| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2950 | 5.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.512 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1629.38 | 100.77 | 6.18% | -- | -- | 436.95 | 26.82% |
| 2023-06-30 | 5952.80 | 102.80 | 1.73% | -- | -- | 227.94 | 3.83% |
| 2022-12-31 | -2616.62 | -485.49 | 18.55% | -- | -- | 231.85 | -8.86% |
| 2022-06-30 | -4692.90 | 220.92 | -4.71% | -- | -- | 123.02 | -2.62% |
| 2021-12-31 | 2163.92 | 1180.87 | 54.57% | -- | -- | 100.86 | 4.66% |
| 2021-06-30 | 1239.04 | 1001.08 | 80.79% | -- | -- | 42.12 | 3.40% |
| 2020-12-31 | 1284.45 | 443.29 | 34.51% | -- | -- | 46.47 | 3.62% |
| 2020-06-30 | -178.30 | -18.73 | 10.51% | -- | -- | 23.18 | -13.00% |
| 2019-12-31 | 1518.62 | 51.88 | 3.42% | -- | -- | 98.47 | 6.48% |
| 2019-06-30 | 991.03 | 23.57 | 2.38% | -- | -- | 66.94 | 6.75% |
| 2018-12-31 | -586.45 | 498.68 | -85.03% | -- | -- | 115.71 | -19.73% |
| 2018-06-30 | 263.41 | 348.82 | 132.42% | -- | -- | 73.22 | 27.80% |
| 2017-12-31 | 1178.74 | 154.79 | 13.13% | -- | -- | 79.75 | 6.77% |
| 2017-06-30 | 542.57 | -10.25 | -1.89% | -- | -- | 44.60 | 8.22% |
| 2016-12-31 | 147.55 | 14.48 | 9.81% | -- | -- | 32.51 | 22.03% |
| 2016-06-30 | -103.67 | 12.51 | -12.07% | -- | -- | 19.36 | -18.68% |
| 2015-12-31 | 79.25 | 69.01 | 87.07% | -- | -- | 54.07 | 68.22% |
| 2015-06-30 | 89.04 | 65.16 | 73.18% | -- | -- | 40.49 | 45.48% |
| 2014-12-31 | -555.90 | 362.95 | -65.29% | -- | -- | 276.00 | -49.65% |
| 2014-06-30 | 694.76 | 147.23 | 21.19% | -- | -- | 166.89 | 24.02% |
