关于摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金
增加 C 类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告
为更好地满足广大投资人的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等相关法律法规的规定及《摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金基金合同》的有关约定，摩根士丹利基金管理（中国）有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国建设银行股份有限公司
（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定于 2023 年 9 月 15 日起对摩根士
丹利品质生活精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加 C 类基金份额，并相应修改基金合同等法律文件相关条款。现将具体事项公告如下：

一、 增加 C 类基金份额

1、经与基金托管人协商一致，以下基金将增加 C 类基金份额：

基金全称 C 类份额代码

摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金 019484

本基金将增加 C 类基金份额，形成 A 类和 C 类两类基金份额。两类基金份
额将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值，投资者申购时可以自
主选择与 A 类基金份额或 C 类基金份额相对应的基金代码进行申购。C 类基金
份额的初始基金份额净值不为 1.00 元，与当日 A 类基金份额的基金份额净值一致。

新增的 C 类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费，不收取申购费
用。本基金不同基金份额类别之间不能相互转换。原有的基金份额在增加了 C类基金份额后，全部自动转换为 A 类基金份额，该类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

2、本基金 C 类基金份额的费率结构

（1）申购费

C 类基金份额不收取申购费。

（2）赎回费

本基金 C 类基金份额适用如下赎回费率：

持有期（Y） 赎回费率

Y＜7 日 1.50%


持有期（Y） 赎回费率

7 日≤Y＜30 日 0.5%

Y≥30 天 0

C 类基金份额的赎回费用由赎回 C 类基金份额持有人承担，在基金份额持有
人赎回基金份额时收取。对 C 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

（3）销售服务费

本基金 C 类基金份额的基金销售服务费年费率为 0.40%，C 类基金份额的销
售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。

二、C 类基金份额适用销售机构

如办理本基金 C 类基金份额的申购、赎回等业务的销售机构有新增或调整，
以本公司届时相关公告为准。

三、《基金合同》的修订内容

本次修订内容包括增加基金份额类别、销售服务费条款，修订与增加 C 类基金份额相关的条款，一并更新基金管理人及基金托管人的基本信息，并将在产品资料概要中相应更新。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影
响，基金合同的具体修订内容详见附件。

重要提示：

1、本基金增加 C 类基金份额并相应修改《基金合同》的事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响。本公司已就相关事项履行规定程序，符合法律法规的规定及《基金合同》的约定。

2、本公司经与基金托管人协商一致，已相应修改本基金的托管协议。

3、本公司在规定网站上同时公布经修改后的本基金基金合同及托管协议。本公司将据此相应修订并披露基金招募说明书及基金产品资料概要。

4、新增的本基金 C 类基金份额于公告当日开放申赎（赎回、转换、定期定额投资）业务。

5、投资人如对上述事项有任何疑问，可以登录本公司网站
（www.morganstanleyfunds.com.cn）或拨打客户服务电话（400-8888-668）了解详情。


本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

摩根士丹利基金管理（中国）有限公司
2023 年 9 月 15 日
附件：摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金基金合同修订对照表

章节 原文 修订后内容

六、本基金合同关于基金产品

第一部 资料概要的编制、披露及更新等内 删除。

分 前言 容，将不晚于2020年9月1日起执

行。

55、基金份额类别：指本基金根据申
购费用、销售服务费收取方式的不同，将
基金份额分为不同的类别，各基金份额类
别分别设置代码，分别计算和公告两类基
金份额净值和基金份额累计净值

第二部 无

分 释义 56、A 类基金份额：指在投资者申购
时收取申购费用，但不从本类别基金资产
中计提销售服务费的基金份额

57、C 类基金份额：指在投资者申购
时不收取申购费用，而是从本类别基金资
产中计提销售服务费的基金份额


58、销售服务费：指从 C 类基金份额
基金财产中计提的，用于本基金市场推
广、销售以及基金份额持有人服务的费用

八、基金份额类别

本基金根据申购费、销售服务费收取
方式的不同，将基金份额分为不同的类
别。在投资人申购时收取前端申购费，但
不从本类别基金资产中计提销售服务费
的，称为 A 类基金份额；不收取前端申购
费，而从本类别基金资产中计提销售服务
费的，称为 C 类基金份额。A 类基金份额、
C 类基金份额分别设置代码，分别计算和
公告基金份额净值和基金份额累计净值。
基金份额净值计算公式为：

计算日某类基金份额净值＝该计算
日该类基金份额的基金资产净值/该计算
第三部 日发售在外的该类别基金份额总数。

分 基金的基 无

本情况 投资者可自行选择申购的基金份额
类别。本基金不同基金份额类别之间不得
互相转换。

有关基金份额类别的具体设置、费率
水平等由基金管理人确定，并在招募说明
书中公告。根据基金销售情况，在符合法
律法规且对基金份额持有人无实质性不
利影响的情况下，经与基金托管人协商一
致，基金管理人可以增加新的基金份额类
别、或者调整现有基金份额类别的费率水
平、或者停止现有基金份额类别的销售
等，或者对基金份额分类方法和规则进行
调整，并在调整实施日之前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告，
不需召开基金份额持有人大会。

二、申购和赎回的开放日及时 二、申购和赎回的开放日及时间

间 2、申购、赎回开始日及业务办理时
2、申购、赎回开始日及业务 间

第六部分 基 办理时间 ……

金份额的申 …… 基金管理人不得在基金合同约定之
购与赎回 基金管理人不得在基金合同约 外的日期或者时间办理基金份额的申

定之外的日期或者时间办理基金份 购、赎回或者转换。投资人在基金合同
额的申购、赎回或者转换。投资人 约定之外的日期和时间提出申购、赎回
在基金合同约定之外的日期和时间 或转换申请且登记机构确认接受的，其
提出申购、赎回或转换申请且登记 基金份额申购、赎回价格为下一开放日机构确认接受的，其基金份额申 该类基金份额申购、赎回的价格。
购、赎回价格为下一开放日基金份
额申购、赎回的价格。

三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申 1、“未知价”原则，即申购、赎回
购、赎回价格以申请当日收市后计 价格以申请当日收市后计算的该类基金算的基金份额净值为基准进行计 份额净值为基准进行计算；
算；

六、申购和赎回的价格、费用及 六、申购和赎回的价格、费用及其用
其用途 途

1、本基金份额净值的计算，保 1、本基金各类基金份额净值的计算，
留到小数点后 3 位，小数点后第 4 均保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位
位四舍五入，由此产生的收益或损 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金失由基金财产承担。T 日的基金份额 财产承担。T 日的各类基金份额净值在当净值在当天收市后计算，并根据《基 天收市后计算，并根据《基金合同》的约金合同》的约定公告。遇特殊情况，定公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，经中国证监会同意，可以适当延迟 可以适当延迟计算或公告。

计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方
2、申购份额的计算及余额的处 式：本基金申购份额的计算详见《招募说理方式：本基金申购份额的计算详 明书》。本基金的 A 类基金份额的申购费见《招募说明书》。本基金的申购费 率由基金管理人决定，并在招募说明书率由基金管理人决定，并在招募说 及基金产品资料概要中列示。本基金的明书及基金产品资料概要中列示。C 类基金份额不收取申购费用。申购的有申购的有效份额为净申购金额除以 效份额为净申购金额除以当日的该类基当日的基金份额净值，有效份额单 金份额净值，有效份额单位为份，上述计位为份，上述计算结果均按四舍五 算结果均按四舍五入方法，保留到小数点
入方法，保留到小数点后 2 位，由 后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财
此产生的收益或损失由基金财产承 产承担。

担。 3、赎回金额的计算及处理方式：本
3、赎回金额的计算及处理方 基金赎回金额的计算详见《招募说明书》，式：本基金赎回金额的计算详见《招 赎回金额单位为元。本基金的赎回费率由募说明书》，赎回金额单位为元。本 基金管理人决定，并在招募说明书及基金基金的赎回费率由基金管理人决 产品资料概要中列示。赎回金额为按实际定，并在招募说明书及基金产品资 确认的有效赎回份额乘以当日该类基金料概要中列示。赎回金额为按实际 份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单确认的有效赎回份额乘以当日基金 位为元。上述计算结果均按四舍五入方份额净值并扣除相应的费用，赎回 法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收金额单位为元。上述计算结果均按 益或损失由基金财产承担。

四舍五入方法，保留到小数点后 2 4、本基金 A 类基金份额的申购费用
位，由此产生的收益或损失由基金 由 A 类基金份额投资人承担，不列入基金
财产承担。 财产。本基金的 C 类基金份额不收取申购
4、申购费用由投资人承担，不 费用。

列入基金财产。 5、赎回费用由赎回相应类别基金份

5、赎回费用由赎回基金份额 额的基金份额持有人承担，在基金份额持
的基金份额持有人承担，在基金份 有人赎回各类基金份额时收取。不低于赎额持有人赎回基金份额时收取。不 回费总额的 25%应归基金财产，其余用于低于赎回费总额的 25%应归基金财 支付登记费和其他必要的手续费，其中，产，其余用于支付登记费和其他必 基金管理人对持续持有期少于 7 日的投要的手续费，其中，基金管理人对持 资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上续持有期少于 7 日的投资者收取不 述赎回费全额计入基金财产。
低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回

费全额计入基金财产。 6、投资者申购本基金 A 类基金份额
6、本基金的申购费用最高不 需缴纳的申购费用最高不超过申购金额
超过申购金额的 5%，赎回费用最高 的 5%，申购本基金 C 类基金份额不需缴
不超过赎回金额的 5%。本基金的申 纳申购费用。赎回费用最高不超过赎回金购费率、申购份额具体的计算方法、额的 5%。本基金 A 类基金份额的申购费赎回费率、赎回金额具体的计算方 率及申购份额、C 类基金份额的申购份额法和收费方式由基金管理人根据基 具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具金合同的规定确定，并在招募说明 体的计算方法和收费方式由基金管理人书中列示。基金管理人可以在基金 根据基金合同的规定确定，并在招募说明合同约定的范围内调整费率或收费 书中列示。基金管理人可以在基金合同约方式，并最迟应于新的费率或收费 定的范围内调整费率或收费方式，并最迟方式实施日前依照《信息披露办法》应于新的费率或收费方式实施日前依照的有关规定在指定媒介上公告。 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。

八、暂停赎回或延缓支付赎回

款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的
…… 情形

发生上述情形之一且基金管理 ……

人决定暂停接受投资人的赎回申请 发生上述情形之一且基金管理人决时，基金管理人应在当日报中国证 定暂停接受投资人的赎回申请时，基金管监会备案，已确认的赎回申请，基金 理人应在当日报中国证监会备案，已确认管理人应足额支付；如暂时不能足 的赎回申请，基金管理人应足额支付；如额支付，应将可支付部分按单个账 暂时不能足额支付，应将可支付部分按单户申请量占申请总量的比例分配给 个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支 赎回申请人，未支付部分可延期支付，并付，并以后续开放日的基金份额净 以后续开放日的各类基金份额净值为依值为依据计算赎回金额。若出现上 据计算赎回金额。若出现上述第 4 项所述述第 4 项所述情形，按基金合同的 情形，按基金合同的相关条款处理。基金相关条款处理。基金份额持有人在 份额持有人在申请赎回时可事先选择将申请赎回时可事先选择将当日可能 当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停未获受理部分予以撤销。在暂停赎 赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢回的情况消除时，基金管理人应及 复赎回业务的办理并公告。
时恢复赎回业务的办理并公告。


九、巨额赎回的情形及处理方

式 九、巨额赎回的情形及处理方式

2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式

（2）部分延期赎回：……延期 （2）部分延期赎回：……延期的赎
的赎回申请与下一开放日赎回申请 回申请与下一开放日赎回申请一并处理，
一并处理，无优先权并以下一开放 无优先权并以下一开放日的该类基金份
日的基金份额净值为基础计算赎回 额净值为基础计算赎回金额，以此类推，
金额，以此类推，直到全部赎回为 直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回
止。如投资人在提交赎回申请时未 申请时未作明确选择，投资人未能赎回部
作明确选择，投资人未能赎回部分 分作自动延期赎回处理。

作自动延期赎回处理。

一、基金管理人 一、基金管理人

（一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况

注册资本：25,000 万元人民 注册资本：60,000 万元人民币

币

一、基金管理人

（二） 基金管理人的权利与 一、基金管理人

义务 （二） 基金管理人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办 2、根据《基金法》、《运作办法》
法》及其他有关规定，基金管理人的 及其他有关规定，基金管理人的义务包括
义务包括但不限于： 但不限于：

（8）采取适当合理的措施使 （8）采取适当合理的措施使计算各
计算基金份额认购、申购、赎回和 类基金份额认购、申购、赎回和注销价格
注销价格的方法符合《基金合同》 的方法符合《基金合同》等法律文件的规
第七部分 基 等法律文件的规定，按有关规定计 定，按有关规定计算并公告基金净值信金合同当事 算并公告基金净值信息，确定基金 息，确定各类基金份额申购、赎回的价格；人及权利义 份额申购、赎回的价格；

务 二、基金托管人 二、基金托管人

…… ……

法定代表人：王洪章 法定代表人：田国立

二、基金托管人 二、基金托管人

（二）基金托管人的权利与义 （二）基金托管人的权利与义务

务

（8）复核、审查基金管理人计 （8）复核、审查基金管理人计算的
基金资产净值、各类基金份额净值、各类
算的基金资产净值、基金份额净值、

基金份额申购、赎回价格；

基金份额申购、赎回价格；

三、基金份额持有人 三、基金份额持有人

…… ……

每份基金份额具有同等的合 同一类别每份基金份额具有同等的
法权益。 合法权益。

第八部分 基 一、召开事由 一、召开事由


金份额持有 1、当出现或需要决定下列事 1、当出现或需要决定下列事由之一
人大会 由之一的，应当召开基金份额持有 的，应当召开基金份额持有人大会：

人大会： （5）提高基金管理人、基金托管人
（5）提高基金管理人、基金托 的报酬标准或销售服务费率；

管人的报酬标准； ……

…… 2、以下情况可由基金管理人和基金
2、以下情况可由基金管理人 托管人协商后修改，不需召开基金份额
和基金托管人协商后修改，不需召 持有人大会：

开基金份额持有人大会： （1）调低基金管理费、基金托管费、基
（1）调低基金管理费、基金托管费；金销售服务费；

（3）在法律法规和《基金合同》 （3）在法律法规和《基金合同》规定的
规定的范围内调整本基金的申购费 范围内调整本基金的申购费率、调低赎回
率、调低赎回费率； 费率、调整销售服务费率或增加新的基金
份额类别、停止现有基金份额类别的销
售、对基金份额分类办法及规则进行调
整；

四、估值程序 四、估值程序

1、基金份额净值是按照每个 1、各类基金份额净值是按照每个工
工作日闭市后，基金资产净值除以 作日闭市后，该类基金资产净值除以当日
当日基金份额的余额数量计算，精 该类基金份额的余额数量计算，各类基金
确到 0.001 元，小数点后第 4 位四 份额净值均精确到 0.001 元，小数点后第
舍五入。国家另有规定的，从其规 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规
定。 定。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额
每个工作日计算基金资产净 将分别计算基金份额净值。

值及基金份额净值，并按规定公告。 每个工作日计算基金资产净值及各
2、基金管理人应每个工作日 类基金份额净值，并按规定公告。

对基金资产估值。但基金管理人根 2、基金管理人应每个工作日对基金
第十四 据法律法规或本基金合同的规定暂 资产估值。但基金管理人根据法律法规或
部分 基金资 停估值时除外。基金管理人每个工 本基金合同的规定暂停估值时除外。基金
产估值 作日对基金资产估值后，将基金份 管理人每个工作日对基金资产估值后，将
额净值结果发送基金托管人，经基 各类基金份额净值结果发送基金托管人，
金托管人复核无误后，由基金管理 经基金托管人复核无误后，由基金管理人
人对外公布。 对外公布。

五、估值错误的处理 五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采 基金管理人和基金托管人将采取必
取必要、适当、合理的措施确保基 要、适当、合理的措施确保基金资产估
金资产估值的准确性、及时性。当 值的准确性、及时性。当任一类基金份
基金份额净值小数点后3位以内(含 额净值小数点后3位以内(含第3位)发生
第3位)发生估值错误时，视为基金 估值错误时，视为该类基金份额净值错
份额净值错误。 误。

…… ……

4、基金份额净值估值错误处 4、基金份额净值估值错误处理的方
理的方法如下： 法如下：


（1）基金份额净值计算出现 （1）任一类基金份额净值计算出现
错误时，基金管理人应当立即予以 错误时，基金管理人应当立即予以纠

纠正，通报基金托管人，并采取合 正，通报基金托管人，并采取合理的措
理的措施防止损失进一步扩大。 施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额 （2）任一类基金份额净值估值错误
净值的 0.25%时，基金管理人应当通 偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，
报基金托管人并报中国证监会备 基金管理人应当通报基金托管人并报中
案；错误偏差达到基金份额净值的 国证监会备案；错误偏差达到该类基金
0.5%时，基金管理人应当公告。 份额净值的0.5%时，基金管理人应当公
告。

七、基金净值的确认 七、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资

产净值和基金份额净值由基金管理 用于基金信息披露的基金资产净值
人负责计算，基金托管人负责进行 和各类基金份额净值由基金管理人负责
复核。基金管理人应于每个开放日 计算，基金托管人负责进行复核。基金管
交易结束后计算当日的基金资产净 理人应于每个开放日交易结束后计算当
值和基金份额净值并发送给基金托 日的基金资产净值和各类基金份额净值
管人。基金托管人对净值计算结果 并发送给基金托管人。基金托管人对净值
复核确认后发送给基金管理人，由 计算结果复核确认后发送给基金管理人，
基金管理人对基金净值予以公布。 由基金管理人对基金净值予以公布。

一、基金费用的种类 一、基金费用的种类

…… 3、C类基金份额的销售服务费；

并相应调整序号

二、基金费用计提方法、计提 二、基金费用计提方法、计提标准
标准和支付方式 和支付方式

…… 3、C类基金份额的销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服
务费，C 类基金份额的销售服务费年费率
为 0.40%。

第十五部分 本基金销售服务费按前一日 C 类基
基金费用与 金份额的基金资产净值的 0.40%年费率
税收 计提。

计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的基金
销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净
值

基金销售服务费每日计算，逐日累计
至每月月末，按月支付，由托管人根据与

管理人核对一致的财务数据，自动在月初
5 个工作日内、按照指定的账户路径进行
资金支付，管理人无需再出具资金划拨指
令。若遇法定节假日、休息日等，支付日
期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行
核对，如发现数据不符，及时联系托管人
协商解决。

基金销售服务费主要用于支付销售
机构佣金以及基金管理人的基金行销广
告费、促销活动费、基金份额持有人服务
费等。

基金销售服务费不包括基金募集期
上述“一、基金费用的种类中 间的上述费用。

第3－8项费用”，根据有关法规及 上述“一、基金费用的种类”中第 4
相应协议规定，按费用实际支出金 －10 项费用，根据有关法规及相应协议
额列入当期费用，由基金托管人从 规定，按费用实际支出金额列入当期费
基金财产中支付。 用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、基金收益分配原则

三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种：现
2、本基金收益分配方式分两 金分红与红利再投资，投资者可选择现
种：现金分红与红利再投资，投资 金红利或将现金红利自动转为同一类别
者可选择现金红利或将现金红利自 的基金份额进行再投资；若投资者不选
动转为基金份额进行再投资；若投 择，本基金默认的收益分配方式是现金
资者不选择，本基金默认的收益分 分红；

配方式是现金分红； 3、基金收益分配后任一类基金份额
3、基金收益分配后基金份额 净值不能低于面值；即基金收益分配基
净值不能低于面值；即基金收益分 准日的任一类基金份额净值减去该类别
配基准日的基金份额净值减去每单 每单位基金份额收益分配金额后不能低
第十六部分 位基金份额收益分配金额后不能低 于面值；

基金的收益 于面值； 4、本基金同一类别的每份基金份额
与分配 4、每一基金份额享有同等分 享有同等分配权，由于本基金A类基金份
配权； 额不收取销售服务费，C类基金份额收取
销售服务费，各基金份额类别对应的可
供分配利润将有所不同；

六、基金收益分配中发生的费 六、基金收益分配中发生的费用

用 基金收益分配时所发生的银行转账
基金收益分配时所发生的银行 或其他手续费用由投资者自行承担。当
转账或其他手续费用由投资者自行 投资者的现金红利小于一定金额，不足
承担。当投资者的现金红利小于一 于支付银行转账或其他手续费用时，基
定金额，不足于支付银行转账或其 金登记机构可将基金份额持有人的现金
他手续费用时，基金登记机构可将 红利自动转为相应类别的基金份额。红
基金份额持有人的现金红利自动转 利再投资的计算方法，依照《业务规

为基金份额。红利再投资的计算方 则》执行。


法，依照《业务规则》执行。

五、公开披露的基金信息

（四）基金资产净值、基金 五、公开披露的基金信息

份额净值 （四）基金资产净值、基金份额净
…… 值

在开始办理基金份额申购或 ……

者赎回后，基金管理人应当在不晚 在开始办理基金份额申购或者赎回
于每个开放日的次日，通过指定网 后，基金管理人应当在不晚于每个开放
站、基金销售机构网站或者营业网 日的次日，通过指定网站、基金销售机
点，披露开放日的基金份额净值和 构网站或者营业网点，披露开放日的各
基金份额累计净值。 类基金份额净值和各类基金份额累计净
基金管理人在不晚于半年度 值。

和年度最后一日的次日，在指定网 基金管理人在不晚于半年度和年度
站披露半年度和年度最后一日的基 最后一日的次日，在指定网站披露半年
金份额净值和基金份额累计净值。 度和年度最后一日的各类基金份额净值
（五）基金份额申购、赎回 和各类基金份额累计净值。

价格 （五）基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合 基金管理人应当在《基金合同》、招
同》、招募说明书等信息披露文件上 募说明书等信息披露文件上载明各类基
第十八部分 载明基金份额申购、赎回价格的计 金份额申购、赎回价格的计算方式及有关基金的信息 算方式及有关申购、赎回费率，并保 申购、赎回费率，并保证投资者能够在销
披露 证投资者能够在销售机构网站或营 售机构网站或营业网点查阅或者复制前
业网点查阅或者复制前述信息资 述信息资料。

料。 ……

…… （七）临时报告

（七）临时报告 16、管理费、托管费、申购费、赎
16、管理费、托管费、申购 回费、销售服务费等费用计提标准、计
费、赎回费等费用计提标准、计提 提方式和费率发生变更；

方式和费率发生变更； 17、任一类基金份额净值计价错误
17、基金份额净值计价错误 达该类基金份额净值百分之零点五；

达基金份额净值百分之零点五；

六、信息披露事务管理 六、信息披露事务管理

…… ……

基金托管人应当按照相关法律 基金托管人应当按照相关法律法

法规、中国证监会的规定和《基金 规、中国证监会的规定和《基金合同》
合同》的约定，对基金管理人编制 的约定，对基金管理人编制的基金资产
的基金资产净值、基金份额净值、 净值、各类基金份额净值、各类基金份
基金份额申购赎回价格、基金定期 额申购赎回价格、基金定期报告、更新
报告、更新的招募说明书、基金产 的招募说明书、基金产品资料概要、基
品资料概要、基金清算报告等公开 金清算报告等公开披露的相关基金信息
披露的相关基金信息进行复核、审 进行复核、审查，并向基金管理人进行
查，并向基金管理人进行书面或电 书面或电子确认。

子确认。


五、基金财产清算剩余资产的分配
五、基金财产清算剩余资产的 依据基金财产清算的分配方案，将
分配 基金财产清算后的全部剩余资产扣除基
第十九部分 依据基金财产清算的分配方 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿
基金合同的 案，将基金财产清算后的全部剩余 基金债务后，按各类基金份额在基金合变更、终止 资产扣除基金财产清算费用、交纳 同终止事由发生时各自基金份额资产净与基金财产 所欠税款并清偿基金债务后，按基 值的比例确定剩余财产在各类基金份额
的清算 金份额持有人持有的基金份额比例 中的分配比例，并在各类基金份额可分
进行分配。 配的剩余财产范围内按各份额类别内基
金份额持有人持有的基金份额比例进行
分配。
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