| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
| 富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -8.84% | 3.75% | 1.25% | 1.82% | -5.09% | -13.63% | -11.29% | -34.69% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[股票型] | -3.86% | 0.03% | -0.70% | 4.17% | -2.82% | -15.57% | -6.23% | -26.38% |
| 同类排名[股票型] |
704|943 | 135|957 | 460|955 | 770|944 | 552|911 | 390|861 | 438|750 | 417|575 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中下 |
 领先 |
 中上 |
 落后 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 2.487 | 2.487 | 0.93% | |
| 2024-04-24 | 2.464 | 2.464 | 0.00% | |
| 2024-04-23 | 2.464 | 2.464 | 0.45% | |
| 2024-04-22 | 2.453 | 2.453 | 1.20% | |
| 2024-04-19 | 2.424 | 2.424 | -0.41% |
截至2024-03-31 工银医疗保健股票期末总份额为15.03亿份，相比减少0.43亿份 (本季申购数为0.46亿份，赎回数为0.89亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 794.00 | 36501.59 | 9.77% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 72.00 | 20432.31 | 5.47% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 198.00 | 12219.72 | 3.27% |
| 301015 | 百洋医药 | 342.00 | 11388.43 | 3.05% |
| 000403 | 派林生物 | 364.00 | 10261.53 | 2.75% |
| 300122 | 智飞生物 | 226.00 | 10190.37 | 2.73% |
| 301096 | 百诚医药 | 118.00 | 8819.31 | 2.36% |
| 603939 | 益丰药房 | 217.00 | 8657.85 | 2.32% |
| 688062 | 迈威生物 | 246.00 | 8617.94 | 2.31% |
| 000999 | 华润三九 | 160.00 | 8352.73 | 2.23% |
