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基金买卖网 > 基金净值 > 华商健康生活混合 (001106)
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华商健康生活混合001106
基金类型:混合型     成立日期:2015-03-17     基金规模:1.97亿份     基金经理: 孙蔚 
基金全称:华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:华商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    2.29%
  • 近一月增长率
    0.90%
  • 近一季增长率
    11.90%
  • 近半年增长率
    -2.62%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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华商现金增利货币B 0.554 2.03%
华商现金增利货币A 0.5486 2.01%
华商现金增利货币E 0.4885 1.79%

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名称 成立以来收益 操作

华商健康生活混合收益分配

(单位:元)

一、收入: -44994460.47
1.利息收入 147334.19
存款利息收入 147334.19
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-42825627.33
股票投资收益 -44600831.79
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1775204.46
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2320102.64
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3935.31
减:二、费用 3732835.68
1.管理人报酬 3030356.28
2.托管费 505059.4
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 197420.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-48727296.15
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-48727296.15
一、收入: -4318285.34
1.利息收入 77460.28
存款利息收入 77460.28
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-14547139.21
股票投资收益 -15962307.55
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1415168.34
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
10149860.17
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1533.42
减:二、费用 2185461.25
1.管理人报酬 1788836.62
2.托管费 298139.48
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 98485.15
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-6503746.59
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-6503746.59
一、收入: -101593268.37
1.利息收入 196481.79
存款利息收入 196481.79
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-72970412.13
股票投资收益 -74058149.09
基金投资收益 --
债券投资收益 205400.03
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 882336.93
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-28828479.81
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
9141.78
减:二、费用 5177366.44
1.管理人报酬 4267551.52
2.托管费 711258.55
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 198555.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-106770634.81
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-106770634.81
一、收入: -47566205.95
1.利息收入 102770.71
存款利息收入 102770.71
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-53602489.43
股票投资收益 -54559647.63
基金投资收益 --
债券投资收益 205400.03
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 751758.17
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
5929406.21
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4106.56
减:二、费用 2675219.41
1.管理人报酬 2204300.2
2.托管费 367383.29
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 103534.55
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-50241425.36
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-50241425.36
一、收入: 66231238.38
1.利息收入 225677.79
存款利息收入 225665.13
债券利息收入 12.66
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
133643127.17
股票投资收益 132902620.18
基金投资收益 --
债券投资收益 30241.07
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 710265.92
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-67791669.8
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
154103.22
减:二、费用 19517118.9
1.管理人报酬 6372396.44
2.托管费 1062066.13
3.销售服务费 --
4.交易费用 11857016.46
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 225639.82
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
46714119.48
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
46714119.48
一、收入: 57248120.76
1.利息收入 104017.65
存款利息收入 104004.99
债券利息收入 12.66
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
64654553.46
股票投资收益 63977423.98
基金投资收益 --
债券投资收益 30241.07
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 646888.41
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-7585510.93
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
75060.58
减:二、费用 9562487.33
1.管理人报酬 3306507.34
2.托管费 551084.56
3.销售服务费 --
4.交易费用 5587175.13
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 117720.25
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
47685633.43
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
47685633.43
一、收入: 422569886.26
1.利息收入 575101.19
存款利息收入 574857.25
债券利息收入 243.94
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
377833246.86
股票投资收益 374105224.89
基金投资收益 --
债券投资收益 386003.57
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3342018.4
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
44016855.29
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
144682.92
减:二、费用 42054290.98
1.管理人报酬 10409379.86
2.托管费 1734896.62
3.销售服务费 --
4.交易费用 29672974.78
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 237038.82
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
380515595.28
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
380515595.28
一、收入: 244028048.48
1.利息收入 390842.67
存款利息收入 390842.67
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
201115549.69
股票投资收益 198653361.63
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2462188.06
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
42453208.95
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
68447.17
减:二、费用 25189080.47
1.管理人报酬 5936925.41
2.托管费 989487.56
3.销售服务费 --
4.交易费用 18133077.96
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 129589.54
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
218838968.01
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
218838968.01
一、收入: 305011086.57
1.利息收入 1043672.59
存款利息收入 1043672.59
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
207943115.14
股票投资收益 199878440.37
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 8064674.77
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
95952814.68
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
71484.16
减:二、费用 31646806.16
1.管理人报酬 12950253.14
2.托管费 2158375.48
3.销售服务费 --
4.交易费用 16285901.78
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 252275.76
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
273364280.41
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
273364280.41
一、收入: 197880679.4
1.利息收入 612872.13
存款利息收入 612872.13
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
60884550.79
股票投资收益 55152340.86
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5732209.93
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
136349241.29
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
34015.19
减:二、费用 12001781.73
1.管理人报酬 6300093.81
2.托管费 1050015.58
3.销售服务费 --
4.交易费用 4493733.68
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 157938.66
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
185878897.67
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
185878897.67
一、收入: -350132047.2
1.利息收入 1537021.26
存款利息收入 1537021.26
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-136799694.95
股票投资收益 -145858276.2
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 9058581.25
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-215027412.29
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
158038.78
减:二、费用 29915477.69
1.管理人报酬 14654607.86
2.托管费 2442434.66
3.销售服务费 --
4.交易费用 12390275.7
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 428159.47
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-380047524.89
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-380047524.89
一、收入: -150786955.31
1.利息收入 781406.41
存款利息收入 781406.41
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
19313283.86
股票投资收益 12239114.02
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 7074169.84
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-171026105.85
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
144460.27
减:二、费用 18306880.51
1.管理人报酬 8421311.02
2.托管费 1403551.84
3.销售服务费 --
4.交易费用 8268160.14
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 213857.51
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-169093835.82
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-169093835.82
一、收入: 312000385.0
1.利息收入 1586510.62
存款利息收入 1474360.78
债券利息收入 1014.72
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
128330105.74
股票投资收益 115081385.54
基金投资收益 --
债券投资收益 348911.38
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 6181360.0
股利收益 6718448.82
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
181927717.53
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
156051.11
减:二、费用 37043373.7
1.管理人报酬 19876803.71
2.托管费 3312800.57
3.销售服务费 --
4.交易费用 13419040.35
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 434729.07
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
274957011.3
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
274957011.3
一、收入: 132112653.23
1.利息收入 1055729.93
存款利息收入 943580.09
债券利息收入 1014.72
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-14768337.06
股票投资收益 -22908183.63
基金投资收益 --
债券投资收益 348911.38
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 3870218.18
股利收益 3920717.01
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
145779515.8
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
45744.56
减:二、费用 19579632.32
1.管理人报酬 9758619.0
2.托管费 1626436.48
3.销售服务费 --
4.交易费用 7976658.98
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 217917.86
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
112533020.91
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
112533020.91
一、收入: -299073106.15
1.利息收入 2053854.81
存款利息收入 1959916.97
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-118323269.37
股票投资收益 -136486568.75
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 15182740.0
股利收益 2980559.38
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-183157107.64
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
353416.05
减:二、费用 42146825.89
1.管理人报酬 20748600.34
2.托管费 3458100.04
3.销售服务费 --
4.交易费用 17505463.04
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 434662.47
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-341219932.04
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-341219932.04
一、收入: -261928041.19
1.利息收入 1044655.93
存款利息收入 1044655.93
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-179309419.77
股票投资收益 -191861629.64
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 9965280.0
股利收益 2586929.87
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-83901075.92
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
237798.57
减:二、费用 22018046.85
1.管理人报酬 10336171.22
2.托管费 1722695.18
3.销售服务费 --
4.交易费用 9738026.81
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 221153.64
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-283946088.04
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-283946088.04
一、收入: 610906605.0
1.利息收入 5383758.7
存款利息收入 4728644.8
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
428492926.81
股票投资收益 420396302.89
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -1443660.0
股利收益 9540283.92
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
163331772.85
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
13698146.64
减:二、费用 70787729.41
1.管理人报酬 33125180.0
2.托管费 5520863.31
3.销售服务费 --
4.交易费用 31770965.14
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 370720.96
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
540118875.59
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
540118875.59
一、收入: 857068000.49
1.利息收入 3551729.78
存款利息收入 2896615.88
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
791105860.13
股票投资收益 785996708.9
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -529080.0
股利收益 5638231.23
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
52626412.96
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
9783997.62
减:二、费用 39247295.5
1.管理人报酬 19206684.68
2.托管费 3201114.03
3.销售服务费 --
4.交易费用 16702425.6
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 137071.19
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
817820704.99
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
817820704.99
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