国投瑞银新回报混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
18057047.45 |
| 结算备付金 |
428636.36 |
| 存出保证金 |
6869.69 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39614.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18532168.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
59041.42 |
| 应付管理人报酬 |
37505.76 |
| 应付托管费 |
6250.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
307.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2094.87 |
| 负债合计 |
105200.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18201944.35 |
| 所有者权益合计 |
18426967.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
18532168.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2035300.83 |
| 结算备付金 |
493593.01 |
| 存出保证金 |
19903.37 |
| 交易性金融资产 |
26354050.05 |
| 股票投资 |
3727659.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22626390.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
564197.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
307.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35467352.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
205023.77 |
| 应付赎回款 |
157759.72 |
| 应付管理人报酬 |
43664.62 |
| 应付托管费 |
7277.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
223.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22315.49 |
| 负债合计 |
445772.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34586538.45 |
| 所有者权益合计 |
35021579.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
35467352.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11644157.17 |
| 结算备付金 |
372329.73 |
| 存出保证金 |
64047.41 |
| 交易性金融资产 |
23864375.0 |
| 股票投资 |
13820375.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10044000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
388791.66 |
| 应收利息 |
280324.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5237.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51619262.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7232490.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
56730.65 |
| 应付托管费 |
9455.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
935.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95000.0 |
| 负债合计 |
7539691.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44236451.97 |
| 所有者权益合计 |
44079570.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
51619262.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13487076.06 |
| 结算备付金 |
389098.4 |
| 存出保证金 |
92746.69 |
| 交易性金融资产 |
23263354.79 |
| 股票投资 |
23263354.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17084064.33 |
| 应收利息 |
1436.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54317776.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2145284.02 |
| 应付赎回款 |
2094.66 |
| 应付管理人报酬 |
66599.0 |
| 应付托管费 |
11099.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
392.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89261.96 |
| 负债合计 |
2507338.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48767948.87 |
| 所有者权益合计 |
51810438.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
54317776.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28404155.6 |
| 结算备付金 |
4922830.24 |
| 存出保证金 |
90765.82 |
| 交易性金融资产 |
25004896.37 |
| 股票投资 |
25004896.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
15750598.5 |
| 应收利息 |
12456.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84185703.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5186589.99 |
| 应付赎回款 |
97611.07 |
| 应付管理人报酬 |
104574.64 |
| 应付托管费 |
17429.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
5827012.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71880440.37 |
| 所有者权益合计 |
78358690.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
84185703.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7651064.2 |
| 结算备付金 |
4207082.5 |
| 存出保证金 |
47077.95 |
| 交易性金融资产 |
115017479.0 |
| 股票投资 |
14870479.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100147000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2022603.33 |
| 应收利息 |
1736900.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12603.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
130694811.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
77036.38 |
| 应付管理人报酬 |
176586.45 |
| 应付托管费 |
29431.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128929.92 |
| 负债合计 |
518541.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122628456.1 |
| 所有者权益合计 |
130176270.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
130694811.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26784742.21 |
| 结算备付金 |
4753550.85 |
| 存出保证金 |
49691.06 |
| 交易性金融资产 |
134836484.25 |
| 股票投资 |
14757484.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120079000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19600000.0 |
| 应收证券清算款 |
9955862.64 |
| 应收利息 |
2495878.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
592.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
198476801.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21567.57 |
| 应付管理人报酬 |
262137.95 |
| 应付托管费 |
43689.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260040.54 |
| 负债合计 |
736985.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188559164.31 |
| 所有者权益合计 |
197739816.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
198476801.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7229923.94 |
| 结算备付金 |
28704811.25 |
| 存出保证金 |
51362.16 |
| 交易性金融资产 |
255549318.45 |
| 股票投资 |
12829318.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
242720000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19600149.4 |
| 应收证券清算款 |
153455.52 |
| 应收利息 |
3173860.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
314462881.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
724773.37 |
| 应付管理人报酬 |
401376.56 |
| 应付托管费 |
66896.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230595.11 |
| 负债合计 |
1484539.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300226270.01 |
| 所有者权益合计 |
312978341.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
314462881.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113693246.21 |
| 结算备付金 |
462780.18 |
| 存出保证金 |
122957.05 |
| 交易性金融资产 |
252784853.1 |
| 股票投资 |
60635873.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
182964980.08 |
| 资产支持证券投资 |
9184000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49000193.5 |
| 应收证券清算款 |
100021666.7 |
| 应收利息 |
5400047.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1795.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
521487539.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4560965.71 |
| 应付管理人报酬 |
689043.03 |
| 应付托管费 |
114840.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217136.95 |
| 负债合计 |
5678890.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
477460053.87 |
| 所有者权益合计 |
515808648.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
521487539.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4565537191.21 |
| 结算备付金 |
278934.68 |
| 存出保证金 |
85752.39 |
| 交易性金融资产 |
525200713.13 |
| 股票投资 |
141423811.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
383776901.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2492472399.7 |
| 应收证券清算款 |
21992095.89 |
| 应收利息 |
5598461.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1191626.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7612357175.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17396902.61 |
| 应付管理人报酬 |
9176167.03 |
| 应付托管费 |
1529361.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112956.96 |
| 负债合计 |
28574266.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7309593604.77 |
| 所有者权益合计 |
7583782908.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
7612357175.11 |
