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基金买卖网 > 基金净值 > 富国高端制造行业股票 (000513)
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富国高端制造行业股票000513
基金类型:股票型     成立日期:2014-06-20     基金规模:4.85亿份     基金经理: 毕天宇 
基金全称:富国高端制造行业股票型证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.97%
  • 近一月
    增长率
    12.49%
  • 近一季
    增长率
    18.68%
  • 近半年
    增长率
    24.90%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

富国高端制造行业股票资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 76284789.1
结算备付金 782745.63
存出保证金 222848.58
交易性金融资产 1122109277.48
股票投资 1091449509.86
基金投资 --
债券投资 30659767.62
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 20409.44
应收股利 --
应收申购款 6387174.77
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1205807245.0
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1599491.42
应付赎回款 11287738.9
应付管理人报酬 1378176.76
应付托管费 229696.11
应付销售服务费 --
应付税费 55.63
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 105534.96
负债合计 15033082.96
所有者权益:
实收基金 416865033.4
所有者权益合计 1190774162.04
负债和所有者权益合计 1205807245.0
资产:
银行存款 90987003.43
结算备付金 383448.79
存出保证金 102609.71
交易性金融资产 784376213.43
股票投资 784376213.43
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 15602.71
应收股利 --
应收申购款 1750471.39
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 877615349.46
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 18734714.0
应付赎回款 3831575.76
应付管理人报酬 952100.69
应付托管费 158683.43
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 208202.37
负债合计 24285005.75
所有者权益:
实收基金 396734211.46
所有者权益合计 853330343.71
负债和所有者权益合计 877615349.46
资产:
银行存款 42629752.31
结算备付金 655993.53
存出保证金 179548.54
交易性金融资产 619859505.09
股票投资 617625789.09
基金投资 --
债券投资 2233716.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 14475.14
应收股利 --
应收申购款 340153.17
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 663679427.78
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 859.14
应付赎回款 1017278.03
应付管理人报酬 772929.57
应付托管费 128821.59
应付销售服务费 --
应付税费 16.65
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 101046.35
负债合计 2360353.34
所有者权益:
实收基金 390637555.48
所有者权益合计 661319074.44
负债和所有者权益合计 663679427.78
资产:
银行存款 39853183.48
结算备付金 811156.71
存出保证金 134613.84
交易性金融资产 458683875.8
股票投资 456172629.4
基金投资 --
债券投资 2511246.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 9503.13
应收股利 --
应收申购款 97817.34
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 499590150.3
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 189712.23
应付管理人报酬 658931.43
应付托管费 109821.91
应付销售服务费 --
应付税费 16.52
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 280464.84
负债合计 1582159.69
所有者权益:
实收基金 415814201.12
所有者权益合计 498007990.61
负债和所有者权益合计 499590150.3
资产:
银行存款 55908342.49
结算备付金 841655.38
存出保证金 245154.54
交易性金融资产 594044378.28
股票投资 594044378.28
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 495.59
应收利息 11427.98
应收股利 --
应收申购款 342543.49
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 651393997.75
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 448019.54
应付管理人报酬 833291.29
应付托管费 138881.88
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 140558.48
负债合计 2121549.93
所有者权益:
实收基金 431565363.41
所有者权益合计 649272447.82
负债和所有者权益合计 651393997.75
资产:
银行存款 65328652.84
结算备付金 1213121.44
存出保证金 191263.19
交易性金融资产 776414892.67
股票投资 772445792.67
基金投资 --
债券投资 3969100.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1203418.37
应收利息 16781.79
应收股利 --
应收申购款 386676.08
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 844754806.38
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1655133.59
应付管理人报酬 1072122.67
应付托管费 178687.12
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 284412.44
负债合计 3807822.12
所有者权益:
实收基金 481027141.39
所有者权益合计 840946984.26
负债和所有者权益合计 844754806.38
资产:
银行存款 62859932.74
结算备付金 1437710.68
存出保证金 214230.23
交易性金融资产 794565606.94
股票投资 794565606.94
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2666675.4
应收利息 15214.7
应收股利 --
应收申购款 1991963.22
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 863751333.91
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 4838890.95
应付赎回款 1824296.43
应付管理人报酬 1018668.63
应付托管费 169778.08
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 145800.32
负债合计 8841283.45
所有者权益:
实收基金 572062899.34
所有者权益合计 854910050.46
负债和所有者权益合计 863751333.91
资产:
银行存款 74647322.28
结算备付金 2299003.96
存出保证金 268497.94
交易性金融资产 792593815.65
股票投资 792593815.65
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 123033.79
应收利息 15184.27
应收股利 --
应收申购款 61398.88
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 870008256.77
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 5602620.8
应付赎回款 1121444.34
应付管理人报酬 1127691.76
应付托管费 187948.64
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 204592.13
负债合计 9032435.68
所有者权益:
实收基金 629390905.32
所有者权益合计 860975821.09
负债和所有者权益合计 870008256.77
资产:
银行存款 108134388.75
结算备付金 2446167.48
存出保证金 320463.93
交易性金融资产 997539773.85
股票投资 997539773.85
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1399425.32
应收利息 16927.44
应收股利 --
应收申购款 1841616.15
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1111698762.92
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 14241339.41
应付管理人报酬 1297790.15
应付托管费 216298.36
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 179776.46
负债合计 17283327.77
所有者权益:
实收基金 721788524.61
所有者权益合计 1094415435.15
负债和所有者权益合计 1111698762.92
资产:
银行存款 79303651.36
结算备付金 3027389.4
存出保证金 535628.8
交易性金融资产 1106902225.47
股票投资 1106902225.47
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 20026.96
应收股利 --
应收申购款 7802355.63
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1197591277.62
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 2049345.16
应付赎回款 14038512.44
应付管理人报酬 1502656.9
应付托管费 250442.81
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 85057.53
负债合计 19226746.49
所有者权益:
实收基金 640091293.89
所有者权益合计 1178364531.13
负债和所有者权益合计 1197591277.62
资产:
银行存款 102374367.46
结算备付金 3766574.22
存出保证金 485040.48
交易性金融资产 1003530838.09
股票投资 1003530838.09
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 100516785.9
应收利息 24903.48
应收股利 --
应收申购款 2235122.19
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1212933631.82
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 140611840.38
应付管理人报酬 1786142.19
应付托管费 297690.35
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 333083.0
负债合计 145397309.34
所有者权益:
实收基金 599981664.71
所有者权益合计 1067536322.48
负债和所有者权益合计 1212933631.82
资产:
银行存款 18142035.84
结算备付金 1827872.12
存出保证金 215616.28
交易性金融资产 220028476.77
股票投资 220028476.77
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 20000000.0
应收证券清算款 22187448.94
应收利息 5555.91
应收股利 --
应收申购款 2250523.21
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 284657529.07
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 20000000.0
应付赎回款 31232984.95
应付管理人报酬 330142.9
应付托管费 55023.79
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 229922.11
负债合计 52627559.14
所有者权益:
实收基金 210067287.18
所有者权益合计 232029969.93
负债和所有者权益合计 284657529.07
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