| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5677 | 2.07% |
| 富国天时货币D | 0.565 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5465 | 2.03% |
| 富国安益货币A | 0.5465 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5076 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21823681.61元 |
| 本期利润 | -7833525.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 392388271.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8209元 |
| 期末基金资产净值 | 624148169.68元 |
| 期末基金份额净值 | 2.896元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 189.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17288033.79元 |
| 本期利润 | 82036622.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3408元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 443449716.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.84元 |
| 期末基金资产净值 | 788145801.9元 |
| 期末基金份额净值 | 3.27元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 227.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41063127.14元 |
| 本期利润 | -367615561.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.3671元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -41.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 448727185.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9071元 |
| 期末基金资产净值 | 685812789.84元 |
| 期末基金份额净值 | 2.915元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 191.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16036668.8元 |
| 本期利润 | -224499340.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7509元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 537183195.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.1435元 |
| 期末基金资产净值 | 878337128.79元 |
| 期末基金份额净值 | 3.505元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 250.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 415124733.6元 |
| 本期利润 | 242539556.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5345元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 800091549.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.1082元 |
| 期末基金资产净值 | 1560870877.12元 |
| 期末基金份额净值 | 4.113元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 311.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 202831397.15元 |
| 本期利润 | 205161694.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4385元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 817461751.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6329元 |
| 期末基金资产净值 | 2000019949.42元 |
| 期末基金份额净值 | 3.995元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 299.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 343486087.33元 |
| 本期利润 | 625609052.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.393元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 48.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 66.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 580849054.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1987元 |
| 期末基金资产净值 | 1730849728.81元 |
| 期末基金份额净值 | 3.572元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 257.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 116661055.88元 |
| 本期利润 | 300227510.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6885元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 289039458.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6934元 |
| 期末基金资产净值 | 1190774162.04元 |
| 期末基金份额净值 | 2.856元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 185.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 136454827.88元 |
| 本期利润 | 375350750.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9657元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 56.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 79.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 167918451.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4233元 |
| 期末基金资产净值 | 853330343.71元 |
| 期末基金份额净值 | 2.151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 115.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40990283.17元 |
| 本期利润 | 203685655.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65192130.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1669元 |
| 期末基金资产净值 | 661319074.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.693元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -40222890.51元 |
| 本期利润 | -234661977.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5434元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27271381.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0656元 |
| 期末基金资产净值 | 498007990.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.198元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27157745.54元 |
| 本期利润 | -106957129.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2399元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 98401855.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.228元 |
| 期末基金资产净值 | 649272447.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.504元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10644872.43元 |
| 本期利润 | 206712110.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.369元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81974954.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1704元 |
| 期末基金资产净值 | 840946984.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.748元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36436467.49元 |
| 本期利润 | 75664070.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44771771.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0783元 |
| 期末基金资产净值 | 854910050.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.494元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -118500567.96元 |
| 本期利润 | -300434308.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.428元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 85890515.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1365元 |
| 期末基金资产净值 | 860975821.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.368元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -78940914.89元 |
| 本期利润 | -203907045.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2815元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 141494782.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.196元 |
| 期末基金资产净值 | 1094415435.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.516元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52630706.8元 |
| 本期利润 | 202923816.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3783元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 66.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 192972842.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3015元 |
| 期末基金资产净值 | 1178364531.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.841元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 209585561.55元 |
| 本期利润 | 174703032.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3564元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 61.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 354472448.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5908元 |
| 期末基金资产净值 | 1067536322.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.779元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33041091.93元 |
| 本期利润 | 35281230.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21962682.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1046元 |
| 期末基金资产净值 | 232029969.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.105元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.5% |
