易方达易理财货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4594860501.84 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
69173114657.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69090396817.4 |
| 资产支持证券投资 |
82717839.98 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
94115728329.7 |
| 应收证券清算款 |
1079942527.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
287861358567.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24910509832.8 |
| 应付证券清算款 |
6999828392.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
58404861.31 |
| 应付托管费 |
10815715.08 |
| 应付销售服务费 |
52226655.59 |
| 应付税费 |
249659.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1951470.56 |
| 负债合计 |
32033986587.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
255827371980.0 |
| 所有者权益合计 |
255827371980.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
287861358567.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87192318990.1 |
| 结算备付金 |
3426903634.86 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
83973753916.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
83580291677.1 |
| 资产支持证券投资 |
393462239.7 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
89768394574.2 |
| 应收证券清算款 |
1545201395.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
265906572512.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23572240023.9 |
| 应付证券清算款 |
1497083380.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54007219.58 |
| 应付托管费 |
10001336.98 |
| 应付销售服务费 |
47520924.88 |
| 应付税费 |
757080.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1795506.59 |
| 负债合计 |
25183405473.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
240723167039.0 |
| 所有者权益合计 |
240723167039.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
265906572512.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52547158650.2 |
| 结算备付金 |
4117072985.86 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
100021520387.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98583023764.2 |
| 资产支持证券投资 |
1438496623.1 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
74338968786.3 |
| 应收证券清算款 |
362212125.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
231386932935.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20161424798.9 |
| 应付证券清算款 |
68884592.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47610963.18 |
| 应付托管费 |
8816845.02 |
| 应付销售服务费 |
41812428.81 |
| 应付税费 |
568399.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1459807.42 |
| 负债合计 |
20330577835.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211056355100.0 |
| 所有者权益合计 |
211056355100.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
231386932935.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57434067539.1 |
| 结算备付金 |
1093024327.2 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
72883469200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70043770563.3 |
| 资产支持证券投资 |
2839698636.75 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
74065484636.3 |
| 应收证券清算款 |
3158347766.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208634393469.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16194544244.1 |
| 应付证券清算款 |
2573416208.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
43784620.49 |
| 应付托管费 |
8108263.07 |
| 应付销售服务费 |
37397273.03 |
| 应付税费 |
637591.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1214902.96 |
| 负债合计 |
18859103103.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189775290366.0 |
| 所有者权益合计 |
189775290366.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
208634393469.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100153364257.0 |
| 结算备付金 |
788152150.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
67267761368.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60460389671.1 |
| 资产支持证券投资 |
6807371697.44 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
55944631888.0 |
| 应收证券清算款 |
2152675275.3 |
| 应收利息 |
1044795409.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
227351380349.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13323985945.5 |
| 应付证券清算款 |
2492953807.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52275496.31 |
| 应付托管费 |
9680647.46 |
| 应付销售服务费 |
46990005.45 |
| 应付税费 |
1430391.86 |
| 应付利息 |
3190438.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250500.0 |
| 负债合计 |
15931898763.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211419481585.0 |
| 所有者权益合计 |
211419481585.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
227351380349.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93588746833.8 |
| 结算备付金 |
1355386588.88 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
97306197935.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
88460727497.8 |
| 资产支持证券投资 |
8845470437.88 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
66366931747.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
824762214.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
270000000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
259712025320.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16403745868.1 |
| 应付证券清算款 |
62009249.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53990229.4 |
| 应付托管费 |
9998190.62 |
| 应付销售服务费 |
47995309.94 |
| 应付税费 |
1016012.2 |
| 应付利息 |
2982226.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130880.76 |
| 负债合计 |
16582771620.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243129253700.0 |
| 所有者权益合计 |
243129253700.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
259712025320.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87153494003.9 |
| 结算备付金 |
521440028.57 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
66449395186.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61515035186.8 |
| 资产支持证券投资 |
4934360000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
75137938521.6 |
| 应收证券清算款 |
438841887.32 |
| 应收利息 |
507935487.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
230209045116.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11856177970.1 |
| 应付证券清算款 |
438518138.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
48543798.11 |
| 应付托管费 |
8989592.21 |
| 应付销售服务费 |
43133119.67 |
| 应付税费 |
702675.93 |
| 应付利息 |
2699981.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250500.0 |
| 负债合计 |
12399855491.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217809189625.0 |
| 所有者权益合计 |
217809189625.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
230209045116.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39269586445.5 |
| 结算备付金 |
1748861155.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
69418307273.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65819145762.6 |
| 资产支持证券投资 |
3599161510.87 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
69150124770.6 |
| 应收证券清算款 |
363171832.78 |
| 应收利息 |
394013021.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
194354928.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
180538419428.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8660584869.46 |
| 应付证券清算款 |
371408003.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37453632.37 |
| 应付托管费 |
6935857.82 |
| 应付销售服务费 |
33233214.18 |
| 应付税费 |
1073283.89 |
| 应付利息 |
502986.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231253.8 |
| 负债合计 |
9112374190.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171426045237.0 |
| 所有者权益合计 |
171426045237.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
180538419428.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57968838791.6 |
| 结算备付金 |
440960809.52 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
69477963683.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
66388138168.4 |
| 资产支持证券投资 |
3089825515.4 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39434985657.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
556961042.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
167879709985.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12320737799.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36070885.6 |
| 应付托管费 |
6679793.63 |
| 应付销售服务费 |
33398737.93 |
| 应付税费 |
835586.58 |
| 应付利息 |
2113308.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350500.0 |
| 负债合计 |
12401042855.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155478667130.0 |
| 所有者权益合计 |
155478667130.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
167879709985.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61394154692.2 |
| 结算备付金 |
946999500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
63905995613.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62122165655.4 |
| 资产支持证券投资 |
1783829958.26 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
43061046048.2 |
| 应收证券清算款 |
75515402.24 |
| 应收利息 |
748310379.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
170132021636.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7889131850.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36497426.79 |
| 应付托管费 |
6758782.74 |
| 应付销售服务费 |
33793913.69 |
| 应付税费 |
626250.12 |
| 应付利息 |
976233.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230352.09 |
| 负债合计 |
7968595056.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162163426580.0 |
| 所有者权益合计 |
162163426580.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
170132021636.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81597015189.5 |
| 结算备付金 |
132678181.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
74110584314.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
72924067352.9 |
| 资产支持证券投资 |
1186516961.33 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23086343799.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
876754873.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
179803376359.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10260691362.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39006686.64 |
| 应付托管费 |
7223460.47 |
| 应付销售服务费 |
36117302.45 |
| 应付税费 |
610449.78 |
| 应付利息 |
6955661.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330500.0 |
| 负债合计 |
10351645041.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169451731318.0 |
| 所有者权益合计 |
169451731318.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
179803376359.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85373592266.5 |
| 结算备付金 |
86694545.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
75811711509.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
75811711509.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22177365915.1 |
| 应收证券清算款 |
1741842.35 |
| 应收利息 |
753250176.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
184204356256.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10752383443.5 |
| 应付证券清算款 |
459429504.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38249260.61 |
| 应付托管费 |
7083196.41 |
| 应付销售服务费 |
35415982.03 |
| 应付税费 |
182365.26 |
| 应付利息 |
4149441.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
412205.87 |
| 负债合计 |
11297773414.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172906582841.0 |
| 所有者权益合计 |
172906582841.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
184204356256.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64482501608.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
41308225934.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41308225934.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19973570981.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
587631174.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
26250.0 |
| 资产总计 |
126351955948.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8258202318.82 |
| 应付证券清算款 |
111254216.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24562513.15 |
| 应付托管费 |
4548613.53 |
| 应付销售服务费 |
22743067.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8012566.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
414500.0 |
| 负债合计 |
8430096994.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117921858954.0 |
| 所有者权益合计 |
117921858954.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
126351955948.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30115162871.1 |
| 结算备付金 |
5500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
26038140880.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26038140880.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12500171907.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
145614362.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
26250.0 |
| 资产总计 |
68799121771.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8126910996.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12507157.55 |
| 应付托管费 |
2316140.26 |
| 应付销售服务费 |
11580701.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4164382.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220140.91 |
| 负债合计 |
8158076260.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60641045511.0 |
| 所有者权益合计 |
60641045511.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
68799121771.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11033889021.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5078612708.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5078612708.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6573889260.82 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
89512399.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
26250.0 |
| 资产总计 |
22775929640.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1186898800.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4512566.86 |
| 应付托管费 |
835660.54 |
| 应付销售服务费 |
4178302.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
176196.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
430500.0 |
| 负债合计 |
1197224913.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21578704727.1 |
| 所有者权益合计 |
21578704727.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
22775929640.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10235788847.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8429788271.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8429788271.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
71083549.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
26250.0 |
| 资产总计 |
18736686918.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1901177308.24 |
| 应付证券清算款 |
401539096.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3719283.46 |
| 应付托管费 |
688756.22 |
| 应付销售服务费 |
3443781.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
287961.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220761.4 |
| 负债合计 |
2311222136.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16425464782.2 |
| 所有者权益合计 |
16425464782.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
18736686918.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5651463345.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12189111661.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12189111661.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
230000745.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
179490357.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
36086.1 |
| 资产总计 |
18250102195.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2958365114.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3354113.01 |
| 应付托管费 |
621132.03 |
| 应付销售服务费 |
3105660.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
476000.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
430500.0 |
| 负债合计 |
2966540550.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15283561645.2 |
| 所有者权益合计 |
15283561645.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
18250102195.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7231502194.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8481236471.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8481236471.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1183502305.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
113242646.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
61086.1 |
| 资产总计 |
17009544703.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2207258096.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3136649.19 |
| 应付托管费 |
580860.97 |
| 应付销售服务费 |
2904304.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
82028.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206752.34 |
| 负债合计 |
2214362427.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14795182276.3 |
| 所有者权益合计 |
14795182276.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
17009544703.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5288421801.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4452856378.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4452856378.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1557260059.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
98849774.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50000.0 |
| 资产总计 |
11397438014.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
337359093.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1769333.76 |
| 应付托管费 |
327654.39 |
| 应付销售服务费 |
1638272.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
226664.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
403500.0 |
| 负债合计 |
341837872.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11055600142.6 |
| 所有者权益合计 |
11055600142.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
11397438014.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
159519028.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
648436012.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
648436012.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
216100684.15 |
| 应收证券清算款 |
52114342.47 |
| 应收利息 |
21079060.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1097249128.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
153056603.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
206226.94 |
| 应付托管费 |
38190.2 |
| 应付销售服务费 |
190950.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
14450.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191874.14 |
| 负债合计 |
153749414.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
943499713.67 |
| 所有者权益合计 |
943499713.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1097249128.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2662562472.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
134080682.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
134080682.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7504576.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2804147731.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49499855.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
165890.16 |
| 应付托管费 |
30720.38 |
| 应付销售服务费 |
153601.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4561.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98000.0 |
| 负债合计 |
49959656.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2754188074.99 |
| 所有者权益合计 |
2754188074.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
2804147731.45 |
