| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证体育产业指数(LOF) | 0.9600 | 5.03% |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 2.7090 | 3.95% |
| 申万菱信行业轮动股票 | 1.8778 | 3.76% |
| 鹏华中证传媒指数(LOF) | 1.0870 | 3.52% |
| 广发中证传媒ETF联接C | 0.8841 | 3.45% |
| 工银中证传媒指数(LOF)A | 1.0095 | 3.44% |
| 广发中证传媒ETF联接A | 0.8831 | 3.44% |
| 泰达转型机遇 | 2.5390 | 3.25% |
| 长安产业精选混合A | 1.7562 | 3.14% |
| 长安产业精选混合C | 1.7187 | 3.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国全球健康生活主题… | 1.1618 | 9.56% |
| 富国全球健康生活主题… | 1.39376384 | 9.55% |
| 富国融享18个月定期… | 1.7526 | 9.47% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国科创板两年定期开… | 1.0745 | 7.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国安益货币A | 0.8108 | 2.81% |
| 富国富钱包货币B | 0.7985 | 2.68% |
| 富国富钱包货币A | 0.7328 | 2.43% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.7148 | 2.41% |
| 富国天时货币B | 0.6021 | 2.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 0.21% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF) | 0.37% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.41% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.6486 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | 76284789.1 |
| 结算备付金 | 782745.63 |
| 存出保证金 | 222848.58 |
| 交易性金融资产 | 1122109277.48 |
| 股票投资 | 1091449509.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30659767.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20409.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6387174.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1205807245.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1599491.42 |
| 应付赎回款 | 11287738.9 |
| 应付管理人报酬 | 1378176.76 |
| 应付托管费 | 229696.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 55.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105534.96 |
| 负债合计 | 15033082.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 416865033.4 |
| 所有者权益合计 | 1190774162.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1205807245.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 90987003.43 |
| 结算备付金 | 383448.79 |
| 存出保证金 | 102609.71 |
| 交易性金融资产 | 784376213.43 |
| 股票投资 | 784376213.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15602.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1750471.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 877615349.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18734714.0 |
| 应付赎回款 | 3831575.76 |
| 应付管理人报酬 | 952100.69 |
| 应付托管费 | 158683.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208202.37 |
| 负债合计 | 24285005.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 396734211.46 |
| 所有者权益合计 | 853330343.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 877615349.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42629752.31 |
| 结算备付金 | 655993.53 |
| 存出保证金 | 179548.54 |
| 交易性金融资产 | 619859505.09 |
| 股票投资 | 617625789.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2233716.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14475.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 340153.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 663679427.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 859.14 |
| 应付赎回款 | 1017278.03 |
| 应付管理人报酬 | 772929.57 |
| 应付托管费 | 128821.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 16.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101046.35 |
| 负债合计 | 2360353.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 390637555.48 |
| 所有者权益合计 | 661319074.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 663679427.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39853183.48 |
| 结算备付金 | 811156.71 |
| 存出保证金 | 134613.84 |
| 交易性金融资产 | 458683875.8 |
| 股票投资 | 456172629.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2511246.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9503.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 97817.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 499590150.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 189712.23 |
| 应付管理人报酬 | 658931.43 |
| 应付托管费 | 109821.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 16.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280464.84 |
| 负债合计 | 1582159.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 415814201.12 |
| 所有者权益合计 | 498007990.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 499590150.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55908342.49 |
| 结算备付金 | 841655.38 |
| 存出保证金 | 245154.54 |
| 交易性金融资产 | 594044378.28 |
| 股票投资 | 594044378.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 495.59 |
| 应收利息 | 11427.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 342543.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 651393997.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 448019.54 |
| 应付管理人报酬 | 833291.29 |
| 应付托管费 | 138881.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140558.48 |
| 负债合计 | 2121549.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 431565363.41 |
| 所有者权益合计 | 649272447.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 651393997.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65328652.84 |
| 结算备付金 | 1213121.44 |
| 存出保证金 | 191263.19 |
| 交易性金融资产 | 776414892.67 |
| 股票投资 | 772445792.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3969100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1203418.37 |
| 应收利息 | 16781.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 386676.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 844754806.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1655133.59 |
| 应付管理人报酬 | 1072122.67 |
| 应付托管费 | 178687.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 284412.44 |
| 负债合计 | 3807822.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 481027141.39 |
| 所有者权益合计 | 840946984.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 844754806.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62859932.74 |
| 结算备付金 | 1437710.68 |
| 存出保证金 | 214230.23 |
| 交易性金融资产 | 794565606.94 |
| 股票投资 | 794565606.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2666675.4 |
| 应收利息 | 15214.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1991963.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 863751333.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4838890.95 |
| 应付赎回款 | 1824296.43 |
| 应付管理人报酬 | 1018668.63 |
| 应付托管费 | 169778.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145800.32 |
| 负债合计 | 8841283.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 572062899.34 |
| 所有者权益合计 | 854910050.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 863751333.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74647322.28 |
| 结算备付金 | 2299003.96 |
| 存出保证金 | 268497.94 |
| 交易性金融资产 | 792593815.65 |
| 股票投资 | 792593815.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 123033.79 |
| 应收利息 | 15184.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61398.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 870008256.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5602620.8 |
| 应付赎回款 | 1121444.34 |
| 应付管理人报酬 | 1127691.76 |
| 应付托管费 | 187948.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204592.13 |
| 负债合计 | 9032435.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 629390905.32 |
| 所有者权益合计 | 860975821.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 870008256.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 108134388.75 |
| 结算备付金 | 2446167.48 |
| 存出保证金 | 320463.93 |
| 交易性金融资产 | 997539773.85 |
| 股票投资 | 997539773.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1399425.32 |
| 应收利息 | 16927.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1841616.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1111698762.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14241339.41 |
| 应付管理人报酬 | 1297790.15 |
| 应付托管费 | 216298.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179776.46 |
| 负债合计 | 17283327.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 721788524.61 |
| 所有者权益合计 | 1094415435.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 1111698762.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 79303651.36 |
| 结算备付金 | 3027389.4 |
| 存出保证金 | 535628.8 |
| 交易性金融资产 | 1106902225.47 |
| 股票投资 | 1106902225.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20026.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7802355.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1197591277.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2049345.16 |
| 应付赎回款 | 14038512.44 |
| 应付管理人报酬 | 1502656.9 |
| 应付托管费 | 250442.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85057.53 |
| 负债合计 | 19226746.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 640091293.89 |
| 所有者权益合计 | 1178364531.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 1197591277.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 102374367.46 |
| 结算备付金 | 3766574.22 |
| 存出保证金 | 485040.48 |
| 交易性金融资产 | 1003530838.09 |
| 股票投资 | 1003530838.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 100516785.9 |
| 应收利息 | 24903.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2235122.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1212933631.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 140611840.38 |
| 应付管理人报酬 | 1786142.19 |
| 应付托管费 | 297690.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 333083.0 |
| 负债合计 | 145397309.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 599981664.71 |
| 所有者权益合计 | 1067536322.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1212933631.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18142035.84 |
| 结算备付金 | 1827872.12 |
| 存出保证金 | 215616.28 |
| 交易性金融资产 | 220028476.77 |
| 股票投资 | 220028476.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 22187448.94 |
| 应收利息 | 5555.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2250523.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 284657529.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20000000.0 |
| 应付赎回款 | 31232984.95 |
| 应付管理人报酬 | 330142.9 |
| 应付托管费 | 55023.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229922.11 |
| 负债合计 | 52627559.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 210067287.18 |
| 所有者权益合计 | 232029969.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 284657529.07 |
