名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海沪港深多策略混合 | 0.7469 | 1.54% |
中海能源策略混合 | 0.6688 | 1.01% |
中海沪港深价值优选混… | 0.811 | 0.75% |
中海沪港深价值优选混… | 0.815 | 0.74% |
中海环保新能源混合 | 1.588 | 0.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.3676 | 1.38% |
中海货币A | 0.302 | 1.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-23 | 30.74 | 16.29 | 53.01% | 4.34 | 14.13% | 0.80 | 2.62% | 1.45 | 4.72% |
2019-06-30 | 17.33 | 9.64 | 55.59% | 2.57 | 14.83% | 0.11 | 0.66% | 0.83 | 4.77% |
2018-12-31 | 60.90 | 31.92 | 52.42% | 8.51 | 13.98% | 1.05 | 1.73% | 1.93 | 3.16% |
2018-06-30 | 37.42 | 17.61 | 47.07% | 4.70 | 12.55% | 0.57 | 1.51% | 1.01 | 2.71% |
2017-12-31 | 5535.67 | 2205.44 | 39.84% | 695.59 | 12.57% | 21.60 | 0.39% | 18.65 | 0.34% |
2017-06-30 | 4536.87 | 1555.30 | 34.28% | 522.22 | 11.51% | 14.60 | 0.32% | 17.13 | 0.38% |
2016-12-31 | 11709.63 | 3931.06 | 33.57% | 1048.28 | 8.95% | 22.44 | 0.19% | 717.22 | 6.13% |
2016-06-30 | 2765.98 | 968.40 | 35.01% | 258.24 | 9.34% | 6.91 | 0.25% | 40.47 | 1.46% |
2015-12-31 | 2604.76 | 567.72 | 21.80% | 151.39 | 5.81% | 12.13 | 0.47% | 16.26 | 0.62% |
2015-06-30 | 1811.07 | 329.47 | 18.19% | 87.86 | 4.85% | 8.85 | 0.49% | 10.38 | 0.57% |
2014-12-31 | 4704.06 | 1210.95 | 25.74% | 322.92 | 6.86% | 37.93 | 0.81% | 204.64 | 4.35% |
2014-06-30 | 1625.33 | 780.40 | 48.02% | 208.11 | 12.80% | 21.33 | 1.31% | 161.74 | 9.95% |