| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 373.28 | 303.04 | 81.18% | 50.51 | 13.53% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 218.55 | 178.88 | 81.85% | 29.81 | 13.64% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 517.74 | 426.76 | 82.43% | 71.13 | 13.74% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 267.52 | 220.43 | 82.40% | 36.74 | 13.73% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1951.71 | 637.24 | 32.65% | 106.21 | 5.44% | 1185.70 | 60.75% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 956.25 | 330.65 | 34.58% | 55.11 | 5.76% | 558.72 | 58.43% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4205.43 | 1040.94 | 24.75% | 173.49 | 4.13% | 2967.30 | 70.56% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2518.91 | 593.69 | 23.57% | 98.95 | 3.93% | 1813.31 | 71.99% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3164.68 | 1295.03 | 40.92% | 215.84 | 6.82% | 1628.59 | 51.46% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1200.18 | 630.01 | 52.49% | 105.00 | 8.75% | 449.37 | 37.44% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2991.55 | 1465.46 | 48.99% | 244.24 | 8.16% | 1239.03 | 41.42% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1830.69 | 842.13 | 46.00% | 140.36 | 7.67% | 826.82 | 45.16% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3704.34 | 1987.68 | 53.66% | 331.28 | 8.94% | 1341.90 | 36.23% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1957.96 | 975.86 | 49.84% | 162.64 | 8.31% | 797.67 | 40.74% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 4214.68 | 2074.86 | 49.23% | 345.81 | 8.20% | 1750.55 | 41.53% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2201.80 | 1033.62 | 46.94% | 172.27 | 7.82% | 973.80 | 44.23% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 7078.77 | 3312.52 | 46.80% | 552.09 | 7.80% | 3177.10 | 44.88% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 3924.73 | 1920.67 | 48.94% | 320.11 | 8.16% | 1670.24 | 42.56% | -- | -- |
