| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5585 | 2.08% |
| 富国天时货币D | 0.5558 | 2.07% |
| 富国安益货币A | 0.5721 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5722 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5209 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13921179.22元 |
| 本期利润 | 5639784.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 660865117.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4172元 |
| 期末基金资产净值 | 1127195185.7元 |
| 期末基金份额净值 | 2.417元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 141.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27198204.71元 |
| 本期利润 | 77091959.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3404元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 490112675.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5373元 |
| 期末基金资产净值 | 808921685.75元 |
| 期末基金份额净值 | 2.537元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 153.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25318869.37元 |
| 本期利润 | -43080646.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2538元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 220081287.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1665元 |
| 期末基金资产净值 | 408749054.09元 |
| 期末基金份额净值 | 2.167元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 116.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27434800.61元 |
| 本期利润 | -18018216.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 210733068.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3086元 |
| 期末基金资产净值 | 371771400.33元 |
| 期末基金份额净值 | 2.309元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 130.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64329879.28元 |
| 本期利润 | -7513332.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0393元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 232584700.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4085元 |
| 期末基金资产净值 | 397711850.33元 |
| 期末基金份额净值 | 2.409元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 140.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 81426648.78元 |
| 本期利润 | -10552014.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0504元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 261027343.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3686元 |
| 期末基金资产净值 | 451748059.65元 |
| 期末基金份额净值 | 2.369元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 136.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 350081011.37元 |
| 本期利润 | 313438418.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 60.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 311068620.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.356元 |
| 期末基金资产净值 | 557006035.08元 |
| 期末基金份额净值 | 2.428元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 142.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 170603325.83元 |
| 本期利润 | 145052142.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3333元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 268214328.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7247元 |
| 期末基金资产净值 | 694458385.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.876元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44020811.0元 |
| 本期利润 | 239661579.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3972元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 167978187.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3223元 |
| 期末基金资产净值 | 788694055.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.513元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28836372.79元 |
| 本期利润 | 176220665.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.277元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 178211981.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2934元 |
| 期末基金资产净值 | 848360483.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.397元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27040062.28元 |
| 本期利润 | -295459087.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87974663.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1328元 |
| 期末基金资产净值 | 750526329.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.133元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53850974.59元 |
| 本期利润 | -138761182.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1938元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 191534188.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.285元 |
| 期末基金资产净值 | 918622145.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.367元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1065067.16元 |
| 本期利润 | 257213339.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2429元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 172163379.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.216元 |
| 期末基金资产净值 | 1249914436.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.568元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -93495721.76元 |
| 本期利润 | 99737820.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0815元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 112168154.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1088元 |
| 期末基金资产净值 | 1432501218.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.39元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -110866756.31元 |
| 本期利润 | -469546189.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2519元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 288472765.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1723元 |
| 期末基金资产净值 | 2179761956.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.302元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -43544792.39元 |
| 本期利润 | -377434150.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1875元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 377316860.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2118元 |
| 期末基金资产净值 | 2419484588.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.358元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 621101216.92元 |
| 本期利润 | 1007685590.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4259元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 56.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 442873712.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2338元 |
| 期末基金资产净值 | 2932505145.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.548元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 837853759.37元 |
| 本期利润 | 1338408490.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 61.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 902226584.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3291元 |
| 期末基金资产净值 | 4381522784.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.598元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.8% |
