名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源高端装备制造… | 1.121 | 3.22% |
前海开源清洁能源混合… | 1.242 | 3.16% |
前海开源清洁能源混合… | 1.234 | 3.09% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.2183 | 2.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.2835 | 2.18% |
前海开源货币A | 0.2221 | 1.94% |
前海开源货币E | 0.2163 | 1.93% |
前海开源聚财宝B | 0.9764 | 1.77% |
前海开源聚财宝A | 0.953 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -2130.24 | -1855.09 | 87.08% | -- | -- | 40.11 | -1.88% |
2023-06-30 | -535.63 | -878.71 | 164.05% | -- | -- | 27.72 | -5.18% |
2022-12-31 | -3177.76 | -1827.49 | 57.51% | 10.33 | -0.32% | 40.35 | -1.27% |
2022-06-30 | -2739.67 | -1866.27 | 68.12% | -- | -- | 39.29 | -1.43% |
2021-12-31 | 2196.31 | 1432.77 | 65.24% | 58.02 | 2.64% | 40.96 | 1.87% |
2021-06-30 | 492.75 | 613.02 | 124.41% | -- | -- | 32.74 | 6.64% |
2020-12-31 | 3276.88 | 7029.45 | 214.52% | -1.41 | -0.04% | 23.16 | 0.71% |
2020-06-30 | 2347.80 | 6133.78 | 261.26% | -1.41 | -0.06% | 22.20 | 0.95% |
2019-12-31 | 11541.19 | 4988.68 | 43.23% | -0.05 | 0.00% | 336.98 | 2.92% |
2019-06-30 | 4817.37 | 1087.83 | 22.58% | -0.14 | 0.00% | 318.62 | 6.61% |
2018-12-31 | -4452.82 | -1656.41 | 37.20% | -0.06 | 0.00% | 138.11 | -3.10% |
2018-06-30 | -1073.25 | 1253.17 | -116.76% | -0.06 | 0.01% | 113.93 | -10.62% |
2017-12-31 | 11171.98 | 10352.20 | 92.66% | 18.84 | 0.17% | 245.43 | 2.20% |
2017-06-30 | 5986.80 | 2989.66 | 49.94% | -- | -- | 211.62 | 3.53% |
2016-12-31 | 7056.72 | 4037.01 | 57.21% | -- | -- | 672.51 | 9.53% |
2016-06-30 | 6751.83 | -791.26 | -11.72% | -- | -- | 478.04 | 7.08% |
2015-12-31 | 3946.37 | 2389.10 | 60.54% | -- | -- | 286.48 | 7.26% |
2015-06-30 | 5524.60 | 1774.61 | 32.12% | -- | -- | 198.26 | 3.59% |