国金通用鑫利分级B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
4930023.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
16620.59 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8369.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4955014.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1453.98 |
| 应付托管费 |
484.67 |
| 应付销售服务费 |
1505.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186088.34 |
| 负债合计 |
189532.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4231639.23 |
| 所有者权益合计 |
4765482.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
4955014.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67835.6 |
| 结算备付金 |
10280259.79 |
| 存出保证金 |
42245.66 |
| 交易性金融资产 |
387552723.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
387552723.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
157548.38 |
| 应收利息 |
14217176.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
412317788.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
166399477.9 |
| 应付证券清算款 |
103106.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
124623.18 |
| 应付托管费 |
41541.05 |
| 应付销售服务费 |
154519.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
85107.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259000.0 |
| 负债合计 |
167178714.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
221028476.08 |
| 所有者权益合计 |
245139073.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
412317788.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1876102.46 |
| 结算备付金 |
29828811.33 |
| 存出保证金 |
64508.78 |
| 交易性金融资产 |
863330818.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
863330818.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17497839.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
912598081.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
463999462.5 |
| 应付证券清算款 |
287858.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
219749.63 |
| 应付托管费 |
73249.9 |
| 应付销售服务费 |
227891.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
70972.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169336.11 |
| 负债合计 |
465059414.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
433085966.73 |
| 所有者权益合计 |
447538666.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
912598081.0 |
