| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
| 长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.71% |
| 长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4895038.75元 |
| 本期利润 | 442512.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55100774.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8397元 |
| 期末基金资产净值 | 120719576.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.84元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8381034.08元 |
| 本期利润 | 3743679.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0502元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62751617.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8856元 |
| 期末基金资产净值 | 133605611.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.886元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -47658857.52元 |
| 本期利润 | -38674393.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4542元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67352406.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8509元 |
| 期末基金资产净值 | 146504921.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.851元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -42803695.52元 |
| 本期利润 | -37651875.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4392元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72368927.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8602元 |
| 期末基金资产净值 | 156499357.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.86元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7012736.59元 |
| 本期利润 | -17897053.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2806元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 110795381.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2857元 |
| 期末基金资产净值 | 196971763.67元 |
| 期末基金份额净值 | 2.286元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 128.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12061332.27元 |
| 本期利润 | 33371045.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6441元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 107145481.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4945元 |
| 期末基金资产净值 | 214707845.83元 |
| 期末基金份额净值 | 2.995元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 199.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24279237.73元 |
| 本期利润 | 42800151.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 59.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 86.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47494355.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2444元 |
| 期末基金资产净值 | 92107500.49元 |
| 期末基金份额净值 | 2.413元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 141.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5017857.57元 |
| 本期利润 | 20467224.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6148元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38636377.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7994元 |
| 期末基金资产净值 | 90866524.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.88元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -105997.19元 |
| 本期利润 | 6054181.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1482元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10762515.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2954元 |
| 期末基金资产净值 | 47198618.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.295元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3934744.04元 |
| 本期利润 | 1042252.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6968621.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1695元 |
| 期末基金资产净值 | 48079522.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.17元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4285327.13元 |
| 本期利润 | -11740250.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2492元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6945164.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1536元 |
| 期末基金资产净值 | 52169297.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.154元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 726767.54元 |
| 本期利润 | -5740635.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13229518.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2856元 |
| 期末基金资产净值 | 59551363.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.286元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5585473.27元 |
| 本期利润 | 10391005.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1578元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21625030.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3992元 |
| 期末基金资产净值 | 75802474.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.399元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4324953.76元 |
| 本期利润 | 2647963.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17950331.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2669元 |
| 期末基金资产净值 | 85206501.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.267元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9962363.61元 |
| 本期利润 | -21815057.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17454585.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2295元 |
| 期末基金资产净值 | 93502319.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.23元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16484924.71元 |
| 本期利润 | -25222598.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2339元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22309653.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2093元 |
| 期末基金资产净值 | 128895286.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.209元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 300017634.27元 |
| 本期利润 | 220156478.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6744元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 51.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48304720.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4433元 |
| 期末基金资产净值 | 157269989.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.443元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 288357817.52元 |
| 本期利润 | 250108197.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4801元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 122432940.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5378元 |
| 期末基金资产净值 | 350108723.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.538元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.8% |
