| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银中国价值发现… | 1.237 | 2.40% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银信息消费混合 | 0.867 | 1.29% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银精选收益混合… | 0.976 | 1.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4976 | 1.97% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4969 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4975 | 1.94% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5101 | 1.88% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4774 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-08 | 0.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2019-06-30 | 112.48 | 49.58 | 44.08% | -3.84 | -3.41% | 2.60 | 2.32% |
| 2018-12-31 | -147.14 | -147.18 | 100.02% | 2.55 | -1.73% | 24.55 | -16.68% |
| 2018-06-30 | 70.23 | 38.48 | 54.80% | 2.55 | 3.63% | 16.40 | 23.35% |
| 2017-12-31 | 987.55 | 569.74 | 57.69% | -94.45 | -9.56% | 18.50 | 1.87% |
| 2017-06-30 | 518.28 | 238.30 | 45.98% | -27.34 | -5.27% | 17.22 | 3.32% |
| 2016-12-31 | -690.86 | 2890.17 | -418.35% | -268.05 | 38.80% | 17.69 | -2.56% |
| 2016-06-30 | -1163.44 | 2556.35 | -219.72% | -111.67 | 9.60% | 17.38 | -1.49% |
| 2015-12-31 | 21105.41 | 11572.51 | 54.83% | 47.23 | 0.22% | 32.34 | 0.15% |
| 2015-06-30 | 18228.40 | 12033.57 | 66.02% | 17.72 | 0.10% | 34.72 | 0.19% |
