| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证体育产业指数(LOF) | 0.9600 | 5.03% |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 2.7090 | 3.95% |
| 申万菱信行业轮动股票 | 1.8778 | 3.76% |
| 鹏华中证传媒指数(LOF) | 1.0870 | 3.52% |
| 广发中证传媒ETF联接C | 0.8841 | 3.45% |
| 工银中证传媒指数(LOF)A | 1.0095 | 3.44% |
| 广发中证传媒ETF联接A | 0.8831 | 3.44% |
| 泰达转型机遇 | 2.5390 | 3.25% |
| 长安产业精选混合A | 1.7562 | 3.14% |
| 长安产业精选混合C | 1.7187 | 3.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国全球健康生活主题… | 1.1618 | 9.56% |
| 富国全球健康生活主题… | 1.39376384 | 9.55% |
| 富国融享18个月定期… | 1.7526 | 9.47% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国科创板两年定期开… | 1.0745 | 7.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国安益货币A | 0.8108 | 2.81% |
| 富国富钱包货币B | 0.7985 | 2.68% |
| 富国富钱包货币A | 0.7328 | 2.43% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.7148 | 2.41% |
| 富国天时货币B | 0.6021 | 2.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 0.21% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF) | 0.37% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.41% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.6486 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 116661055.88元 |
| 本期利润 | 300227510.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6885元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 289039458.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6934元 |
| 期末基金资产净值 | 1190774162.04元 |
| 期末基金份额净值 | 2.856元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 185.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 136454827.88元 |
| 本期利润 | 375350750.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9657元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 56.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 79.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 167918451.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4233元 |
| 期末基金资产净值 | 853330343.71元 |
| 期末基金份额净值 | 2.151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 115.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40990283.17元 |
| 本期利润 | 203685655.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65192130.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1669元 |
| 期末基金资产净值 | 661319074.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.693元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -40222890.51元 |
| 本期利润 | -234661977.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5434元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27271381.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0656元 |
| 期末基金资产净值 | 498007990.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.198元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27157745.54元 |
| 本期利润 | -106957129.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2399元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 98401855.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.228元 |
| 期末基金资产净值 | 649272447.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.504元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10644872.43元 |
| 本期利润 | 206712110.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.369元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81974954.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1704元 |
| 期末基金资产净值 | 840946984.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.748元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36436467.49元 |
| 本期利润 | 75664070.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44771771.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0783元 |
| 期末基金资产净值 | 854910050.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.494元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -118500567.96元 |
| 本期利润 | -300434308.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.428元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 85890515.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1365元 |
| 期末基金资产净值 | 860975821.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.368元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -78940914.89元 |
| 本期利润 | -203907045.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2815元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 141494782.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.196元 |
| 期末基金资产净值 | 1094415435.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.516元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52630706.8元 |
| 本期利润 | 202923816.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3783元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 66.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 192972842.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3015元 |
| 期末基金资产净值 | 1178364531.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.841元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 209585561.55元 |
| 本期利润 | 174703032.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3564元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 61.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 354472448.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5908元 |
| 期末基金资产净值 | 1067536322.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.779元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33041091.93元 |
| 本期利润 | 35281230.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21962682.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1046元 |
| 期末基金资产净值 | 232029969.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.105元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.5% |
