【国投瑞银新回报混合(001119)，国投瑞银新回报混合(001119)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.61%	0.50%	0.40%	0.30%	0.00%	-0.39%	-5.24%	-3.62%
沪深300	5.84%	1.20%	1.66%	7.22%	2.28%	-9.55%	-6.05%	-29.41%
同类平均 [混合型]	6.49%	-0.44%	2.60%	7.15%	2.77%	20.82%	70.15%	85.45%
同类排名 [混合型]	2763\|2828	574\|3114	2826\|3118	3001\|3068	2580\|2904	2659\|2729	1842\|2222	1410\|1658
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	领先	落后	落后	落后	落后	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2019-09-19

更多>>国投瑞银新回报混合(001119)基金经理

吉莉:吉莉,曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员,中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,2017年6月7日起担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：9.62%
前5大债券持仓占比：64.62%

持有份额

截至2019-06-30 国投瑞银新回报混合期末总份额为0.35亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.05亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
601398	工商银行	12.00	75.57	2.16%
000888	峨眉山A	8.00	48.16	1.38%
000651	格力电器	0.00	41.80	1.19%
601318	中国平安	0.00	30.13	0.86%
601939	建设银行	3.00	27.97	0.80%
300014	亿纬锂能	0.00	25.89	0.74%
600729	重庆百货	0.00	23.28	0.66%
601933	永辉超市	2.00	21.65	0.62%
000333	美的集团	0.00	21.26	0.61%
000921	海信家电	1.00	21.09	0.60%

更多>>基金爱问

	2019年2季度	2019年1季度	2018年4季度	2018年3季度	2018年2季度	2018年1季度	2017年4季度	2017年3季度
阶段涨幅	-0.10%	1.81%	-3.49%	-2.82%	-2.03%	0.36%	1.02%	1.60%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [混合型]	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%	1.96%	4.12%
同类排名 [混合型]	7\|9	5\|13	12\|15	15\|22	24\|37	15\|38	20\|39	21\|38
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中上	落后	中下	中下	中上	中下	中下

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-7.78%	4.41%	-2.61%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [混合型]	-13.93%	10.54%	-7.23%	--	--	--	--	--
同类排名 [混合型]	8\|15	21\|39	14\|16	--	--	--	--	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	落后	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录