国泰淘金互联网债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
94285.26 |
| 结算备付金 |
17864.43 |
| 存出保证金 |
939.07 |
| 交易性金融资产 |
3990100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3990100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1009039.86 |
| 应收利息 |
83457.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5195686.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
752172.77 |
| 应付管理人报酬 |
792.91 |
| 应付托管费 |
317.16 |
| 应付销售服务费 |
317.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9000.0 |
| 负债合计 |
762600.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4252658.63 |
| 所有者权益合计 |
4433086.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
5195686.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
973676.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1270140130.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1117486130.1 |
| 资产支持证券投资 |
152654000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22566450.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
116590.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1293796847.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
235079447.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41728.53 |
| 应付管理人报酬 |
216027.29 |
| 应付托管费 |
86410.92 |
| 应付销售服务费 |
86410.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
25841.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228107.06 |
| 负债合计 |
235785701.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
900525615.71 |
| 所有者权益合计 |
1058011145.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1293796847.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
442589.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1102336810.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
905066810.1 |
| 资产支持证券投资 |
197270000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13305944.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1116085453.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
67549778.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24686.87 |
| 应付管理人报酬 |
221709.85 |
| 应付托管费 |
88683.92 |
| 应付销售服务费 |
88683.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
26036.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
68067357.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
900215948.55 |
| 所有者权益合计 |
1048018096.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1116085453.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107291.72 |
| 结算备付金 |
224337.69 |
| 存出保证金 |
1224.36 |
| 交易性金融资产 |
58071343.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58071343.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
383373.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14433.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58802005.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000.0 |
| 应付证券清算款 |
100046.69 |
| 应付赎回款 |
6328.8 |
| 应付管理人报酬 |
12246.83 |
| 应付托管费 |
2449.34 |
| 应付销售服务费 |
2449.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
328524.62 |
| 负债合计 |
552495.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49874813.64 |
| 所有者权益合计 |
58249509.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
58802005.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66293.73 |
| 结算备付金 |
99061.86 |
| 存出保证金 |
11333.27 |
| 交易性金融资产 |
32609788.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32609788.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
199616.4 |
| 应收利息 |
1283209.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34294802.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
96531.78 |
| 应付管理人报酬 |
16317.07 |
| 应付托管费 |
3263.42 |
| 应付销售服务费 |
3263.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
420000.0 |
| 负债合计 |
2739533.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27323045.36 |
| 所有者权益合计 |
31555269.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
34294802.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3396992.08 |
| 结算备付金 |
1145676.14 |
| 存出保证金 |
21712.15 |
| 交易性金融资产 |
128075771.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
128075771.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10459378.17 |
| 应收利息 |
2928475.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1708007.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147736012.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19000000.0 |
| 应付证券清算款 |
10188631.58 |
| 应付赎回款 |
149782.97 |
| 应付管理人报酬 |
46690.4 |
| 应付托管费 |
9338.09 |
| 应付销售服务费 |
9338.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267782.26 |
| 负债合计 |
29673625.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104277484.17 |
| 所有者权益合计 |
118062386.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
147736012.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
570312.14 |
| 结算备付金 |
1133278.52 |
| 存出保证金 |
49298.49 |
| 交易性金融资产 |
159591360.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
159591360.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
793751.67 |
| 应收利息 |
4242889.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
166381190.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
664315.06 |
| 应付管理人报酬 |
66473.23 |
| 应付托管费 |
13294.64 |
| 应付销售服务费 |
13294.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105000.0 |
| 负债合计 |
22863415.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132198483.64 |
| 所有者权益合计 |
143517775.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
166381190.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1015068.73 |
| 结算备付金 |
926668.32 |
| 存出保证金 |
29947.18 |
| 交易性金融资产 |
93835926.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
93835926.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9537371.56 |
| 应收利息 |
1849441.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
227619.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107422042.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15399980.5 |
| 应付证券清算款 |
880.05 |
| 应付赎回款 |
33423.11 |
| 应付管理人报酬 |
21701.71 |
| 应付托管费 |
4340.35 |
| 应付销售服务费 |
4340.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
374409.77 |
| 负债合计 |
15839925.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87917191.67 |
| 所有者权益合计 |
91582116.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
107422042.74 |
