名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 647980.55 | -- | -- | 189047.05 | 29.17% | -- | -- |
2023-06-30 | 322376.81 | -- | -- | 105370.66 | 32.69% | -- | -- |
2022-12-31 | 488216.82 | -- | -- | 156361.63 | 32.03% | -- | -- |
2022-06-30 | 252841.54 | -- | -- | 75754.89 | 29.96% | -- | -- |
2021-12-31 | 672231.61 | -- | -- | -17549.39 | -2.61% | -- | -- |
2021-06-30 | 342898.65 | -- | -- | -3341.49 | -0.97% | -- | -- |
2020-12-31 | 501740.25 | -- | -- | -11433.70 | -2.28% | -- | -- |
2020-06-30 | 235520.95 | -- | -- | -5873.99 | -2.49% | -- | -- |
2019-12-31 | 550178.92 | -- | -- | -13410.99 | -2.44% | -- | -- |
2019-06-30 | 300033.66 | -- | -- | -6991.12 | -2.33% | -- | -- |
2018-12-31 | 735849.44 | -- | -- | -2917.30 | -0.40% | -- | -- |
2018-06-30 | 368621.23 | -- | -- | -913.44 | -0.25% | -- | -- |
2017-12-31 | 315600.70 | -- | -- | -6719.91 | -2.13% | -- | -- |
2017-06-30 | 102528.84 | -- | -- | -6518.59 | -6.36% | -- | -- |
2016-12-31 | 68819.05 | -- | -- | -2546.91 | -3.70% | -- | -- |
2016-06-30 | 33357.33 | -- | -- | -1140.03 | -3.42% | -- | -- |
2015-12-31 | 72133.28 | -- | -- | 2912.18 | 4.04% | -- | -- |
2015-06-30 | 42439.27 | -- | -- | 1417.80 | 3.34% | -- | -- |
2014-12-31 | 12316.26 | -- | -- | 2398.94 | 19.48% | -- | -- |
2014-06-30 | 1920.88 | -- | -- | 314.73 | 16.38% | -- | -- |
2013-12-31 | 641.07 | -- | -- | -19.23 | -3.00% | -- | -- |