名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.71% |
长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 242.91 | 191.19 | 78.71% | 31.86 | 13.12% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 138.11 | 109.96 | 79.62% | 18.33 | 13.27% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 290.00 | 231.65 | 79.88% | 38.61 | 13.31% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 150.94 | 120.99 | 80.16% | 20.17 | 13.36% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 405.43 | 245.24 | 60.49% | 40.87 | 10.08% | 103.31 | 25.48% | -- | -- |
2021-06-30 | 167.21 | 102.80 | 61.48% | 17.13 | 10.25% | 39.36 | 23.54% | -- | -- |
2020-12-31 | 191.40 | 108.18 | 56.52% | 18.03 | 9.42% | 52.55 | 27.45% | -- | -- |
2020-06-30 | 77.17 | 37.08 | 48.05% | 6.18 | 8.01% | 27.65 | 35.83% | -- | -- |
2019-12-31 | 167.18 | 74.07 | 44.30% | 12.34 | 7.38% | 65.26 | 39.04% | -- | -- |
2019-06-30 | 91.70 | 37.36 | 40.74% | 6.23 | 6.79% | 40.43 | 44.08% | -- | -- |
2018-12-31 | 154.94 | 90.25 | 58.25% | 15.04 | 9.71% | 33.04 | 21.33% | -- | -- |
2018-06-30 | 88.74 | 47.96 | 54.05% | 7.99 | 9.01% | 24.26 | 27.34% | -- | -- |
2017-12-31 | 217.34 | 126.32 | 58.12% | 21.05 | 9.69% | 53.29 | 24.52% | -- | -- |
2017-06-30 | 107.58 | 66.71 | 62.01% | 11.12 | 10.34% | 21.54 | 20.02% | -- | -- |
2016-12-31 | 341.78 | 190.43 | 55.72% | 31.74 | 9.29% | 84.89 | 24.84% | -- | -- |
2016-06-30 | 190.21 | 97.53 | 51.28% | 16.26 | 8.55% | 59.12 | 31.08% | -- | -- |
2015-12-31 | 1280.77 | 656.29 | 51.24% | 109.38 | 8.54% | 479.45 | 37.43% | -- | -- |
2015-06-30 | 965.58 | 511.13 | 52.94% | 85.19 | 8.82% | 348.95 | 36.14% | -- | -- |