名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海量化策略混合 | 1.147 | 0.61% |
中海消费混合C | 3.239 | 0.47% |
中海消费混合A | 3.245 | 0.46% |
中海蓝筹混合A | 0.7286 | 0.30% |
中海蓝筹混合C | 0.728 | 0.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.3587 | 1.55% |
中海货币A | 0.2937 | 1.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-04 | 29.81 | 18.27 | 61.29% | 4.87 | 16.34% | 0.47 | 1.58% | 2.24 | 7.52% |
2019-12-31 | 61.41 | 36.14 | 58.84% | 9.64 | 15.69% | 3.13 | 5.09% | 4.11 | 6.69% |
2019-06-30 | 25.86 | 15.45 | 59.75% | 4.12 | 15.93% | 0.43 | 1.67% | 1.63 | 6.31% |
2018-12-31 | 3110.05 | 1387.50 | 44.61% | 370.00 | 11.90% | 20.00 | 0.64% | 4.10 | 0.13% |
2018-06-30 | 2371.11 | 979.92 | 41.33% | 261.31 | 11.02% | 15.45 | 0.65% | 2.51 | 0.11% |
2017-12-31 | 12458.94 | 2942.15 | 23.61% | 784.57 | 6.30% | 8.06 | 0.06% | 453.13 | 3.64% |
2017-06-30 | 7252.72 | 1937.44 | 26.71% | 516.65 | 7.12% | 6.53 | 0.09% | 446.92 | 6.16% |
2016-12-31 | 8653.19 | 2803.66 | 32.40% | 747.64 | 8.64% | 19.27 | 0.22% | 913.39 | 10.56% |
2016-06-30 | 828.97 | 331.07 | 39.94% | 88.28 | 10.65% | 2.17 | 0.26% | 102.44 | 12.36% |
2015-12-31 | 1173.23 | 580.48 | 49.48% | 154.80 | 13.19% | 12.20 | 1.04% | 156.18 | 13.31% |
2015-06-30 | 567.60 | 285.49 | 50.30% | 76.13 | 13.41% | 6.79 | 1.20% | 73.85 | 13.01% |
2014-12-31 | 485.58 | 271.52 | 55.92% | 72.41 | 14.91% | 2.46 | 0.51% | 88.77 | 18.28% |