| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金中证1000指数… | 0.8384 | 2.43% |
| 国金中证1000指数… | 0.8347 | 2.43% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.5163 | 1.91% |
| 国金众赢货币 | 0.4874 | 1.81% |
| 国金金腾通货币C | 0.3114 | 1.15% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 41569113.86 |
| 1.利息收入 | 26305687.88 |
| 存款利息收入 | 3408071.36 |
| 债券利息收入 | 22630455.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10801286.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10801286.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4396831.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65308.85 |
| 减：二、费用 | 11863535.37 |
| 1.管理人报酬 | 1953632.16 |
| 2.托管费 | 651210.77 |
| 3.销售服务费 | 2150069.89 |
| 4.交易费用 | 19539.77 |
| 5.利息支出 | 6697604.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6697604.72 |
| 6.其他费用 | 391478.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29705578.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29705578.49 |
| 一、收入： | 20270942.05 |
| 1.利息收入 | 14203664.42 |
| 存款利息收入 | 3248954.07 |
| 债券利息收入 | 10787840.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
954916.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 954916.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5052360.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60000.0 |
| 减：二、费用 | 5818241.91 |
| 1.管理人报酬 | 1152546.11 |
| 2.托管费 | 384182.02 |
| 3.销售服务费 | 1191164.94 |
| 4.交易费用 | 5804.89 |
| 5.利息支出 | 2908232.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2908232.48 |
| 6.其他费用 | 176311.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14452700.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14452700.14 |
