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日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -322.95 | -1149.98 | 356.09% | 0.29 | -0.09% | 96.25 | -29.80% |
| 2023-06-30 | -166.70 | -787.64 | 472.50% | 0.23 | -0.14% | 48.72 | -29.23% |
| 2022-12-31 | -4564.98 | -12726.80 | 278.79% | 139.27 | -3.05% | 721.69 | -15.81% |
| 2022-06-30 | -2274.39 | -10204.91 | 448.69% | 106.98 | -4.70% | 545.29 | -23.98% |
| 2021-12-31 | 4418.83 | 7387.87 | 167.19% | 10.13 | 0.23% | 604.62 | 13.68% |
| 2021-06-30 | 2763.68 | 6443.21 | 233.14% | 2.84 | 0.10% | 195.52 | 7.07% |
| 2020-12-31 | 2512.89 | 3128.29 | 124.49% | 27.26 | 1.08% | 179.47 | 7.14% |
| 2020-06-30 | 902.88 | 713.72 | 79.05% | 1.62 | 0.18% | 91.91 | 10.18% |
| 2019-12-31 | 1423.20 | 2613.98 | 183.67% | -- | -- | 189.85 | 13.34% |
| 2019-06-30 | 101.22 | 1356.30 | 1339.91% | -- | -- | 97.57 | 96.39% |
| 2018-12-31 | 40.62 | -444.12 | -1093.31% | -- | -- | 25.85 | 63.65% |
| 2018-06-30 | 52.29 | -110.32 | -210.98% | -- | -- | 20.12 | 38.48% |
| 2017-12-31 | 1220.26 | 2771.03 | 227.08% | 0.02 | 0.00% | 163.77 | 13.42% |
| 2017-06-30 | 332.11 | 193.32 | 58.21% | 0.02 | 0.01% | 86.16 | 25.94% |
| 2016-12-31 | 1120.65 | 598.47 | 53.40% | -- | -- | 27.32 | 2.44% |
| 2016-06-30 | 632.63 | 38.18 | 6.04% | -- | -- | 8.56 | 1.35% |
| 2015-12-31 | 13821.01 | 23905.11 | 172.96% | -- | -- | 387.42 | 2.80% |
| 2015-06-30 | 10940.64 | 22785.60 | 208.27% | -- | -- | 378.59 | 3.46% |
| 2014-12-31 | -200.60 | 21992.08 | -10963.09% | -- | -- | 1567.37 | -781.34% |
