嘉实薪金宝货币市场基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 4 月 4 日
送出日期：2023 年 4 月 7 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实薪金宝货币 基金代码 000618

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司

基金合同生效日 2014 年 4 月 29 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021 年 1 月 18 日

基金经理 张文玥 理的日期

证券从业日期 2008 年 6 月 1 日

本基金的存续期间，如发生下列情形之一的，基金管理人经与基金托管人协商一致，
其他 可以决定本基金与基金管理人管理的其他同类型基金合并：

（1）连续 3 个月平均基金份额持有人数量不满 100 人的；

（2）连续 3 个月平均基金资产净值低于 5000 万元的。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实薪金宝货币市场基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定收益。

本基金投资于法律法规及监管机构允许基金投资的金融工具，包括：现金；期限在一年
以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天
以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；以及中国证监会、
投资范围 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场基金的，在不改变基金投
资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场基金的投资，
不需召开持有人大会。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，
基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

本基金根据宏观经济指标（主要包括：市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀
率、GDP 增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率等），决定组合
主要投资策略 的平均剩余期限（长/中/短）和比例分布。根据各类资产的流动性特征（主要包括：平
均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量等），决定组合中各类资
产的投资比例。根据各类资产的信用等级及担保状况，决定组合的风险级别。

具体投资策略包括：资产配置策略、个券选择策略、银行存款投资策略、利用短期

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市场机会的灵活策略。

业绩比较基准 人民币活期存款税后利率
风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型
基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图
注:基金的过往业绩不代表未来表现；基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
赎回费
除法律法规或基金合同另有约定外，本基金份额类别不收取赎回费用。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率


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管理费 0.33%

托管费 0.1%

销售服务费 0.25%

《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费，
其他费用 基金份额持有人大会费用，基金的证券交易费用，基金的银行汇划费用，基金的开户费
用、账户维护费用，基金的登记结算费用，按照国家有关规定和《基金合同》约定，可
以在基金财产中列支的其他费用。

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示

本基金投资于货币市场，每万份基金净收益会因为货币市场波动等因素产生波动。投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

货币市场基金管理过程中共有的风险如市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险。
(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式

以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。

1、《嘉实薪金宝货币市场基金基金合同》

《嘉实薪金宝货币市场基金托管协议》

《嘉实薪金宝货币市场基金招募说明书》

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金每万份基金净收益和七日年化收益率

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料
六、 其他情况说明

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次基金产品资料概要更新了投资组合资产配置图表、自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图信息。
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