国泰淘金互联网债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14505551.7元 |
| 本期利润 |
5459789.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-932729.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2193元 |
| 期末基金资产净值 |
4433086.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11089342.39元 |
| 本期利润 |
9621166.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
157485530.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1749元 |
| 期末基金资产净值 |
1058011145.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1749元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11797824.54元 |
| 本期利润 |
-8162852.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
147802148.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1642元 |
| 期末基金资产净值 |
1048018096.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1642元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
234841.04元 |
| 本期利润 |
272598.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8374695.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1679元 |
| 期末基金资产净值 |
58249509.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8511515.12元 |
| 本期利润 |
7370366.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0845元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4232224.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1549元 |
| 期末基金资产净值 |
31555269.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5597624.92元 |
| 本期利润 |
5551225.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12249920.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1175元 |
| 期末基金资产净值 |
118062386.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7448408.76元 |
| 本期利润 |
8497019.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0758元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9305262.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0704元 |
| 期末基金资产净值 |
143517775.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2169714.53元 |
| 本期利润 |
2576295.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2828673.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0322元 |
| 期末基金资产净值 |
91582116.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.2% |
