| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银港股通6个月… | 0.7981 | 2.89% |
| 国投瑞银港股通价值发… | 0.9033 | 2.53% |
| 国投瑞银港股通价值发… | 0.8906 | 2.52% |
| 国投瑞银白银期货(L… | 0.8987 | 2.15% |
| 国投瑞银白银期货(L… | 0.8967 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5214 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5214 | 1.93% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5214 | 1.93% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5204 | 1.88% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4876 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5618.6 |
| 1.利息收入 | 5616.58 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.02 |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5618.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5618.6 |
| 一、收入： | 1124838.29 |
| 1.利息收入 | 362752.52 |
| 存款利息收入 | 61016.83 |
| 债券利息收入 | 236956.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
483510.09 |
| 股票投资收益 | 495831.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -38365.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26044.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
267766.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10809.51 |
| 减：二、费用 | 460823.01 |
| 1.管理人报酬 | 290774.91 |
| 2.托管费 | 48462.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 73572.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47799.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
664015.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
664015.28 |
| 一、收入： | -1471441.16 |
| 1.利息收入 | 445154.17 |
| 存款利息收入 | 210612.86 |
| 债券利息收入 | 164692.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1200816.6 |
| 股票投资收益 | -1471790.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25475.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 245498.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-734593.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18814.89 |
| 减：二、费用 | 2547554.02 |
| 1.管理人报酬 | 847503.52 |
| 2.托管费 | 141250.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1336131.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222475.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4018995.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4018995.18 |
| 一、收入： | 702250.57 |
| 1.利息收入 | 147465.45 |
| 存款利息收入 | 123094.96 |
| 债券利息收入 | 29.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
574232.56 |
| 股票投资收益 | 384798.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25475.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 163958.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20645.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1197.87 |
| 减：二、费用 | 1585523.31 |
| 1.管理人报酬 | 480172.05 |
| 2.托管费 | 80028.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 911875.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113404.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-883272.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-883272.74 |
| 一、收入： | 9875545.62 |
| 1.利息收入 | 3523689.08 |
| 存款利息收入 | 204907.08 |
| 债券利息收入 | 2970800.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4896686.11 |
| 股票投资收益 | 5697427.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -944512.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -41220.0 |
| 股利收益 | 184990.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1427993.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27176.53 |
| 减：二、费用 | 4072034.25 |
| 1.管理人报酬 | 2029826.53 |
| 2.托管费 | 338304.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1398929.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 304973.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5803511.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5803511.37 |
| 一、收入： | 5182816.19 |
| 1.利息收入 | 2433916.78 |
| 存款利息收入 | 78910.76 |
| 债券利息收入 | 2224005.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2240566.37 |
| 股票投资收益 | 2382975.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -273383.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -41220.0 |
| 股利收益 | 172195.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
489058.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19274.83 |
| 减：二、费用 | 2148989.26 |
| 1.管理人报酬 | 1275887.55 |
| 2.托管费 | 212647.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 502898.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157555.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3033826.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3033826.93 |
| 一、收入： | -6908551.82 |
| 1.利息收入 | 8954492.66 |
| 存款利息收入 | 366341.9 |
| 债券利息收入 | 7949321.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 67349.6 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25032461.73 |
| 股票投资收益 | 28901712.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2680506.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1365640.0 |
| 股利收益 | 176895.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41228971.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
333465.42 |
| 减：二、费用 | 6858170.45 |
| 1.管理人报酬 | 4966280.43 |
| 2.托管费 | 827713.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 742010.54 |
| 5.利息支出 | 3181.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3181.9 |
| 6.其他费用 | 318984.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13766722.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13766722.27 |
| 一、收入： | -11634374.65 |
| 1.利息收入 | 5334988.8 |
| 存款利息收入 | 255099.97 |
| 债券利息收入 | 4574575.62 |
| 资产支持证券利息收入 | 67349.6 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23311447.41 |
| 股票投资收益 | 25563508.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1116708.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1309180.0 |
| 股利收益 | 173827.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40482767.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201956.58 |
| 减：二、费用 | 4044134.14 |
| 1.管理人报酬 | 3040351.53 |
| 2.托管费 | 506725.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 325139.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171917.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15678508.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15678508.79 |
| 一、收入： | 211054123.21 |
| 1.利息收入 | 28744701.99 |
| 存款利息收入 | 14063951.36 |
| 债券利息收入 | 10234824.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 86636.1 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116520742.7 |
| 股票投资收益 | 115725064.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 472253.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 323425.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40012042.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25776635.77 |
| 减：二、费用 | 35180347.43 |
| 1.管理人报酬 | 28807945.08 |
| 2.托管费 | 4801324.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1228636.37 |
| 5.利息支出 | 75294.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 75294.52 |
| 6.其他费用 | 267147.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
175873775.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
175873775.78 |
| 一、收入： | 182284024.31 |
| 1.利息收入 | 15974923.97 |
| 存款利息收入 | 11417988.3 |
| 债券利息收入 | 1327783.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120860160.62 |
| 股票投资收益 | 120335736.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 177178.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 347245.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43456957.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1991981.78 |
| 减：二、费用 | 22800326.82 |
| 1.管理人报酬 | 18651546.87 |
| 2.托管费 | 3108591.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 876955.71 |
| 5.利息支出 | 75294.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 75294.52 |
| 6.其他费用 | 87938.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159483697.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159483697.49 |
