| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -18000.57 | -6036.56 | 33.54% | 120.07 | -0.67% | 4247.13 | -23.59% |
| 2023-06-30 | 4663.80 | 38.74 | 0.83% | 0.38 | 0.01% | 3617.97 | 77.58% |
| 2022-12-31 | -102726.38 | -28276.57 | 27.53% | 0.15 | 0.00% | 3292.50 | -3.21% |
| 2022-06-30 | -56341.06 | -10916.59 | 19.38% | -- | -- | 2238.43 | -3.97% |
| 2021-12-31 | 39250.54 | 148856.15 | 379.25% | 172.37 | 0.44% | 1068.11 | 2.72% |
| 2021-06-30 | 121545.81 | 122963.56 | 101.17% | 15.22 | 0.01% | 752.84 | 0.62% |
| 2020-12-31 | 235478.70 | 128546.08 | 54.59% | 656.63 | 0.28% | 1327.15 | 0.56% |
| 2020-06-30 | 190479.85 | 57694.12 | 30.29% | 449.15 | 0.24% | 981.63 | 0.52% |
| 2019-12-31 | 151861.03 | 19743.83 | 13.00% | -- | -- | 1322.80 | 0.87% |
| 2019-06-30 | 85628.02 | -8559.90 | -10.00% | -- | -- | 1018.63 | 1.19% |
| 2018-12-31 | -57031.15 | 10160.67 | -17.82% | -- | -- | 2405.45 | -4.22% |
| 2018-06-30 | 50918.53 | 28542.35 | 56.05% | -- | -- | 1689.45 | 3.32% |
| 2017-12-31 | 62271.37 | 4411.70 | 7.08% | 0.58 | 0.00% | 2379.73 | 3.82% |
| 2017-06-30 | 44875.09 | -11493.80 | -25.61% | -- | -- | 1476.64 | 3.29% |
| 2016-12-31 | -120961.89 | -60057.45 | 49.65% | -- | -- | 1445.61 | -1.20% |
| 2016-06-30 | -129380.34 | -47964.97 | 37.07% | -- | -- | 995.38 | -0.77% |
| 2015-12-31 | -50761.66 | -116580.95 | 229.66% | 11165.37 | -22.00% | 1233.17 | -2.43% |
| 2015-06-30 | 85603.15 | 73294.77 | 85.62% | 11165.37 | 13.04% | 1015.97 | 1.19% |
