富国收益增强债券型证券投资基金

二 0 二三年第 2 季度报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司

报告送出日期： 2023 年 07 月 21 日


§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年7 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。


§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 富国收益增强债券

基金主代码 000810

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 10 月 28 日

报告期末基金份额总 2,191,513,956.26 份
额

本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险
投资目标 的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高
的当期收益以及长期稳定的投资回报。

本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产
配置和类属资产配置。本基金在债券投资过程中突出主动性
的投资管理，在对宏观经济以及债券市场中长期发展趋势进
行客观判断的基础上，通过合理配置收益率相对较高的企业
债、公司债、资产支持证券，以及风险收益特征优异的可转换
公司债券、可分离交易可转债、中小企业私募债券、可交换债
券等债券品种，加以对国家债券、金融债券、中央银行票据以
及回购等高流动性品种的投资，灵活运用组合久期调整、收益
投资策略 率曲线调整、信用利差和相对价值等策略，在保证基金流动性
的前提下，积极把握固定收益证券市场中投资机会，获取各类
债券的超额投资收益。当本基金管理人判断市场出现明显的
趋势性投资机会时，本基金可以直接参与股票市场投资，努力
获取超额收益。在股票市场投资过程中，本基金主要采取自下
而上的投资策略，利用数量化投资技术与基本面研究相结合
的研究方法进行投资。本基金将根据投资目标和股票投资策
略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投
资。

业绩比较基准 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）
+0.5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场
基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金 富国收益增强债券 A 富国收益增强债券 C

简称

下属分级基金的交易 前端 后端 000812

代码 000810 000811

报告期末下属分级基 1,694,904,117.22 份 496,609,839.04 份
金的份额总额


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

报告期（2023 年 04 月 01 日-2023 年 06 月 30

主要财务指标 日）

富国收益增强债券 A 富国收益增强债券 C

1.本期已实现收益 -13,533,612.24 -3,939,533.70

2.本期利润 -18,086,872.37 -4,102,448.88

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0108 -0.0091

4.期末基金资产净值 2,390,967,768.75 673,280,407.94

5.期末基金份额净值 1.411 1.356

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1）富国收益增强债券 A

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 -0.56% 0.42% 0.50% 0.01% -1.06% 0.41%

过去六个月 1.51% 0.42% 0.99% 0.01% 0.52% 0.41%

过去一年 -4.34% 0.50% 2.00% 0.01% -6.34% 0.49%

过去三年 8.60% 0.60% 6.00% 0.01% 2.60% 0.59%

过去五年 25.48% 0.54% 10.00% 0.01% 15.48% 0.53%

自基金合同 63.80% 0.45% 18.20% 0.01% 45.60% 0.44%
生效起至今
（2）富国收益增强债券 C

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 -0.66% 0.42% 0.50% 0.01% -1.16% 0.41%

过去六个月 1.35% 0.42% 0.99% 0.01% 0.36% 0.41%


过去一年 -4.71% 0.50% 2.00% 0.01% -6.71% 0.49%

过去三年 7.35% 0.60% 6.00% 0.01% 1.35% 0.59%

过去五年 22.96% 0.54% 10.00% 0.01% 12.96% 0.53%

自基金合同 57.86% 0.45% 18.20% 0.01% 39.66% 0.44%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

（1）自基金合同生效以来富国收益增强债券 A 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为 2023 年 6 月 30 日。

2、本基金于 2014 年 10 月 28 日成立，建仓期 6 个月，从 2014 年 10 月 28 日起
至 2015 年 4 月 27 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

（2）自基金合同生效以来富国收益增强债券 C 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、截止日期为 2023 年 6 月 30 日。

2、本基金于 2014 年 10 月 28 日成立，建仓期 6 个月，从 2014 年 10 月 28 日起
至 2015 年 4 月 27 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

张明凯 本基金现 2019-03-19 － 10 硕士，曾任南京银行信用研究
任基金经 员，鑫元基金管理有限公司研
理 究员、基金经理；自 2018 年 2
月加入富国基金管理有限公
司，自 2018 年 5 月起历任固
定收益基金经理；现任富国基
金固定收益投资部固定收益投
资总监助理兼固定收益基金经
理。自 2019 年 03 月起任富国
可转换债券证券投资基金基金
经理；自 2019 年 03 月起任富
国收益增强债券型证券投资基
金基金经理；自 2019 年 03 月
起任富国天丰强化收益债券型
证券投资基金基金经理；自
2022 年 04 月起任富国利享回
报 12 个月持有期混合型证券
投资基金基金经理；具有基金
从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确

定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理

人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国收益增强债券型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国收益增强债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、
季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

今年上半年对经济基本面的预期出现了一定波动，从早期的极度乐观，修正为缓慢复苏，在长期矛盾和短期困境之间，管理层更注重建立长效机制，高质量发展仍然被放置在首要的位置。回首总结，对于经济的判断存在一定节奏上的失误，两年左右的基本面增长被压制，期待在重要事件突破后会出现井喷式的修复，但事实情况是经济在短暂的消费复苏后就进入到平缓期。疫后余波仍然存在，特别对投资的延续性构成较大压力，修复信心可能需要的时间更长。映射到上半年的资本市场，形成的结果就是债券利率先扬后抑，权益指数震荡分化。在这一过程中，组合更偏重确定性，特别对于所投资标的年内业绩的可测性有更高的要求，此外，估值水平也是较为看重的，板块之间的相对性价比是组合配置的核心理念。新能源、医药、军工、食品等方向正是基于这一理念来布局的。从结果来看，由于基本面修复的程度不及预期，市场对未来企业盈利分子的持续性也存在一定怀疑，导致景气度投资上半年出现失效。当然，公募基金流动性压力也是另外一层压制因素，上半年公募基金与非公募基金持仓存在较大的业绩差，客观上也造成了景气度投资失效的原因之一。

但展望后续，我们认为经济的增长仍然可期。一是源于经济自身动能的延续，生产逐步恢复叠加库存周期见底，有望带来下半年形成较为强劲的内生动能；二是政策端在二季度已经开始逐步发力，总量政策与产业结构性政策频出，量变到质变将只是时间问题；三是海外经济仍然超预期，且美联储加息预期将最终落地，美元指数顶部可能在下半年被确认，这将有助于全球风险偏好的再度提升。在这样的背景下，此时市场的悲观预期可能是过度了，权益定价处于历史较低水平，且大幅低于内生增长动能可能也是有失偏颇的。


组合上半年先采取了部分减仓，后续又逐步提升权益风险暴露，总体上对于未来经济增长仍保有较为乐观的预期，市场此前对于企业端盈利的担忧可能在月度数据发布后逐渐消退，届时优质企业，以及中期被市场低估的企业，可能存在较好的超额回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期，本基金份额净值增长率 A/B 级为-0.56%，C 级为-0.66%，同期业
绩比较基准收益率 A/B 级为 0.50%，C 级为 0.50%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 603,591,870.29 17.89

其中：股票 603,591,870.29 17.89

2 固定收益投资 2,654,078,690.02 78.68

其中：债券 2,654,078,690.02 78.68

资产支持证券 － －

3 贵金属投资 － －

4 金融衍生品投资 － －

5 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返 － －
售金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 86,415,238.28 2.56

7 其他资产 29,217,888.62 0.87

8 合计 3,373,303,687.21 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 － －

C 制造业 470,321,613.21 15.35

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 － －
业

E 建筑业 － －

F 批发和零售业 13,952,972.00 0.46

G 交通运输、仓储和邮政业 － －

H 住宿和餐饮业 5,685,000.00 0.19

I 信息传输、软件和信息技术服务 92,730,374.60 3.03
业

J 金融业 － －

K 房地产业 － －

L 租赁和商务服务业 14,059,784.00 0.46

M 科学研究和技术服务业 － －

N 水利、环境和公共设施管理业 126.48 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 － －


P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 － －

R 文化、体育和娱乐业 6,842,000.00 0.22

S 综合 － －

合计 603,591,870.29 19.70

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 688516 XD 奥特维 260,659 49,108,155.60 1.60

2 300274阳光电源 324,400 37,834,772.00 1.23

3 688223晶科能源 2,563,654 36,044,975.24 1.18

4 600089特变电工 1,462,900 32,608,041.00 1.06

5 000568泸州老窖 150,000 31,435,500.00 1.03

6 603806 福斯特 825,580 30,703,320.20 1.00

7 002459晶澳科技 682,400 28,456,080.00 0.93

8 688390 固德威 169,813 28,334,997.18 0.92

9 002594 比亚迪 100,000 25,827,000.00 0.84

10 002410 广联达 600,660 19,515,443.40 0.64

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 国家债券 480,134,360.20 15.67

2 央行票据 － －

3 金融债券 399,388,532.06 13.03

其中：政策性金融债 156,423,795.43 5.10

4 企业债券 286,880,408.15 9.36

5 企业短期融资券 － －

6 中期票据 134,363,907.83 4.38

7 可转债（可交换债） 1,351,732,746.16 44.11

8 同业存单 － －

9 其他 1,578,735.62 0.05

10 合计 2,654,078,690.02 86.61

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（%）


1 019694 23 国债 01 2,000,000 202,219,287.68 6.60

2 210213 21 国开 13 1,300,000 130,914,557.07 4.27

3 113065 齐鲁转债 1,147,160 113,286,418.64 3.70

4 019688 22 国债 23 1,082,000 109,411,039.61 3.57

5 019679 22 国债 14 800,000 81,438,312.33 2.66

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案


调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司在报告编制

日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同

及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念

进行投资决策。

本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 683,286.89

2 应收证券清算款 28,509,434.49

3 应收股利 －

4 应收利息 －

5 应收申购款 25,167.24

6 其他应收款 －

7 其他 －

8 合计 29,217,888.62

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

1 113065 齐鲁转债 113,286,418.64 3.70

2 113056 重银转债 77,429,248.24 2.53

3 113052 兴业转债 52,876,555.79 1.73

4 132018 G 三峡 EB1 35,398,565.07 1.16

5 127049 希望转 2 30,037,847.67 0.98

6 118022 锂科转债 27,046,612.36 0.88


7 123158 宙邦转债 24,989,903.01 0.82

8 110090 爱迪转债 23,710,710.41 0.77

9 110079 杭银转债 22,872,997.64 0.75

10 113059 福莱转债 22,774,451.92 0.74

11 123162 东杰转债 22,198,483.04 0.72

12 113582 火炬转债 21,967,471.82 0.72

13 110043 无锡转债 21,851,934.25 0.71

14 127065 瑞鹄转债 20,106,746.37 0.66

15 123150 九强转债 19,990,546.51 0.65

16 127069 小熊转债 19,347,751.91 0.63

17 123169 正海转债 18,938,551.90 0.62

18 123107 温氏转债 18,849,702.98 0.62

19 111007 永和转债 18,526,979.09 0.60

20 123144 裕兴转债 16,797,240.74 0.55

21 113063 赛轮转债 16,460,215.89 0.54

22 123075 贝斯转债 15,693,821.92 0.51

23 113663 新化转债 15,483,818.50 0.51

24 110075 南航转债 15,483,660.78 0.51

25 118008 海优转债 15,322,138.09 0.50

26 123067 斯莱转债 14,661,161.30 0.48

27 113060 浙 22 转债 14,342,832.53 0.47

28 113629 泉峰转债 14,122,287.68 0.46

29 127036 三花转债 13,571,012.07 0.44

30 127050 麒麟转债 13,241,647.84 0.43

31 127070 大中转债 12,984,018.33 0.42

32 113042 上银转债 12,929,667.32 0.42

33 123167 商络转债 12,764,941.43 0.42

34 128144 利民转债 12,615,230.96 0.41

35 127043 川恒转债 12,605,575.18 0.41

36 113648 巨星转债 12,340,929.94 0.40

37 127006 敖东转债 12,274,270.47 0.40

38 127045 牧原转债 11,809,967.12 0.39


39 123050 聚飞转债 11,800,997.35 0.39

40 113044 大秦转债 11,620,926.14 0.38

41 110068 龙净转债 11,373,385.51 0.37

42 113050 南银转债 11,258,454.80 0.37

43 127073 天赐转债 11,175,041.48 0.36

44 110059 浦发转债 10,809,227.40 0.35

45 113534 鼎胜转债 10,226,362.11 0.33

46 110085 通 22 转债 9,779,528.23 0.32

47 110074 精达转债 9,736,730.24 0.32

48 128083 新北转债 9,471,659.18 0.31

49 127042 嘉美转债 8,806,796.38 0.29

50 123164 法本转债 8,754,108.49 0.29

51 123085 万顺转 2 8,617,168.63 0.28

52 113660 寿 22 转债 8,559,460.27 0.28

53 127058 科伦转债 8,142,805.84 0.27

54 127040 国泰转债 8,123,068.60 0.27

55 113641 华友转债 7,927,305.17 0.26

56 127071 天箭转债 7,648,600.07 0.25

57 113626 伯特转债 7,331,217.82 0.24

58 113594 淳中转债 7,248,543.27 0.24

59 113591 胜达转债 7,175,996.40 0.23

60 123146 中环转 2 7,142,618.63 0.23

61 123119 康泰转 2 6,939,279.45 0.23

62 127063 贵轮转债 6,627,335.62 0.22

63 113618 美诺转债 6,256,265.11 0.20

64 127053 豪美转债 6,142,389.04 0.20

65 128109 楚江转债 6,089,535.17 0.20

66 113609 永安转债 6,003,500.00 0.20

67 118024 冠宇转债 5,831,108.61 0.19

68 113545 金能转债 5,663,493.63 0.18

69 123131 奥飞转债 5,300,087.67 0.17

70 127028 英特转债 5,259,377.97 0.17


71 113054 绿动转债 5,150,925.80 0.17

72 110062 烽火转债 5,081,625.45 0.17

73 111009 盛泰转债 4,842,583.12 0.16

74 127078 优彩转债 4,551,971.89 0.15

75 118013 道通转债 4,413,367.83 0.14

76 123156 博汇转债 4,407,249.19 0.14

77 113664 大元转债 4,315,449.59 0.14

78 123133 佩蒂转债 4,300,413.94 0.14

79 123170 南电转债 4,026,120.00 0.13

80 123120 隆华转债 3,938,565.21 0.13

81 111000 起帆转债 3,893,198.63 0.13

82 128133 奇正转债 3,795,542.47 0.12

83 123168 惠云转债 3,747,196.86 0.12

84 127037 银轮转债 3,632,052.05 0.12

85 118016 京源转债 3,564,649.32 0.12

86 113058 友发转债 3,295,118.50 0.11

87 128034 江银转债 3,264,763.56 0.11

88 127067 恒逸转 2 3,195,936.99 0.10

89 123099 普利转债 3,112,111.59 0.10

90 113621 彤程转债 2,954,638.36 0.10

91 127060 湘佳转债 2,864,615.04 0.09

92 128119 龙大转债 2,763,905.67 0.09

93 127054 双箭转债 2,580,668.49 0.08

94 127066 科利转债 2,431,907.95 0.08

95 127016 鲁泰转债 2,281,457.53 0.07

96 118028 会通转债 1,923,745.35 0.06

97 110087 天业转债 1,821,091.55 0.06

98 127041 弘亚转债 1,399,447.84 0.05

99 113053 隆 22 转债 1,353,369.90 0.04

100 113652 伟 22 转债 1,281,609.53 0.04

101 113644 艾迪转债 1,270,524.02 0.04

102 111004 明新转债 1,245,892.58 0.04


103 128121 宏川转债 1,223,004.63 0.04

104 113653 永 22 转债 1,088,263.29 0.04

105 113659 莱克转债 845,206.48 0.03

106 118010 洁特转债 839,586.00 0.03

107 113654 永 02 转债 789,465.10 0.03

108 127027 能化转债 765,904.82 0.02

109 110052 贵广转债 755,511.47 0.02

110 123071 天能转债 605,090.45 0.02

111 110089 兴发转债 282,008.57 0.01

112 110060 天路转债 280,929.20 0.01

113 113604 多伦转债 258,171.68 0.01

114 123063 大禹转债 130,366.06 0.00

115 113039 嘉泽转债 3,299.63 0.00

116 128087 孚日转债 2,450.09 0.00

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可

能存在尾差。


§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 富国收益增强债券 A 富国收益增强债券 C

报告期期初基金份额总额 1,724,858,691.28 437,553,012.52

报告期期间基金总申购份额 320,222,414.43 215,484,710.14

报告期期间基金总赎回份额 350,176,988.49 156,427,883.62

报告期期间基金拆分变动份额 － －
（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 1,694,904,117.22 496,609,839.04


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立富国收益增强债券型证券投资基金的文件

2、富国收益增强债券型证券投资基金基金合同

3、富国收益增强债券型证券投资基金托管协议

4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

5、富国收益增强债券型证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：http://www.fullgoal.com.cn。

富国基金管理有限公司
2023 年 07 月 21 日
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