名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -19074746.24 |
1.利息收入 | 71263.86 |
存款利息收入 | 71263.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-34475908.5 |
股票投资收益 | -35144888.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 668979.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15317653.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12244.95 |
减:二、费用 | 2801682.71 |
1.管理人报酬 | 2272870.96 |
2.托管费 | 378811.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21876428.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21876428.95 |
一、收入: | 11710800.65 |
1.利息收入 | 36973.46 |
存款利息收入 | 36973.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15094762.18 |
股票投资收益 | -15646971.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 552209.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26760289.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8299.71 |
减:二、费用 | 1620485.66 |
1.管理人报酬 | 1320979.33 |
2.托管费 | 220163.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79343.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10090314.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10090314.99 |
一、收入: | -62586325.51 |
1.利息收入 | 76382.34 |
存款利息收入 | 76382.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-43354219.16 |
股票投资收益 | -44109957.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 755738.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19390408.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
81919.87 |
减:二、费用 | 3894967.4 |
1.管理人报酬 | 3201400.7 |
2.托管费 | 533566.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-66481292.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-66481292.91 |
一、收入: | -9357432.03 |
1.利息收入 | 43001.93 |
存款利息收入 | 43001.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13426650.59 |
股票投资收益 | -14020387.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 593736.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4002087.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24128.73 |
减:二、费用 | 1957749.92 |
1.管理人报酬 | 1610062.95 |
2.托管费 | 268343.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79343.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11315181.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11315181.95 |
一、收入: | -8292986.07 |
1.利息收入 | 153673.39 |
存款利息收入 | 153209.33 |
债券利息收入 | 464.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
86373831.95 |
股票投资收益 | 84053152.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 589385.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1731293.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-95439681.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
619190.15 |
减:二、费用 | 9087610.21 |
1.管理人报酬 | 4671515.65 |
2.托管费 | 778586.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3461007.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 176500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17380596.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17380596.28 |
一、收入: | 7374693.6 |
1.利息收入 | 98120.28 |
存款利息收入 | 97772.17 |
债券利息收入 | 348.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
63555321.83 |
股票投资收益 | 61574607.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 356088.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1624626.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-56806617.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
527869.45 |
减:二、费用 | 4689950.76 |
1.管理人报酬 | 2587178.92 |
2.托管费 | 431196.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1583231.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88343.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2684742.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2684742.84 |
一、收入: | 189870148.47 |
1.利息收入 | 255009.54 |
存款利息收入 | 159628.36 |
债券利息收入 | 12148.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
115187689.02 |
股票投资收益 | 110295534.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2913476.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1978678.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
74101790.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
325659.84 |
减:二、费用 | 7687333.71 |
1.管理人报酬 | 4170954.26 |
2.托管费 | 695159.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2638676.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
182182814.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
182182814.76 |
一、收入: | 66459712.08 |
1.利息收入 | 175353.18 |
存款利息收入 | 81723.69 |
债券利息收入 | 12101.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36424226.14 |
股票投资收益 | 32080573.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2794160.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1549491.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29726054.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
134078.58 |
减:二、费用 | 3642831.29 |
1.管理人报酬 | 1798780.32 |
2.托管费 | 299796.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1451147.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93063.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
62816880.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
62816880.79 |
一、收入: | 108047650.71 |
1.利息收入 | 325115.22 |
存款利息收入 | 199291.85 |
债券利息收入 | 8378.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48133908.2 |
股票投资收益 | 42060557.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6244.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6067106.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
59416009.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
172617.36 |
减:二、费用 | 6134115.29 |
1.管理人报酬 | 4162340.57 |
2.托管费 | 693723.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1100021.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
101913535.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
101913535.42 |
一、收入: | 56629985.52 |
1.利息收入 | 193817.9 |
存款利息收入 | 91913.57 |
债券利息收入 | 3.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20441659.94 |
股票投资收益 | 15886545.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4555113.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
35898582.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
95925.38 |
减:二、费用 | 2757368.77 |
1.管理人报酬 | 2089210.4 |
2.托管费 | 348201.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 237189.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 82767.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53872616.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53872616.75 |
一、收入: | -46098391.57 |
1.利息收入 | 663485.92 |
存款利息收入 | 185782.76 |
债券利息收入 | 197.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12934664.71 |
股票投资收益 | 8298856.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 117128.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4518679.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-59912233.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
215691.5 |
减:二、费用 | 5632548.05 |
1.管理人报酬 | 4224597.17 |
2.托管费 | 704099.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 555850.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 148000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-51730939.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-51730939.62 |
一、收入: | 30867616.37 |
1.利息收入 | 184720.65 |
存款利息收入 | 83900.21 |
债券利息收入 | 197.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6178946.64 |
股票投资收益 | 3167463.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 117128.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2894355.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24378856.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
125092.96 |
减:二、费用 | 2669224.8 |
1.管理人报酬 | 1999095.98 |
2.托管费 | 333182.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 263480.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 73464.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28198391.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28198391.57 |
一、收入: | 71544722.59 |
1.利息收入 | 793836.84 |
存款利息收入 | 203526.5 |
债券利息收入 | 122.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30944589.21 |
股票投资收益 | 27341755.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 55920.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3546912.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
39627656.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
178639.61 |
减:二、费用 | 7068515.05 |
1.管理人报酬 | 4319241.25 |
2.托管费 | 719873.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1871400.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 158000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
64476207.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
64476207.54 |
一、收入: | 50920081.89 |
1.利息收入 | 388622.9 |
存款利息收入 | 114867.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3489109.39 |
股票投资收益 | -5727008.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2237899.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
53953645.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
66922.66 |
减:二、费用 | 4066089.55 |
1.管理人报酬 | 2196383.19 |
2.托管费 | 366063.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1425218.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 78424.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46853992.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46853992.34 |
一、收入: | -41690079.04 |
1.利息收入 | 373652.67 |
存款利息收入 | 358008.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5716170.46 |
股票投资收益 | -7015318.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1299148.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-36819452.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
471890.94 |
减:二、费用 | 13166253.48 |
1.管理人报酬 | 4867192.46 |
2.托管费 | 811198.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7329862.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 158000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-54856332.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-54856332.52 |
一、收入: | -44330543.61 |
1.利息收入 | 211917.89 |
存款利息收入 | 196273.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-25996341.02 |
股票投资收益 | -26544537.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 548196.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18906572.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
360451.65 |
减:二、费用 | 7224497.95 |
1.管理人报酬 | 2454680.61 |
2.托管费 | 409113.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4282087.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 78616.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-51555041.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-51555041.56 |
一、收入: | 171152678.24 |
1.利息收入 | 4267204.02 |
存款利息收入 | 1329395.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
159376121.3 |
股票投资收益 | 156833961.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2542160.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2268897.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9778250.57 |
减:二、费用 | 35747188.68 |
1.管理人报酬 | 11666692.93 |
2.托管费 | 1944448.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 21688146.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 447900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
135405489.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
135405489.56 |
一、收入: | 221260660.34 |
1.利息收入 | 4010650.05 |
存款利息收入 | 1072841.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
297821711.1 |
股票投资收益 | 296940954.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 880757.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-88920298.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8348597.2 |
减:二、费用 | 25379351.71 |
1.管理人报酬 | 8753703.37 |
2.托管费 | 1458950.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14938588.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 228108.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
195881308.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
195881308.63 |