名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -2031.76 | -1443.01 | 71.02% | -- | -- | 263.88 | -12.99% |
2023-06-30 | -441.15 | -732.95 | 166.15% | -- | -- | 174.58 | -39.57% |
2022-12-31 | -3994.86 | -2826.09 | 70.74% | -- | -- | 413.61 | -10.35% |
2022-06-30 | -2668.46 | -753.89 | 28.25% | -- | -- | 70.56 | -2.64% |
2021-12-31 | 2474.41 | 1818.31 | 73.48% | 17.77 | 0.72% | 142.97 | 5.78% |
2021-06-30 | 707.38 | 573.18 | 81.03% | 17.77 | 2.51% | 72.28 | 10.22% |
2020-12-31 | 5452.58 | 5064.35 | 92.88% | 33.67 | 0.62% | 49.03 | 0.90% |
2020-06-30 | 2026.04 | 1218.63 | 60.15% | -- | -- | 27.39 | 1.35% |
2019-12-31 | 2640.25 | 1519.45 | 57.55% | -- | -- | 35.50 | 1.34% |
2019-06-30 | 1154.79 | 729.21 | 63.15% | -- | -- | 17.54 | 1.52% |
2018-12-31 | -1547.86 | -817.98 | 52.85% | 6.59 | -0.43% | 64.93 | -4.19% |
2018-06-30 | -876.79 | -326.65 | 37.25% | 6.59 | -0.75% | 50.90 | -5.81% |
2017-12-31 | 1215.63 | 829.46 | 68.23% | 0.74 | 0.06% | 100.26 | 8.25% |
2017-06-30 | 374.81 | 24.29 | 6.48% | -- | -- | 42.35 | 11.30% |
2016-12-31 | -4716.24 | -3628.72 | 76.94% | -- | -- | 106.86 | -2.27% |
2016-06-30 | -4927.70 | -3671.49 | 74.51% | -- | -- | 41.20 | -0.84% |
2015-12-31 | 20964.60 | 22383.94 | 106.77% | -- | -- | 146.59 | 0.70% |
2015-06-30 | 23071.51 | 31364.81 | 135.95% | -- | -- | 141.52 | 0.61% |
2014-12-31 | 6635.54 | 2786.05 | 41.99% | -- | -- | -- | -- |