名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
国金中证1000指数… | 0.8384 | 2.43% |
国金中证1000指数… | 0.8347 | 2.43% |
国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国金金腾通货币A | 0.5163 | 1.91% |
国金众赢货币 | 0.4874 | 1.81% |
国金金腾通货币C | 0.3114 | 1.15% |
国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25308747.39元 |
本期利润 | 29705578.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.089元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.61% |
本期基金份额净值增长率 | 9.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19713766.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0883元 |
期末基金资产净值 | 245139073.97元 |
期末基金份额净值 | 1.098元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9400339.34元 |
本期利润 | 14452700.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0334元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.3% |
本期基金份额净值增长率 | 3.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9400339.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0217元 |
期末基金资产净值 | 447538666.87元 |
期末基金份额净值 | 1.033元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.3% |