| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5585 | 2.08% |
| 富国天时货币D | 0.5558 | 2.07% |
| 富国安益货币A | 0.5721 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5722 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5209 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4469355.38 |
| 1.利息收入 | 551424.21 |
| 存款利息收入 | 336261.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7685863.93 |
| 股票投资收益 | -9855013.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1779563.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 389585.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2582895.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82188.73 |
| 减：二、费用 | 2403988.65 |
| 1.管理人报酬 | 1531060.38 |
| 2.托管费 | 510353.48 |
| 3.销售服务费 | 152771.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204359.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6873344.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6873344.03 |
| 一、收入： | -831540.08 |
| 1.利息收入 | 193756.9 |
| 存款利息收入 | 164679.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3601446.56 |
| 股票投资收益 | -4332304.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 448524.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 282333.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2519187.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56962.34 |
| 减：二、费用 | 1305971.03 |
| 1.管理人报酬 | 866766.61 |
| 2.托管费 | 288922.2 |
| 3.销售服务费 | 46192.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101706.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2137511.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2137511.11 |
| 一、收入： | -766968.23 |
| 1.利息收入 | 1006581.12 |
| 存款利息收入 | 628247.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2702601.38 |
| 股票投资收益 | -4067794.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5716665.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1053729.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5060423.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
584272.87 |
| 减：二、费用 | 3506402.91 |
| 1.管理人报酬 | 2386054.48 |
| 2.托管费 | 795351.54 |
| 3.销售服务费 | 114538.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203535.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4273371.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4273371.14 |
| 一、收入： | 11311558.78 |
| 1.利息收入 | 583718.77 |
| 存款利息收入 | 402590.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
285752.8 |
| 股票投资收益 | -2446334.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2225250.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 506836.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10180121.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
261965.71 |
| 减：二、费用 | 1675594.57 |
| 1.管理人报酬 | 1128841.34 |
| 2.托管费 | 376280.47 |
| 3.销售服务费 | 66209.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101139.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9635964.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9635964.21 |
| 一、收入： | -14707037.02 |
| 1.利息收入 | 959826.83 |
| 存款利息收入 | 350178.01 |
| 债券利息收入 | 609648.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
165861050.3 |
| 股票投资收益 | 162744324.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -445332.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3327417.48 |
| 股利收益 | 234641.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-181627784.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99870.53 |
| 减：二、费用 | 4295227.52 |
| 1.管理人报酬 | 1439846.06 |
| 2.托管费 | 479948.68 |
| 3.销售服务费 | 13182.88 |
| 4.交易费用 | 2166592.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183529.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19002264.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19002264.54 |
| 一、收入： | -15823981.94 |
| 1.利息收入 | 796049.44 |
| 存款利息收入 | 227757.76 |
| 债券利息收入 | 568291.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
165044856.26 |
| 股票投资收益 | 161931216.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -445332.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3327417.48 |
| 股利收益 | 231554.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-181742672.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77785.1 |
| 减：二、费用 | 3840862.51 |
| 1.管理人报酬 | 1223236.02 |
| 2.托管费 | 407745.33 |
| 3.销售服务费 | 2473.57 |
| 4.交易费用 | 2083100.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112328.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19664844.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19664844.45 |
| 一、收入： | 198641352.36 |
| 1.利息收入 | 1945600.31 |
| 存款利息收入 | 385788.74 |
| 债券利息收入 | 1559811.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53743673.3 |
| 股票投资收益 | 34164013.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84085.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 13997203.9 |
| 股利收益 | 5498370.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
142949193.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2885.1 |
| 减：二、费用 | 5069999.53 |
| 1.管理人报酬 | 3347885.85 |
| 2.托管费 | 1115961.92 |
| 3.销售服务费 | 7358.33 |
| 4.交易费用 | 335552.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212850.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
193571352.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
193571352.83 |
| 一、收入： | 98013272.11 |
| 1.利息收入 | 844034.2 |
| 存款利息收入 | 168361.82 |
| 债券利息收入 | 675672.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20246245.4 |
| 股票投资收益 | 12220480.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72842.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4430757.29 |
| 股利收益 | 3522165.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
76921117.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1874.69 |
| 减：二、费用 | 2266156.19 |
| 1.管理人报酬 | 1470576.28 |
| 2.托管费 | 490192.07 |
| 3.销售服务费 | 3658.26 |
| 4.交易费用 | 179901.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105876.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95747115.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95747115.92 |
| 一、收入： | 50592524.37 |
| 1.利息收入 | 974298.03 |
| 存款利息收入 | 173482.0 |
| 债券利息收入 | 745127.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10076809.58 |
| 股票投资收益 | 6275245.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 273283.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3085553.4 |
| 股利收益 | 442727.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38990217.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
551199.38 |
| 减：二、费用 | 2270704.95 |
| 1.管理人报酬 | 1130474.14 |
| 2.托管费 | 376824.72 |
| 3.销售服务费 | 8268.48 |
| 4.交易费用 | 629999.11 |
| 5.利息支出 | 11123.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11123.29 |
| 6.其他费用 | 102902.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48321819.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48321819.42 |
| 一、收入： | 655075.8 |
| 1.利息收入 | 191083.08 |
| 存款利息收入 | 29845.13 |
| 债券利息收入 | 117854.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
195584.77 |
| 股票投资收益 | -8290.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 193675.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10200.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
268407.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 120862.23 |
| 1.管理人报酬 | 55767.68 |
| 2.托管费 | 18589.23 |
| 3.销售服务费 | 4452.26 |
| 4.交易费用 | 6551.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35497.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
534213.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
534213.57 |
| 一、收入： | 1317343.57 |
| 1.利息收入 | 2328889.32 |
| 存款利息收入 | 171826.13 |
| 债券利息收入 | 901005.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-214171.09 |
| 股票投资收益 | -1473317.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1221078.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38068.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-797374.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1276261.67 |
| 1.管理人报酬 | 654986.44 |
| 2.托管费 | 218328.84 |
| 3.销售服务费 | 11797.37 |
| 4.交易费用 | 235389.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155714.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41081.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41081.9 |
| 一、收入： | 1264159.01 |
| 1.利息收入 | 1225924.65 |
| 存款利息收入 | 69455.89 |
| 债券利息收入 | 442262.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
266376.56 |
| 股票投资收益 | 245578.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14118.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6680.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-228142.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 719430.17 |
| 1.管理人报酬 | 352504.43 |
| 2.托管费 | 117501.47 |
| 3.销售服务费 | 6313.56 |
| 4.交易费用 | 164343.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78766.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
544728.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
544728.84 |
| 一、收入： | 6425262.47 |
| 1.利息收入 | 699065.51 |
| 存款利息收入 | 36564.31 |
| 债券利息收入 | 398348.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2741029.79 |
| 股票投资收益 | 3627267.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1356192.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 469953.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2984703.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
464.08 |
| 减：二、费用 | 1604880.2 |
| 1.管理人报酬 | 791591.15 |
| 2.托管费 | 263863.79 |
| 3.销售服务费 | 18923.56 |
| 4.交易费用 | 341962.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188539.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4820382.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4820382.27 |
| 一、收入： | 3359891.24 |
| 1.利息收入 | 311255.5 |
| 存款利息收入 | 15311.26 |
| 债券利息收入 | 210251.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-463315.85 |
| 股票投资收益 | -999785.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29423.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 507046.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3511616.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
335.32 |
| 减：二、费用 | 857689.13 |
| 1.管理人报酬 | 412612.89 |
| 2.托管费 | 137537.69 |
| 3.销售服务费 | 10335.56 |
| 4.交易费用 | 199019.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98183.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2502202.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2502202.11 |
| 一、收入： | -631597.99 |
| 1.利息收入 | 1398489.42 |
| 存款利息收入 | 244860.85 |
| 债券利息收入 | 1032662.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56179.55 |
| 股票投资收益 | -219992.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17495.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 181308.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2007057.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33149.67 |
| 减：二、费用 | 2283853.31 |
| 1.管理人报酬 | 1047999.76 |
| 2.托管费 | 349333.22 |
| 3.销售服务费 | 99698.01 |
| 4.交易费用 | 555085.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231736.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2915451.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2915451.3 |
| 一、收入： | -1341237.7 |
| 1.利息收入 | 707872.82 |
| 存款利息收入 | 184468.73 |
| 债券利息收入 | 434687.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2662762.03 |
| 股票投资收益 | -2793247.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20672.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 151158.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
583980.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29671.23 |
| 减：二、费用 | 1302116.34 |
| 1.管理人报酬 | 544779.84 |
| 2.托管费 | 181593.27 |
| 3.销售服务费 | 67010.07 |
| 4.交易费用 | 390836.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117896.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2643354.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2643354.04 |
| 一、收入： | 307824736.82 |
| 1.利息收入 | 75221850.83 |
| 存款利息收入 | 43618341.06 |
| 债券利息收入 | 21743286.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
226514731.63 |
| 股票投资收益 | 192927662.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33406369.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 180700.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5707999.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11796153.85 |
| 减：二、费用 | 35197088.24 |
| 1.管理人报酬 | 17997584.56 |
| 2.托管费 | 5999194.85 |
| 3.销售服务费 | 8416146.12 |
| 4.交易费用 | 1077904.77 |
| 5.利息支出 | 1341750.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1341750.33 |
| 6.其他费用 | 364507.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
272627648.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
272627648.58 |
| 一、收入： | 262573605.41 |
| 1.利息收入 | 53486134.46 |
| 存款利息收入 | 34962470.48 |
| 债券利息收入 | 11418399.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
162573257.83 |
| 股票投资收益 | 147970117.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14603140.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41168191.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5346022.03 |
| 减：二、费用 | 22258780.85 |
| 1.管理人报酬 | 11570056.99 |
| 2.托管费 | 3856685.67 |
| 3.销售服务费 | 5047356.45 |
| 4.交易费用 | 620154.45 |
| 5.利息支出 | 987408.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 987408.22 |
| 6.其他费用 | 177119.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
240314824.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
240314824.56 |
