| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 242254.9 |
| 存出保证金 | 114446.86 |
| 交易性金融资产 | 600130414.5 |
| 股票投资 | 600130414.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 241219.32 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 160528.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 643381997.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3758904.91 |
| 应付赎回款 | 502528.74 |
| 应付管理人报酬 | 666198.67 |
| 应付托管费 | 111033.12 |
| 应付销售服务费 | 7811.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 363317.22 |
| 负债合计 | 5409793.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220320656.15 |
| 所有者权益合计 | 637972203.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 643381997.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59102542.12 |
| 结算备付金 | 311133.94 |
| 存出保证金 | 157591.46 |
| 交易性金融资产 | 722638952.69 |
| 股票投资 | 722638952.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12346592.58 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 389189.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 794946002.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 339109.04 |
| 应付管理人报酬 | 906265.0 |
| 应付托管费 | 151044.19 |
| 应付销售服务费 | 2343.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 467095.13 |
| 负债合计 | 1865856.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 242522195.9 |
| 所有者权益合计 | 793080145.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 794946002.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45427737.36 |
| 结算备付金 | 1025738.72 |
| 存出保证金 | 183674.76 |
| 交易性金融资产 | 643742896.44 |
| 股票投资 | 643742896.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 78399.49 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 129773.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 690588220.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 464883.21 |
| 应付管理人报酬 | 894998.02 |
| 应付托管费 | 149166.33 |
| 应付销售服务费 | 883.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 544569.01 |
| 负债合计 | 2054500.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 236234806.74 |
| 所有者权益合计 | 688533719.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 690588220.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66772196.81 |
| 结算备付金 | 231514.58 |
| 存出保证金 | 239224.55 |
| 交易性金融资产 | 815585994.64 |
| 股票投资 | 815585994.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7182109.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 611287.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 890622327.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3103119.53 |
| 应付赎回款 | 6231700.16 |
| 应付管理人报酬 | 1122344.35 |
| 应付托管费 | 187057.39 |
| 应付销售服务费 | 1366.85 |
| 应付税费 | 0.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 620772.81 |
| 负债合计 | 11266361.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 250896865.41 |
| 所有者权益合计 | 879355965.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 890622327.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 101766301.73 |
| 结算备付金 | 733513.22 |
| 存出保证金 | 308259.78 |
| 交易性金融资产 | 1460552483.05 |
| 股票投资 | 1460552483.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14030.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3762263.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1587136852.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19928747.83 |
| 应付赎回款 | 2913351.84 |
| 应付管理人报酬 | 1939873.41 |
| 应付托管费 | 323312.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198777.06 |
| 负债合计 | 26265975.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 379521109.81 |
| 所有者权益合计 | 1560870877.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 1587136852.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 169253350.6 |
| 结算备付金 | 1580860.19 |
| 存出保证金 | 308631.32 |
| 交易性金融资产 | 1862545639.39 |
| 股票投资 | 1862545639.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9431902.75 |
| 应收利息 | 15101.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4163668.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2047299154.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 43534875.26 |
| 应付管理人报酬 | 2397088.99 |
| 应付托管费 | 399514.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205525.54 |
| 负债合计 | 47279204.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500613666.23 |
| 所有者权益合计 | 2000019949.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 2047299154.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 152944882.95 |
| 结算备付金 | 761556.92 |
| 存出保证金 | 260762.73 |
| 交易性金融资产 | 1595730797.33 |
| 股票投资 | 1594781797.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 949000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5689.49 |
| 应收利息 | 15159.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3212228.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1752931077.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6023772.84 |
| 应付赎回款 | 12725697.65 |
| 应付管理人报酬 | 2125540.96 |
| 应付托管费 | 354256.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215241.88 |
| 负债合计 | 22081348.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 484573597.99 |
| 所有者权益合计 | 1730849728.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 1752931077.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76284789.1 |
| 结算备付金 | 782745.63 |
| 存出保证金 | 222848.58 |
| 交易性金融资产 | 1122109277.48 |
| 股票投资 | 1091449509.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30659767.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20409.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6387174.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1205807245.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1599491.42 |
| 应付赎回款 | 11287738.9 |
| 应付管理人报酬 | 1378176.76 |
| 应付托管费 | 229696.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 55.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105534.96 |
| 负债合计 | 15033082.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 416865033.4 |
| 所有者权益合计 | 1190774162.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1205807245.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 90987003.43 |
| 结算备付金 | 383448.79 |
| 存出保证金 | 102609.71 |
| 交易性金融资产 | 784376213.43 |
| 股票投资 | 784376213.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15602.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1750471.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 877615349.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18734714.0 |
| 应付赎回款 | 3831575.76 |
| 应付管理人报酬 | 952100.69 |
| 应付托管费 | 158683.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208202.37 |
| 负债合计 | 24285005.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 396734211.46 |
| 所有者权益合计 | 853330343.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 877615349.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42629752.31 |
| 结算备付金 | 655993.53 |
| 存出保证金 | 179548.54 |
| 交易性金融资产 | 619859505.09 |
| 股票投资 | 617625789.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2233716.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14475.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 340153.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 663679427.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 859.14 |
| 应付赎回款 | 1017278.03 |
| 应付管理人报酬 | 772929.57 |
| 应付托管费 | 128821.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 16.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101046.35 |
| 负债合计 | 2360353.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 390637555.48 |
| 所有者权益合计 | 661319074.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 663679427.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39853183.48 |
| 结算备付金 | 811156.71 |
| 存出保证金 | 134613.84 |
| 交易性金融资产 | 458683875.8 |
| 股票投资 | 456172629.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2511246.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9503.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 97817.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 499590150.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 189712.23 |
| 应付管理人报酬 | 658931.43 |
| 应付托管费 | 109821.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 16.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280464.84 |
| 负债合计 | 1582159.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 415814201.12 |
| 所有者权益合计 | 498007990.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 499590150.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55908342.49 |
| 结算备付金 | 841655.38 |
| 存出保证金 | 245154.54 |
| 交易性金融资产 | 594044378.28 |
| 股票投资 | 594044378.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 495.59 |
| 应收利息 | 11427.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 342543.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 651393997.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 448019.54 |
| 应付管理人报酬 | 833291.29 |
| 应付托管费 | 138881.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140558.48 |
| 负债合计 | 2121549.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 431565363.41 |
| 所有者权益合计 | 649272447.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 651393997.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65328652.84 |
| 结算备付金 | 1213121.44 |
| 存出保证金 | 191263.19 |
| 交易性金融资产 | 776414892.67 |
| 股票投资 | 772445792.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3969100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1203418.37 |
| 应收利息 | 16781.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 386676.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 844754806.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1655133.59 |
| 应付管理人报酬 | 1072122.67 |
| 应付托管费 | 178687.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 284412.44 |
| 负债合计 | 3807822.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 481027141.39 |
| 所有者权益合计 | 840946984.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 844754806.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62859932.74 |
| 结算备付金 | 1437710.68 |
| 存出保证金 | 214230.23 |
| 交易性金融资产 | 794565606.94 |
| 股票投资 | 794565606.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2666675.4 |
| 应收利息 | 15214.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1991963.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 863751333.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4838890.95 |
| 应付赎回款 | 1824296.43 |
| 应付管理人报酬 | 1018668.63 |
| 应付托管费 | 169778.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145800.32 |
| 负债合计 | 8841283.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 572062899.34 |
| 所有者权益合计 | 854910050.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 863751333.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74647322.28 |
| 结算备付金 | 2299003.96 |
| 存出保证金 | 268497.94 |
| 交易性金融资产 | 792593815.65 |
| 股票投资 | 792593815.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 123033.79 |
| 应收利息 | 15184.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61398.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 870008256.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5602620.8 |
| 应付赎回款 | 1121444.34 |
| 应付管理人报酬 | 1127691.76 |
| 应付托管费 | 187948.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204592.13 |
| 负债合计 | 9032435.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 629390905.32 |
| 所有者权益合计 | 860975821.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 870008256.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 108134388.75 |
| 结算备付金 | 2446167.48 |
| 存出保证金 | 320463.93 |
| 交易性金融资产 | 997539773.85 |
| 股票投资 | 997539773.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1399425.32 |
| 应收利息 | 16927.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1841616.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1111698762.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14241339.41 |
| 应付管理人报酬 | 1297790.15 |
| 应付托管费 | 216298.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179776.46 |
| 负债合计 | 17283327.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 721788524.61 |
| 所有者权益合计 | 1094415435.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 1111698762.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 79303651.36 |
| 结算备付金 | 3027389.4 |
| 存出保证金 | 535628.8 |
| 交易性金融资产 | 1106902225.47 |
| 股票投资 | 1106902225.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20026.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7802355.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1197591277.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2049345.16 |
| 应付赎回款 | 14038512.44 |
| 应付管理人报酬 | 1502656.9 |
| 应付托管费 | 250442.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85057.53 |
| 负债合计 | 19226746.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 640091293.89 |
| 所有者权益合计 | 1178364531.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 1197591277.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 102374367.46 |
| 结算备付金 | 3766574.22 |
| 存出保证金 | 485040.48 |
| 交易性金融资产 | 1003530838.09 |
| 股票投资 | 1003530838.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 100516785.9 |
| 应收利息 | 24903.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2235122.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1212933631.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 140611840.38 |
| 应付管理人报酬 | 1786142.19 |
| 应付托管费 | 297690.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 333083.0 |
| 负债合计 | 145397309.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 599981664.71 |
| 所有者权益合计 | 1067536322.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1212933631.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18142035.84 |
| 结算备付金 | 1827872.12 |
| 存出保证金 | 215616.28 |
| 交易性金融资产 | 220028476.77 |
| 股票投资 | 220028476.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 22187448.94 |
| 应收利息 | 5555.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2250523.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 284657529.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20000000.0 |
| 应付赎回款 | 31232984.95 |
| 应付管理人报酬 | 330142.9 |
| 应付托管费 | 55023.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229922.11 |
| 负债合计 | 52627559.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 210067287.18 |
| 所有者权益合计 | 232029969.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 284657529.07 |
