名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -44994460.47 |
1.利息收入 | 147334.19 |
存款利息收入 | 147334.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-42825627.33 |
股票投资收益 | -44600831.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1775204.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2320102.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3935.31 |
减:二、费用 | 3732835.68 |
1.管理人报酬 | 3030356.28 |
2.托管费 | 505059.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197420.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-48727296.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-48727296.15 |
一、收入: | -4318285.34 |
1.利息收入 | 77460.28 |
存款利息收入 | 77460.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14547139.21 |
股票投资收益 | -15962307.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1415168.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10149860.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1533.42 |
减:二、费用 | 2185461.25 |
1.管理人报酬 | 1788836.62 |
2.托管费 | 298139.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98485.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6503746.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6503746.59 |
一、收入: | -101593268.37 |
1.利息收入 | 196481.79 |
存款利息收入 | 196481.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-72970412.13 |
股票投资收益 | -74058149.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 205400.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 882336.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28828479.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9141.78 |
减:二、费用 | 5177366.44 |
1.管理人报酬 | 4267551.52 |
2.托管费 | 711258.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198555.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-106770634.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-106770634.81 |
一、收入: | -47566205.95 |
1.利息收入 | 102770.71 |
存款利息收入 | 102770.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-53602489.43 |
股票投资收益 | -54559647.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 205400.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 751758.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5929406.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4106.56 |
减:二、费用 | 2675219.41 |
1.管理人报酬 | 2204300.2 |
2.托管费 | 367383.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103534.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-50241425.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-50241425.36 |
一、收入: | 66231238.38 |
1.利息收入 | 225677.79 |
存款利息收入 | 225665.13 |
债券利息收入 | 12.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
133643127.17 |
股票投资收益 | 132902620.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30241.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 710265.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-67791669.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
154103.22 |
减:二、费用 | 19517118.9 |
1.管理人报酬 | 6372396.44 |
2.托管费 | 1062066.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11857016.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 225639.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46714119.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46714119.48 |
一、收入: | 57248120.76 |
1.利息收入 | 104017.65 |
存款利息收入 | 104004.99 |
债券利息收入 | 12.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
64654553.46 |
股票投资收益 | 63977423.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30241.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 646888.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7585510.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
75060.58 |
减:二、费用 | 9562487.33 |
1.管理人报酬 | 3306507.34 |
2.托管费 | 551084.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5587175.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117720.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47685633.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47685633.43 |
一、收入: | 422569886.26 |
1.利息收入 | 575101.19 |
存款利息收入 | 574857.25 |
债券利息收入 | 243.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
377833246.86 |
股票投资收益 | 374105224.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 386003.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3342018.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
44016855.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
144682.92 |
减:二、费用 | 42054290.98 |
1.管理人报酬 | 10409379.86 |
2.托管费 | 1734896.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 29672974.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 237038.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
380515595.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
380515595.28 |
一、收入: | 244028048.48 |
1.利息收入 | 390842.67 |
存款利息收入 | 390842.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
201115549.69 |
股票投资收益 | 198653361.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2462188.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42453208.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
68447.17 |
减:二、费用 | 25189080.47 |
1.管理人报酬 | 5936925.41 |
2.托管费 | 989487.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 18133077.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 129589.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
218838968.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
218838968.01 |
一、收入: | 305011086.57 |
1.利息收入 | 1043672.59 |
存款利息收入 | 1043672.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
207943115.14 |
股票投资收益 | 199878440.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8064674.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
95952814.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
71484.16 |
减:二、费用 | 31646806.16 |
1.管理人报酬 | 12950253.14 |
2.托管费 | 2158375.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 16285901.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 252275.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
273364280.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
273364280.41 |
一、收入: | 197880679.4 |
1.利息收入 | 612872.13 |
存款利息收入 | 612872.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
60884550.79 |
股票投资收益 | 55152340.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5732209.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
136349241.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34015.19 |
减:二、费用 | 12001781.73 |
1.管理人报酬 | 6300093.81 |
2.托管费 | 1050015.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4493733.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 157938.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
185878897.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
185878897.67 |
一、收入: | -350132047.2 |
1.利息收入 | 1537021.26 |
存款利息收入 | 1537021.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-136799694.95 |
股票投资收益 | -145858276.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9058581.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-215027412.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
158038.78 |
减:二、费用 | 29915477.69 |
1.管理人报酬 | 14654607.86 |
2.托管费 | 2442434.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12390275.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 428159.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-380047524.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-380047524.89 |
一、收入: | -150786955.31 |
1.利息收入 | 781406.41 |
存款利息收入 | 781406.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19313283.86 |
股票投资收益 | 12239114.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7074169.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-171026105.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
144460.27 |
减:二、费用 | 18306880.51 |
1.管理人报酬 | 8421311.02 |
2.托管费 | 1403551.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8268160.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 213857.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-169093835.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-169093835.82 |
一、收入: | 312000385.0 |
1.利息收入 | 1586510.62 |
存款利息收入 | 1474360.78 |
债券利息收入 | 1014.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
128330105.74 |
股票投资收益 | 115081385.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 348911.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 6181360.0 |
股利收益 | 6718448.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
181927717.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
156051.11 |
减:二、费用 | 37043373.7 |
1.管理人报酬 | 19876803.71 |
2.托管费 | 3312800.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13419040.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 434729.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
274957011.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
274957011.3 |
一、收入: | 132112653.23 |
1.利息收入 | 1055729.93 |
存款利息收入 | 943580.09 |
债券利息收入 | 1014.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14768337.06 |
股票投资收益 | -22908183.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 348911.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 3870218.18 |
股利收益 | 3920717.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
145779515.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45744.56 |
减:二、费用 | 19579632.32 |
1.管理人报酬 | 9758619.0 |
2.托管费 | 1626436.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7976658.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217917.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
112533020.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
112533020.91 |
一、收入: | -299073106.15 |
1.利息收入 | 2053854.81 |
存款利息收入 | 1959916.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-118323269.37 |
股票投资收益 | -136486568.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 15182740.0 |
股利收益 | 2980559.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-183157107.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
353416.05 |
减:二、费用 | 42146825.89 |
1.管理人报酬 | 20748600.34 |
2.托管费 | 3458100.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17505463.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 434662.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-341219932.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-341219932.04 |
一、收入: | -261928041.19 |
1.利息收入 | 1044655.93 |
存款利息收入 | 1044655.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-179309419.77 |
股票投资收益 | -191861629.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 9965280.0 |
股利收益 | 2586929.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-83901075.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
237798.57 |
减:二、费用 | 22018046.85 |
1.管理人报酬 | 10336171.22 |
2.托管费 | 1722695.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9738026.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 221153.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-283946088.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-283946088.04 |
一、收入: | 610906605.0 |
1.利息收入 | 5383758.7 |
存款利息收入 | 4728644.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
428492926.81 |
股票投资收益 | 420396302.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1443660.0 |
股利收益 | 9540283.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
163331772.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13698146.64 |
减:二、费用 | 70787729.41 |
1.管理人报酬 | 33125180.0 |
2.托管费 | 5520863.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 31770965.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 370720.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
540118875.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
540118875.59 |
一、收入: | 857068000.49 |
1.利息收入 | 3551729.78 |
存款利息收入 | 2896615.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
791105860.13 |
股票投资收益 | 785996708.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -529080.0 |
股利收益 | 5638231.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
52626412.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9783997.62 |
减:二、费用 | 39247295.5 |
1.管理人报酬 | 19206684.68 |
2.托管费 | 3201114.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 16702425.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 137071.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
817820704.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
817820704.99 |