| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30% |
| 广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95% |
| 广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
| 长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14% |
| 长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14% |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
| 广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57% |
| 广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(L… | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(L… | 1.0133 | 4.47% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5345 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5268 | 1.93% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5089 | 1.89% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5085 | 1.89% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.5016 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.23% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3210.01 |
| 1.利息收入 | 5260.2 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39907.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31161.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
276.39 |
| 减：二、费用 | 9.58 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3219.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3219.59 |
| 一、收入： | 2886599.28 |
| 1.利息收入 | 1941478.42 |
| 存款利息收入 | 38659.56 |
| 债券利息收入 | 1901798.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-607487.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -607487.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1551741.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
866.35 |
| 减：二、费用 | 1106218.71 |
| 1.管理人报酬 | 247996.52 |
| 2.托管费 | 82665.53 |
| 3.销售服务费 | 28311.73 |
| 4.交易费用 | 3428.05 |
| 5.利息支出 | 573051.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 573051.24 |
| 6.其他费用 | 164733.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1780380.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1780380.57 |
| 一、收入： | 1618864.94 |
| 1.利息收入 | 1382069.11 |
| 存款利息收入 | 20174.51 |
| 债券利息收入 | 1360874.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-375687.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -375687.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
612483.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 846325.5 |
| 1.管理人报酬 | 154469.48 |
| 2.托管费 | 51489.83 |
| 3.销售服务费 | 16728.49 |
| 4.交易费用 | 1996.89 |
| 5.利息支出 | 524905.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 524905.91 |
| 6.其他费用 | 91846.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
772539.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
772539.44 |
| 一、收入： | 5271066.52 |
| 1.利息收入 | 7672420.77 |
| 存款利息收入 | 35854.01 |
| 债券利息收入 | 7611363.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4669946.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4669946.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2267810.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
781.11 |
| 减：二、费用 | 2898682.07 |
| 1.管理人报酬 | 698474.28 |
| 2.托管费 | 232824.76 |
| 3.销售服务费 | 57311.75 |
| 4.交易费用 | 5303.72 |
| 5.利息支出 | 1604258.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1604258.93 |
| 6.其他费用 | 300508.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2372384.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2372384.45 |
| 一、收入： | 2908106.03 |
| 1.利息收入 | 5165280.79 |
| 存款利息收入 | 14007.32 |
| 债券利息收入 | 5151273.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2148189.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2148189.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-108985.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1989890.73 |
| 1.管理人报酬 | 473554.95 |
| 2.托管费 | 157851.67 |
| 3.销售服务费 | 36310.0 |
| 4.交易费用 | 2744.97 |
| 5.利息支出 | 1157149.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1157149.28 |
| 6.其他费用 | 162279.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
918215.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
918215.3 |
| 一、收入： | 12400842.15 |
| 1.利息收入 | 25052507.86 |
| 存款利息收入 | 122950.62 |
| 债券利息收入 | 24878986.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4256487.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4256487.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8503707.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108529.26 |
| 减：二、费用 | 6926224.94 |
| 1.管理人报酬 | 2428416.03 |
| 2.托管费 | 809472.02 |
| 3.销售服务费 | 136390.73 |
| 4.交易费用 | 12535.43 |
| 5.利息支出 | 3210049.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3210049.57 |
| 6.其他费用 | 329361.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5474617.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5474617.21 |
| 一、收入： | 7074802.12 |
| 1.利息收入 | 17302568.69 |
| 存款利息收入 | 63297.02 |
| 债券利息收入 | 17236894.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5532140.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5532140.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4695625.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5028611.19 |
| 1.管理人报酬 | 1763717.7 |
| 2.托管费 | 587905.9 |
| 3.销售服务费 | 91646.22 |
| 4.交易费用 | 5584.06 |
| 5.利息支出 | 2417515.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2417515.32 |
| 6.其他费用 | 162241.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2046190.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2046190.93 |
| 一、收入： | 17635614.9 |
| 1.利息收入 | 11751766.79 |
| 存款利息收入 | 1598765.82 |
| 债券利息收入 | 10152726.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1113165.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1113165.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4763182.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7500.0 |
| 减：二、费用 | 3604891.94 |
| 1.管理人报酬 | 1576810.94 |
| 2.托管费 | 525603.63 |
| 3.销售服务费 | 81905.65 |
| 4.交易费用 | 13565.24 |
| 5.利息支出 | 1230168.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1230168.95 |
| 6.其他费用 | 176837.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14030722.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14030722.96 |
