| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海量化策略混合 | 1.147 | 0.61% |
| 中海消费混合C | 3.239 | 0.47% |
| 中海消费混合A | 3.245 | 0.46% |
| 中海蓝筹混合A | 0.7286 | 0.30% |
| 中海蓝筹混合C | 0.728 | 0.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.3587 | 1.55% |
| 中海货币A | 0.2937 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-06-04 | -- | 8.48% | 3.35% | 5555.36 |
| 2020-03-31 | -- | 80.25% | 0.42% | 7147.06 |
| 2019-12-31 | -- | 80.8% | 0.91% | 7133.10 |
| 2019-09-30 | -- | 92.11% | 0.58% | 4148.25 |
| 2019-06-30 | -- | 91.99% | 1.41% | 4136.39 |
| 2019-03-31 | -- | 94.61% | 2.09% | 4179.77 |
| 2018-12-31 | -- | 81.59% | 1.07% | 4170.40 |
| 2018-09-30 | -- | 139.94% | 2.74% | 5949.08 |
| 2018-06-30 | -- | 115.1% | 4.47% | 271838.17 |
| 2018-03-31 | -- | 111.82% | 11.41% | 263426.95 |
| 2017-12-31 | -- | 135.37% | 0.81% | 259930.11 |
| 2017-09-30 | -- | 164.58% | 0.88% | 264043.79 |
| 2017-06-30 | -- | 166.89% | 1.09% | 270232.09 |
| 2017-03-31 | -- | 169.23% | 1.25% | 270423.25 |
| 2016-12-31 | -- | 145.2% | 0.32% | 268132.11 |
| 2016-09-30 | -- | 127.52% | 0.15% | -- |
| 2016-06-30 | -- | 102.49% | 6.85% | -- |
| 2016-03-31 | -- | 119.91% | 0.53% | -- |
| 2015-12-31 | -- | 100.07% | 0.33% | 87713.71 |
| 2015-09-30 | -- | 89.18% | 21.03% | 86149.15 |
| 2015-06-30 | 0.3% | 104.99% | 2.61% | 35159.04 |
| 2015-03-31 | -- | 92.46% | 8.9% | 60579.98 |
| 2014-12-31 | -- | 46.2% | 15.26% | 108360.40 |
