| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源高端装备制造… | 1.121 | 3.22% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.242 | 3.16% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.234 | 3.09% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.2183 | 2.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 0.2835 | 2.18% |
| 前海开源货币A | 0.2221 | 1.94% |
| 前海开源货币E | 0.2163 | 1.93% |
| 前海开源聚财宝B | 0.9764 | 1.77% |
| 前海开源聚财宝A | 0.953 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -92345.40 | -59499.42 | 64.43% | -- | -- | 7355.10 | -7.96% |
| 2023-06-30 | -34006.94 | -28308.08 | 83.24% | -- | -- | 4283.33 | -12.60% |
| 2022-12-31 | -194262.05 | -129344.47 | 66.58% | -830.19 | 0.43% | 3087.37 | -1.59% |
| 2022-06-30 | -92893.29 | -90183.18 | 97.08% | -876.68 | 0.94% | 2084.91 | -2.24% |
| 2021-12-31 | -114617.54 | -44862.90 | 39.14% | -- | -- | 4604.82 | -4.02% |
| 2021-06-30 | 37291.89 | -1342.98 | -3.60% | -- | -- | 2774.05 | 7.44% |
| 2020-12-31 | 213834.38 | 72210.04 | 33.77% | 3383.85 | 1.58% | 807.23 | 0.38% |
| 2020-06-30 | 66318.47 | 23222.31 | 35.02% | 390.10 | 0.59% | 588.40 | 0.89% |
| 2019-12-31 | 20228.45 | 10586.59 | 52.34% | -- | -- | 288.47 | 1.43% |
| 2019-06-30 | 10359.35 | 4619.09 | 44.59% | -- | -- | 248.15 | 2.40% |
| 2018-12-31 | -6968.24 | -451.82 | 6.48% | -- | -- | 288.34 | -4.14% |
| 2018-06-30 | -384.54 | 4261.75 | -1108.28% | -- | -- | 248.78 | -64.70% |
| 2017-12-31 | 20451.93 | 13389.30 | 65.47% | 1.20 | 0.01% | 387.06 | 1.89% |
| 2017-06-30 | 14561.88 | 5517.38 | 37.89% | -- | -- | 286.56 | 1.97% |
| 2016-12-31 | 14512.35 | 12863.37 | 88.64% | -- | -- | 1618.13 | 11.15% |
| 2016-06-30 | 5995.60 | -836.98 | -13.96% | -- | -- | 1038.21 | 17.32% |
| 2015-12-31 | 622.95 | -1169.57 | -187.75% | -- | -- | 3.12 | 0.50% |
