| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5582 | 2.09% |
| 华安现金宝货币B | 0.5434 | 2.09% |
| 华安现金富利货币B | 0.73069 | 2.05% |
| 华安汇财通货币 | 0.5102 | 2.00% |
| 华安现金富利货币E | 0.69183 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 同仁堂 | 600085 | 500.0 | 17330.0 | 0.03% |
| 片仔癀 | 600436 | 300.0 | 24894.0 | 0.04% |
| 生物股份 | 600201 | 800.0 | 21904.0 | 0.04% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 1400.0 | 121814.0 | 0.22% |
| 天士力 | 600535 | 600.0 | 27312.0 | 0.05% |
| 复星医药 | 600196 | 900.0 | 40041.0 | 0.07% |
| ST康美 | 600518 | 2500.0 | 56175.0 | 0.1% |
| 华海药业 | 600521 | 500.0 | 16395.0 | 0.03% |
| 通化东宝 | 600867 | 1000.0 | 26740.0 | 0.05% |
| 上海医药 | 601607 | 1000.0 | 24660.0 | 0.04% |
| 哈药股份 | 600664 | 1300.0 | 7553.0 | 0.02% |
| 人福医药 | 600079 | 800.0 | 15792.0 | 0.04% |
| 上海医药 | 601607 | 1000.0 | 23310.0 | 0.06% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 1200.0 | 65196.0 | 0.16% |
| 同仁堂 | 600085 | 500.0 | 15805.0 | 0.04% |
| ST康美 | 600518 | 2600.0 | 49036.0 | 0.12% |
| 片仔癀 | 600436 | 300.0 | 15087.0 | 0.04% |
| 通化东宝 | 600867 | 900.0 | 18270.0 | 0.05% |
| 天士力 | 600535 | 600.0 | 23970.0 | 0.06% |
| 复星医药 | 600196 | 900.0 | 25398.0 | 0.06% |
| 生物股份 | 600201 | 500.0 | 16940.0 | 0.04% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 1300.0 | 59150.0 | 0.17% |
| 天士力 | 600535 | 600.0 | 24894.0 | 0.07% |
| 通化东宝 | 600867 | 900.0 | 19737.0 | 0.06% |
| 复星医药 | 600196 | 900.0 | 20826.0 | 0.06% |
| 白云山 | 600332 | 500.0 | 11990.0 | 0.03% |
| 生物股份 | 600201 | 500.0 | 15795.0 | 0.05% |
| 人福医药 | 600079 | 800.0 | 15960.0 | 0.05% |
| 华海药业 | 600521 | 600.0 | 13218.0 | 0.04% |
| 同仁堂 | 600085 | 500.0 | 15690.0 | 0.05% |
| 白云山 | 600332 | 600.0 | 14664.0 | 0.04% |
| 人福医药 | 600079 | 900.0 | 18531.0 | 0.05% |
| 华海药业 | 600521 | 600.0 | 15552.0 | 0.04% |
| 复星医药 | 600196 | 1100.0 | 25828.0 | 0.07% |
| 通化东宝 | 600867 | 1000.0 | 22720.0 | 0.06% |
| 生物股份 | 600201 | 600.0 | 18642.0 | 0.05% |
| 天士力 | 600535 | 600.0 | 25308.0 | 0.07% |
| 同仁堂 | 600085 | 500.0 | 15265.0 | 0.04% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 1400.0 | 61670.0 | 0.16% |
| 片仔癀 | 600436 | 300.0 | 14340.0 | 0.04% |
| 通化东宝 | 600867 | 2000.0 | 41380.0 | 0.12% |
| 复星医药 | 600196 | 2200.0 | 41844.0 | 0.12% |
| 天士力 | 600535 | 1200.0 | 42912.0 | 0.12% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 2800.0 | 112308.0 | 0.32% |
| 华海药业 | 600521 | 1200.0 | 29184.0 | 0.08% |
| 生物股份 | 600201 | 1200.0 | 32796.0 | 0.09% |
| 同仁堂 | 600085 | 1000.0 | 29790.0 | 0.08% |
| 片仔癀 | 600436 | 600.0 | 27006.0 | 0.08% |
| 人福医药 | 600079 | 1800.0 | 30186.0 | 0.08% |
| 哈药股份 | 600664 | 3000.0 | 24870.0 | 0.07% |
| 天士力 | 600535 | 300.0 | 11649.0 | 0.03% |
| 天士力 | 600535 | 700.0 | 23212.0 | 0.06% |
| 生物股份 | 600201 | 300.0 | 14556.0 | 0.04% |
| 同仁堂 | 600085 | 700.0 | 15729.0 | 0.04% |
| 人福医药 | 600079 | 900.0 | 13581.0 | 0.04% |
| 中恒集团 | 600252 | 3000.0 | 14970.0 | 0.04% |
| 复星医药 | 600196 | 1200.0 | 26304.0 | 0.07% |
| 中源协和 | 600645 | 2700.0 | 143937.0 | 0.37% |
| 通化东宝 | 600867 | 800.0 | 17928.0 | 0.05% |
| 达安基因 | 002030 | 2800.0 | 122920.0 | 0.32% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 1200.0 | 55428.0 | 0.14% |
| 华润双鹤 | 600062 | 14000.0 | 380380.0 | 0.22% |
