名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.86% | 2.18% | -0.04% | -1.39% | -4.93% | -14.62% | -10.86% | -36.97% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[股票型] | -3.86% | 0.03% | -0.70% | 4.17% | -2.82% | -15.57% | -6.23% | -26.38% |
同类排名[股票型] |
704|943 | 135|957 | 460|955 | 770|944 | 552|911 | 390|861 | 438|750 | 417|575 |
四分位排名
[股票型] |
中下 |
领先 |
中上 |
落后 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 2.487 | 2.487 | 0.93% | |
2024-04-24 | 2.464 | 2.464 | 0.00% | |
2024-04-23 | 2.464 | 2.464 | 0.45% | |
2024-04-22 | 2.453 | 2.453 | 1.20% | |
2024-04-19 | 2.424 | 2.424 | -0.41% |
截至2024-03-31 工银医疗保健股票期末总份额为15.03亿份,相比减少0.43亿份 (本季申购数为0.46亿份,赎回数为0.89亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 794.00 | 36501.59 | 9.77% |
300760 | 迈瑞医疗 | 72.00 | 20432.31 | 5.47% |
000423 | 东阿阿胶 | 198.00 | 12219.72 | 3.27% |
301015 | 百洋医药 | 342.00 | 11388.43 | 3.05% |
000403 | 派林生物 | 364.00 | 10261.53 | 2.75% |
300122 | 智飞生物 | 226.00 | 10190.37 | 2.73% |
301096 | 百诚医药 | 118.00 | 8819.31 | 2.36% |
603939 | 益丰药房 | 217.00 | 8657.85 | 2.32% |
688062 | 迈威生物 | 246.00 | 8617.94 | 2.31% |
000999 | 华润三九 | 160.00 | 8352.73 | 2.23% |