| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6479805470.86 |
| 1.利息收入 | 4569757886.76 |
| 存款利息收入 | 2486430273.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1910043654.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1890470548.04 |
| 资产支持证券投资收益 | 19573106.06 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3930.0 |
| 减：二、费用 | 1672159290.94 |
| 1.管理人报酬 | 663013607.82 |
| 2.托管费 | 122780297.93 |
| 3.销售服务费 | 583600104.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 301690138.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 301690138.13 |
| 6.其他费用 | 459694.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4807646179.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4807646179.92 |
| 一、收入： | 3223768106.18 |
| 1.利息收入 | 2154979069.89 |
| 存款利息收入 | 1232218794.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1068785106.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1053706580.3 |
| 资产支持证券投资收益 | 15078525.99 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3930.0 |
| 减：二、费用 | 818771872.04 |
| 1.管理人报酬 | 323248318.5 |
| 2.托管费 | 59860799.79 |
| 3.销售服务费 | 282559887.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 152514906.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 152514906.1 |
| 6.其他费用 | 224621.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2404996234.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2404996234.14 |
| 一、收入： | 4882168242.23 |
| 1.利息收入 | 3212277492.23 |
| 存款利息收入 | 1608087083.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1669810915.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1563616339.46 |
| 资产支持证券投资收益 | 106194575.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79834.94 |
| 减：二、费用 | 1284046169.53 |
| 1.管理人报酬 | 532279619.91 |
| 2.托管费 | 98570299.99 |
| 3.销售服务费 | 462532112.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 189433486.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 189433486.05 |
| 6.其他费用 | 428243.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3598122072.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3598122072.7 |
| 一、收入： | 2528415373.66 |
| 1.利息收入 | 1694154952.61 |
| 存款利息收入 | 991035611.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
834180586.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 757548868.85 |
| 资产支持证券投资收益 | 76631717.26 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79834.94 |
| 减：二、费用 | 630197936.37 |
| 1.管理人报酬 | 260652177.28 |
| 2.托管费 | 48268921.78 |
| 3.销售服务费 | 228582737.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 92052950.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 92052950.08 |
| 6.其他费用 | 216108.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1898217437.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1898217437.29 |
| 一、收入： | 6722316091.03 |
| 1.利息收入 | 6897768313.11 |
| 存款利息收入 | 3033422945.12 |
| 债券利息收入 | 1892175682.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 269749336.39 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-175498140.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -175493864.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -4275.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45918.35 |
| 减：二、费用 | 1541589366.48 |
| 1.管理人报酬 | 647198332.82 |
| 2.托管费 | 119851543.06 |
| 3.销售服务费 | 576480129.92 |
| 4.交易费用 | 298.5 |
| 5.利息支出 | 196110238.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 196110238.64 |
| 6.其他费用 | 481610.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5180726724.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5180726724.55 |
| 一、收入： | 3428986500.47 |
| 1.利息收入 | 3462385347.97 |
| 存款利息收入 | 1497087930.05 |
| 债券利息收入 | 994846124.12 |
| 资产支持证券利息收入 | 110304708.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33418569.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33414882.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -3686.97 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19721.53 |
| 减：二、费用 | 748891749.63 |
| 1.管理人报酬 | 318683977.69 |
| 2.托管费 | 59015551.38 |
| 3.销售服务费 | 284585751.62 |
| 4.交易费用 | 298.5 |
| 5.利息支出 | 85790891.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 85790891.69 |
| 6.其他费用 | 238581.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2680094750.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2680094750.84 |
| 一、收入： | 5017402468.64 |
| 1.利息收入 | 5131715405.5 |
| 存款利息收入 | 1984784857.82 |
| 债券利息收入 | 1721365860.89 |
| 资产支持证券利息收入 | 116435242.33 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-114338443.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -114336954.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -1489.68 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25506.99 |
| 减：二、费用 | 1160661530.65 |
| 1.管理人报酬 | 487031451.11 |
| 2.托管费 | 90191009.4 |
| 3.销售服务费 | 437666961.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 144105730.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 144105730.6 |
| 6.其他费用 | 481818.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3856740937.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3856740937.99 |
| 一、收入： | 2355209495.01 |
| 1.利息收入 | 2413939368.08 |
| 存款利息收入 | 821482360.35 |
| 债券利息收入 | 943058036.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 53673218.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58741241.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -58739885.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -1355.77 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11368.42 |
| 减：二、费用 | 561799246.68 |
| 1.管理人报酬 | 228924807.18 |
| 2.托管费 | 42393482.79 |
| 3.销售服务费 | 208324465.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 81236603.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81236603.15 |
| 6.其他费用 | 238030.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1793410248.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1793410248.33 |
| 一、收入： | 5501789236.42 |
| 1.利息收入 | 5635878399.5 |
| 存款利息收入 | 2189327832.33 |
| 债券利息收入 | 1975627151.4 |
| 资产支持证券利息收入 | 62744914.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-134109888.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -134109888.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20724.99 |
| 减：二、费用 | 1132929237.98 |
| 1.管理人报酬 | 453339006.24 |
| 2.托管费 | 83951667.74 |
| 3.销售服务费 | 419758108.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 174433618.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 174433618.21 |
| 6.其他费用 | 487406.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4368859998.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4368859998.44 |
| 一、收入： | 3000336613.68 |
| 1.利息收入 | 3070247626.61 |
| 存款利息收入 | 1224781355.84 |
| 债券利息收入 | 1113174781.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 25267049.9 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69911207.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -69911207.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194.44 |
| 减：二、费用 | 586897562.16 |
| 1.管理人报酬 | 237923030.69 |
| 2.托管费 | 44059820.46 |
| 3.销售服务费 | 220299102.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 83962343.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 83962343.22 |
| 6.其他费用 | 235210.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2413439051.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2413439051.52 |
| 一、收入： | 7358494428.76 |
| 1.利息收入 | 7387667380.84 |
| 存款利息收入 | 3749493345.39 |
| 债券利息收入 | 2859299544.71 |
| 资产支持证券利息收入 | 1980368.27 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29172952.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29172952.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1175464377.74 |
| 1.管理人报酬 | 436382936.04 |
| 2.托管费 | 80811654.69 |
| 3.销售服务费 | 404058274.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 253175027.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 253175027.82 |
| 6.其他费用 | 652234.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6183030051.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6183030051.02 |
| 一、收入： | 3686212343.45 |
| 1.利息收入 | 3695346722.47 |
| 存款利息收入 | 2037680566.51 |
| 债券利息收入 | 1220241436.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9134379.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9134379.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 527520367.71 |
| 1.管理人报酬 | 199437213.56 |
| 2.托管费 | 36932817.28 |
| 3.销售服务费 | 184664086.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 106080881.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 106080881.16 |
| 6.其他费用 | 324964.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3158691975.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3158691975.74 |
| 一、收入： | 3156007049.08 |
| 1.利息收入 | 3218784504.17 |
| 存款利息收入 | 1685275161.5 |
| 债券利息收入 | 1092257495.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67199122.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -67199122.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4421667.4 |
| 减：二、费用 | 504192804.98 |
| 1.管理人报酬 | 170166028.87 |
| 2.托管费 | 31512227.52 |
| 3.销售服务费 | 157561137.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 144328095.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 144328095.95 |
| 6.其他费用 | 625314.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2651814244.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2651814244.1 |
| 一、收入： | 1025288431.11 |
| 1.利息收入 | 1090318045.83 |
| 存款利息收入 | 644427642.55 |
| 债券利息收入 | 309886948.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65185919.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -65185919.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156304.9 |
| 减：二、费用 | 175089597.69 |
| 1.管理人报酬 | 56395693.32 |
| 2.托管费 | 10443646.84 |
| 3.销售服务费 | 52218234.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 55721327.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55721327.08 |
| 6.其他费用 | 310695.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
850198833.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
850198833.42 |
| 一、收入： | 688190494.8 |
| 1.利息收入 | 713659642.26 |
| 存款利息收入 | 347286898.66 |
| 债券利息收入 | 321599243.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 41486.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25469147.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25469147.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 158136604.12 |
| 1.管理人报酬 | 49316503.03 |
| 2.托管费 | 9132685.71 |
| 3.销售服务费 | 45663428.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 53429388.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53429388.96 |
| 6.其他费用 | 594597.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
530053890.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
530053890.68 |
| 一、收入： | 333573330.51 |
| 1.利息收入 | 344973668.96 |
| 存款利息收入 | 145565376.43 |
| 债券利息收入 | 192399660.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 41486.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11400338.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11400338.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 77796904.74 |
| 1.管理人报酬 | 23866926.63 |
| 2.托管费 | 4419801.23 |
| 3.销售服务费 | 22099006.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27107450.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27107450.11 |
| 6.其他费用 | 303720.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
255776425.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
255776425.77 |
| 一、收入： | 721332813.14 |
| 1.利息收入 | 692199576.85 |
| 存款利息收入 | 390073560.04 |
| 债券利息收入 | 290597231.19 |
| 资产支持证券利息收入 | 285178.06 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29121839.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29121839.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11397.26 |
| 减：二、费用 | 125008680.11 |
| 1.管理人报酬 | 39920718.93 |
| 2.托管费 | 7392725.82 |
| 3.销售服务费 | 36963628.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40152339.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40152339.62 |
| 6.其他费用 | 579267.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
596324133.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
596324133.03 |
| 一、收入： | 424392708.12 |
| 1.利息收入 | 410203277.55 |
| 存款利息收入 | 284893040.55 |
| 债券利息收入 | 115509162.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14178033.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14178033.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11397.26 |
| 减：二、费用 | 62077666.52 |
| 1.管理人报酬 | 21296023.43 |
| 2.托管费 | 3943708.08 |
| 3.销售服务费 | 19718540.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16847366.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16847366.75 |
| 6.其他费用 | 272028.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
362315041.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
362315041.6 |
| 一、收入： | 123162618.34 |
| 1.利息收入 | 99173171.25 |
| 存款利息收入 | 65604062.16 |
| 债券利息收入 | 26642870.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23989447.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23989447.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18979936.16 |
| 1.管理人报酬 | 5956732.93 |
| 2.托管费 | 1103098.81 |
| 3.销售服务费 | 5515493.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5907149.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5907149.04 |
| 6.其他费用 | 497461.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104182682.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104182682.18 |
| 一、收入： | 19208795.98 |
| 1.利息收入 | 16061541.4 |
| 存款利息收入 | 11778512.6 |
| 债券利息收入 | 3117386.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3147254.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3147254.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2479003.52 |
| 1.管理人报酬 | 865407.72 |
| 2.托管费 | 160260.75 |
| 3.销售服务费 | 801303.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 428904.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 428904.94 |
| 6.其他费用 | 223126.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16729792.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16729792.46 |
| 一、收入： | 6410721.9 |
| 1.利息收入 | 6603047.48 |
| 存款利息收入 | 6371220.12 |
| 债券利息收入 | 229942.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-192326.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -192326.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.44 |
| 减：二、费用 | 686286.69 |
| 1.管理人报酬 | 235901.33 |
| 2.托管费 | 43685.4 |
| 3.销售服务费 | 218427.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 81486.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81486.9 |
| 6.其他费用 | 106785.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5724435.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5724435.21 |
