名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海医药混合A | 1.181 | 0.77% |
中海医药混合C | 1.059 | 0.76% |
中海顺鑫混合 | 1.4037 | 0.65% |
中海进取收益混合 | 1.274 | 0.55% |
中海优质成长混合 | 0.287 | 0.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.2961 | 1.24% |
中海货币A | 0.2303 | 1.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 548898.48 |
1.利息收入 | 706856.88 |
存款利息收入 | 7267.19 |
债券利息收入 | 638842.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-177364.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -177364.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19405.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 307380.89 |
1.管理人报酬 | 162929.07 |
2.托管费 | 43447.88 |
3.销售服务费 | 14514.53 |
4.交易费用 | 8049.44 |
5.利息支出 | 411.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 411.55 |
6.其他费用 | 77873.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
241517.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
241517.59 |
一、收入: | 305662.9 |
1.利息收入 | 418400.0 |
存款利息收入 | 4363.03 |
债券利息收入 | 396836.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-118475.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -118475.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5738.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 173336.92 |
1.管理人报酬 | 96365.1 |
2.托管费 | 25697.42 |
3.销售服务费 | 8264.68 |
4.交易费用 | 1140.81 |
5.利息支出 | 221.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 221.67 |
6.其他费用 | 41515.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
132325.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
132325.98 |
一、收入: | 492107.77 |
1.利息收入 | 2466373.95 |
存款利息收入 | 51782.32 |
债券利息收入 | 2172575.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5219573.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5219573.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3245307.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 608991.81 |
1.管理人报酬 | 319213.73 |
2.托管费 | 85123.68 |
3.销售服务费 | 19261.91 |
4.交易费用 | 10525.66 |
5.利息支出 | 82222.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 82222.87 |
6.其他费用 | 87897.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-116884.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-116884.04 |
一、收入: | -316230.62 |
1.利息收入 | 1497405.15 |
存款利息收入 | 42954.14 |
债券利息收入 | 1234295.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5145579.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5145579.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3331943.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 374184.85 |
1.管理人报酬 | 176110.47 |
2.托管费 | 46962.81 |
3.销售服务费 | 10138.48 |
4.交易费用 | 5659.35 |
5.利息支出 | 80526.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 80526.89 |
6.其他费用 | 50992.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-690415.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-690415.47 |
一、收入: | 208326662.11 |
1.利息收入 | 201493730.67 |
存款利息收入 | 50049842.91 |
债券利息收入 | 126024966.44 |
资产支持证券利息收入 | 5909.16 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-217410151.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -217410217.53 |
资产支持证券投资收益 | 65.77 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
113402695.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
110840387.44 |
减:二、费用 | 55356737.43 |
1.管理人报酬 | 22054448.8 |
2.托管费 | 6955878.85 |
3.销售服务费 | 186462.77 |
4.交易费用 | 215964.12 |
5.利息支出 | 25506382.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 25506382.64 |
6.其他费用 | 437600.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
152969924.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
152969924.68 |
一、收入: | 72128034.15 |
1.利息收入 | 158457281.81 |
存款利息收入 | 43929310.09 |
债券利息收入 | 98903756.72 |
资产支持证券利息收入 | 5909.16 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-160138596.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -160138662.28 |
资产支持证券投资收益 | 65.77 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
73757049.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
52299.45 |
减:二、费用 | 45368678.0 |
1.管理人报酬 | 15552989.48 |
2.托管费 | 5222156.34 |
3.销售服务费 | 171287.72 |
4.交易费用 | 145994.84 |
5.利息支出 | 24036920.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24036920.48 |
6.其他费用 | 239329.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26759356.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26759356.15 |
一、收入: | 108373396.02 |
1.利息收入 | 298051670.33 |
存款利息收入 | 1443918.75 |
债券利息收入 | 294448124.46 |
资产支持证券利息收入 | 137696.44 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-54279026.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -54279026.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-137184483.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1785236.46 |
减:二、费用 | 117096340.03 |
1.管理人报酬 | 39310583.36 |
2.托管费 | 10482822.29 |
3.销售服务费 | 7172203.37 |
4.交易费用 | 224384.66 |
5.利息支出 | 59345560.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 59345560.06 |
6.其他费用 | 560786.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8722944.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8722944.01 |
一、收入: | 70329032.54 |
1.利息收入 | 81380172.26 |
存款利息收入 | 472968.9 |
债券利息收入 | 79407802.31 |
资产支持证券利息收入 | 93611.82 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2027108.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2027108.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9294652.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
270621.44 |
减:二、费用 | 27659824.5 |
1.管理人报酬 | 9684034.47 |
2.托管费 | 2582409.25 |
3.销售服务费 | 404679.42 |
4.交易费用 | 69055.7 |
5.利息支出 | 14657303.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14657303.94 |
6.其他费用 | 262341.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
42669208.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
42669208.04 |
一、收入: | 116974672.85 |
1.利息收入 | 88147708.2 |
存款利息收入 | 886382.7 |
债券利息收入 | 86750303.72 |
资产支持证券利息收入 | 16131.51 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29166431.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 29166431.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1163955.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
824488.66 |
减:二、费用 | 26047602.05 |
1.管理人报酬 | 5677235.29 |
2.托管费 | 1513929.47 |
3.销售服务费 | 162596.35 |
4.交易费用 | 121319.91 |
5.利息支出 | 18153231.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18153231.02 |
6.其他费用 | 419290.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
90927070.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
90927070.8 |
一、收入: | 73954676.97 |
1.利息收入 | 51058308.14 |
存款利息收入 | 676755.87 |
债券利息收入 | 49886662.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29234413.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 29234413.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7152533.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
814488.66 |
减:二、费用 | 18110739.87 |
1.管理人报酬 | 3294684.92 |
2.托管费 | 878582.69 |
3.销售服务费 | 103798.11 |
4.交易费用 | 88533.11 |
5.利息支出 | 13516608.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13516608.74 |
6.其他费用 | 228532.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
55843937.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
55843937.1 |
一、收入: | 187564001.02 |
1.利息收入 | 126081511.63 |
存款利息收入 | 31641265.48 |
债券利息收入 | 90316743.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32049443.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 32049443.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27825773.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1607273.01 |
减:二、费用 | 47040560.64 |
1.管理人报酬 | 12109456.8 |
2.托管费 | 3229188.54 |
3.销售服务费 | 2046430.39 |
4.交易费用 | 379260.53 |
5.利息支出 | 28812039.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 28812039.11 |
6.其他费用 | 464185.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
140523440.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
140523440.38 |
一、收入: | 88182845.5 |
1.利息收入 | 66821075.77 |
存款利息收入 | 31318219.14 |
债券利息收入 | 31918144.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3384343.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3384343.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17344600.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
632825.56 |
减:二、费用 | 16253286.21 |
1.管理人报酬 | 7804044.03 |
2.托管费 | 2081078.43 |
3.销售服务费 | 1617350.06 |
4.交易费用 | 213297.55 |
5.利息支出 | 4306180.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4306180.61 |
6.其他费用 | 231335.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
71929559.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
71929559.29 |