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基金买卖网 > 基金净值 > 富国高端制造行业股票 (000513)
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富国高端制造行业股票000513
基金类型:股票型     成立日期:2014-06-20     基金规模:4.85亿份     基金经理: 毕天宇 
基金全称:富国高端制造行业股票型证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.97%
  • 近一月
    增长率
    12.49%
  • 近一季
    增长率
    18.68%
  • 近半年
    增长率
    24.90%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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广发中证传媒ETF联接C 0.8841 3.45%
工银中证传媒指数(LOF)A 1.0095 3.44%
广发中证传媒ETF联接A 0.8831 3.44%
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名称 万份收益 7日年化
富国安益货币A 0.8108 2.81%
富国富钱包货币B 0.7985 2.68%
富国富钱包货币A 0.7328 2.43%
富国收益宝交易型货币… 0.7148 2.41%
富国天时货币B 0.6021 2.41%

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诺安聚鑫宝货币A 0.6486
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

富国高端制造行业股票主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 116661055.88元
本期利润 300227510.09元
加权平均基金份额本期利润 0.6885元
本期加权平均净值利润率 29.17%
本期基金份额净值增长率 32.78%
期末数据和指标
期末可供分配利润 289039458.58元
期末可供分配基金份额利润 0.6934元
期末基金资产净值 1190774162.04元
期末基金份额净值 2.856元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 185.6%
期间数据和指标
本期已实现收益 136454827.88元
本期利润 375350750.51元
加权平均基金份额本期利润 0.9657元
本期加权平均净值利润率 56.93%
本期基金份额净值增长率 79.55%
期末数据和指标
期末可供分配利润 167918451.51元
期末可供分配基金份额利润 0.4233元
期末基金资产净值 853330343.71元
期末基金份额净值 2.151元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 115.1%
期间数据和指标
本期已实现收益 40990283.17元
本期利润 203685655.05元
加权平均基金份额本期利润 0.5029元
本期加权平均净值利润率 33.37%
本期基金份额净值增长率 41.32%
期末数据和指标
期末可供分配利润 65192130.2元
期末可供分配基金份额利润 0.1669元
期末基金资产净值 661319074.44元
期末基金份额净值 1.693元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 69.3%
期间数据和指标
本期已实现收益 -40222890.51元
本期利润 -234661977.62元
加权平均基金份额本期利润 -0.5434元
本期加权平均净值利润率 -35.7%
本期基金份额净值增长率 -31.46%
期末数据和指标
期末可供分配利润 27271381.01元
期末可供分配基金份额利润 0.0656元
期末基金资产净值 498007990.61元
期末基金份额净值 1.198元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 19.8%
期间数据和指标
本期已实现收益 27157745.54元
本期利润 -106957129.26元
加权平均基金份额本期利润 -0.2399元
本期加权平均净值利润率 -14.29%
本期基金份额净值增长率 -13.96%
期末数据和指标
期末可供分配利润 98401855.4元
期末可供分配基金份额利润 0.228元
期末基金资产净值 649272447.82元
期末基金份额净值 1.504元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 50.4%
期间数据和指标
本期已实现收益 10644872.43元
本期利润 206712110.68元
加权平均基金份额本期利润 0.369元
本期加权平均净值利润率 24.48%
本期基金份额净值增长率 27.78%
期末数据和指标
期末可供分配利润 81974954.65元
期末可供分配基金份额利润 0.1704元
期末基金资产净值 840946984.26元
期末基金份额净值 1.748元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 74.8%
期间数据和指标
本期已实现收益 -36436467.49元
本期利润 75664070.31元
加权平均基金份额本期利润 0.1251元
本期加权平均净值利润率 8.9%
本期基金份额净值增长率 9.21%
期末数据和指标
期末可供分配利润 44771771.48元
期末可供分配基金份额利润 0.0783元
期末基金资产净值 854910050.46元
期末基金份额净值 1.494元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 49.4%
期间数据和指标
本期已实现收益 -118500567.96元
本期利润 -300434308.01元
加权平均基金份额本期利润 -0.428元
本期加权平均净值利润率 -29.94%
本期基金份额净值增长率 -25.69%
期末数据和指标
期末可供分配利润 85890515.9元
期末可供分配基金份额利润 0.1365元
期末基金资产净值 860975821.09元
期末基金份额净值 1.368元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 36.8%
期间数据和指标
本期已实现收益 -78940914.89元
本期利润 -203907045.89元
加权平均基金份额本期利润 -0.2815元
本期加权平均净值利润率 -20.24%
本期基金份额净值增长率 -17.65%
期末数据和指标
期末可供分配利润 141494782.7元
期末可供分配基金份额利润 0.196元
期末基金资产净值 1094415435.15元
期末基金份额净值 1.516元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 51.6%
期间数据和指标
本期已实现收益 52630706.8元
本期利润 202923816.71元
加权平均基金份额本期利润 0.3783元
本期加权平均净值利润率 23.8%
本期基金份额净值增长率 66.61%
期末数据和指标
期末可供分配利润 192972842.69元
期末可供分配基金份额利润 0.3015元
期末基金资产净值 1178364531.13元
期末基金份额净值 1.841元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 84.1%
期间数据和指标
本期已实现收益 209585561.55元
本期利润 174703032.18元
加权平均基金份额本期利润 0.3564元
本期加权平均净值利润率 21.11%
本期基金份额净值增长率 61.0%
期末数据和指标
期末可供分配利润 354472448.81元
期末可供分配基金份额利润 0.5908元
期末基金资产净值 1067536322.48元
期末基金份额净值 1.779元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 77.9%
期间数据和指标
本期已实现收益 33041091.93元
本期利润 35281230.24元
加权平均基金份额本期利润 0.124元
本期加权平均净值利润率 11.48%
本期基金份额净值增长率 10.5%
期末数据和指标
期末可供分配利润 21962682.75元
期末可供分配基金份额利润 0.1046元
期末基金资产净值 232029969.93元
期末基金份额净值 1.105元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 10.5%
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