| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证动漫游戏ET… | 0.9227 | 2.75% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ET… | 1.0254 | 2.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5974 | 2.04% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6453 | 2.04% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6452 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 11636124.34 |
| 1.利息收入 | 26083976.16 |
| 存款利息收入 | 47466.29 |
| 债券利息收入 | 22048064.0 |
| 资产支持证券利息收入 | 3941081.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34413193.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31798405.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -2614788.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19965341.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6176334.36 |
| 1.管理人报酬 | 1559916.99 |
| 2.托管费 | 623966.74 |
| 3.销售服务费 | 623966.74 |
| 4.交易费用 | 14299.48 |
| 5.利息支出 | 3167784.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3167784.41 |
| 6.其他费用 | 186400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5459789.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5459789.98 |
| 一、收入： | 15031322.35 |
| 1.利息收入 | 21844192.5 |
| 存款利息收入 | 16057.62 |
| 债券利息收入 | 18377139.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 3416889.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5344694.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5306553.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -38140.79 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1468175.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5410155.93 |
| 1.管理人报酬 | 1300447.13 |
| 2.托管费 | 520178.82 |
| 3.销售服务费 | 520178.82 |
| 4.交易费用 | 7481.25 |
| 5.利息支出 | 2814962.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2814962.85 |
| 6.其他费用 | 246907.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9621166.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9621166.42 |
| 一、收入： | -4353077.2 |
| 1.利息收入 | 16485542.02 |
| 存款利息收入 | 47837.07 |
| 债券利息收入 | 13919529.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 2518175.81 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-877941.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -881250.13 |
| 资产支持证券投资收益 | 3308.38 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19960677.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3809775.73 |
| 1.管理人报酬 | 1025413.43 |
| 2.托管费 | 392454.14 |
| 3.销售服务费 | 392454.14 |
| 4.交易费用 | 7231.28 |
| 5.利息支出 | 1352822.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1352822.74 |
| 6.其他费用 | 639400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8162852.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8162852.93 |
| 一、收入： | 722408.52 |
| 1.利息收入 | 858846.56 |
| 存款利息收入 | 18375.19 |
| 债券利息收入 | 840471.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-174195.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -174195.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37757.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 449810.39 |
| 1.管理人报酬 | 67889.2 |
| 2.托管费 | 13577.83 |
| 3.销售服务费 | 13577.83 |
| 4.交易费用 | 631.28 |
| 5.利息支出 | 16809.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16809.63 |
| 6.其他费用 | 337324.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
272598.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
272598.13 |
| 一、收入： | 8811812.68 |
| 1.利息收入 | 6126872.52 |
| 存款利息收入 | 50222.49 |
| 债券利息收入 | 6038076.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3826089.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3826089.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1141149.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1441446.66 |
| 1.管理人报酬 | 489384.12 |
| 2.托管费 | 97876.9 |
| 3.销售服务费 | 97876.9 |
| 4.交易费用 | 5131.03 |
| 5.利息支出 | 174577.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 174577.71 |
| 6.其他费用 | 576600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7370366.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7370366.02 |
| 一、收入： | 6455957.42 |
| 1.利息收入 | 4292838.32 |
| 存款利息收入 | 28068.33 |
| 债券利息收入 | 4226196.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2209518.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2209518.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46399.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 904731.98 |
| 1.管理人报酬 | 330095.75 |
| 2.托管费 | 66019.2 |
| 3.销售服务费 | 66019.2 |
| 4.交易费用 | 4048.22 |
| 5.利息支出 | 152567.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 152567.35 |
| 6.其他费用 | 285982.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5551225.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5551225.44 |
| 一、收入： | 10454338.03 |
| 1.利息收入 | 6491583.24 |
| 存款利息收入 | 104008.7 |
| 债券利息收入 | 5844298.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2913550.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2913550.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1048610.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
593.11 |
| 减：二、费用 | 1957318.35 |
| 1.管理人报酬 | 594478.31 |
| 2.托管费 | 118895.66 |
| 3.销售服务费 | 118895.66 |
| 4.交易费用 | 7339.35 |
| 5.利息支出 | 715748.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 715748.67 |
| 6.其他费用 | 401960.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8497019.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8497019.68 |
| 一、收入： | 3410842.68 |
| 1.利息收入 | 2227319.78 |
| 存款利息收入 | 71118.54 |
| 债券利息收入 | 1654604.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
776349.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 776349.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
406580.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
593.11 |
| 减：二、费用 | 834547.59 |
| 1.管理人报酬 | 232009.58 |
| 2.托管费 | 46402.01 |
| 3.销售服务费 | 46402.01 |
| 4.交易费用 | 3827.71 |
| 5.利息支出 | 213035.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 213035.81 |
| 6.其他费用 | 292870.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2576295.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2576295.09 |
