| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 329.45 | 267.54 | 81.21% | 44.59 | 13.53% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 208.42 | 171.67 | 82.37% | 28.61 | 13.73% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 363.47 | 297.56 | 81.87% | 49.59 | 13.64% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 192.57 | 158.15 | 82.12% | 26.36 | 13.69% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 330.89 | 181.83 | 54.95% | 30.31 | 9.16% | 102.41 | 30.95% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 161.47 | 83.25 | 51.56% | 13.88 | 8.59% | 58.23 | 36.06% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 244.99 | 122.30 | 49.92% | 20.38 | 8.32% | 89.99 | 36.73% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 111.50 | 57.01 | 51.13% | 9.50 | 8.52% | 38.91 | 34.90% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 159.65 | 82.53 | 51.69% | 13.75 | 8.62% | 51.16 | 32.04% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 72.82 | 39.76 | 54.60% | 6.63 | 9.10% | 21.96 | 30.15% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 192.16 | 99.12 | 51.58% | 16.52 | 8.60% | 63.32 | 32.95% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 115.94 | 58.36 | 50.34% | 9.73 | 8.39% | 41.25 | 35.58% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 247.72 | 123.28 | 49.77% | 20.55 | 8.29% | 90.65 | 36.59% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 109.75 | 56.16 | 51.17% | 9.36 | 8.53% | 37.68 | 34.34% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 343.04 | 158.37 | 46.17% | 26.39 | 7.69% | 144.80 | 42.21% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 243.02 | 98.01 | 40.33% | 16.34 | 6.72% | 110.67 | 45.54% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1658.04 | 525.02 | 31.66% | 87.50 | 5.28% | 1007.31 | 60.75% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1173.17 | 342.57 | 29.20% | 57.10 | 4.87% | 753.34 | 64.21% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 321.94 | 148.16 | 46.02% | 24.69 | 7.67% | 140.54 | 43.65% | -- | -- |
