国投瑞银岁丰利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41650.98元 |
| 本期利润 |
394215.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
186503.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0388元 |
| 期末基金资产净值 |
5099377.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21606.07元 |
| 本期利润 |
154308.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
337888.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.031元 |
| 期末基金资产净值 |
11246891.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5493.95元 |
| 本期利润 |
345376.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
183579.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0168元 |
| 期末基金资产净值 |
11092582.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
126775.33元 |
| 本期利润 |
109933.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
286010.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0118元 |
| 期末基金资产净值 |
24568392.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1589463.62元 |
| 本期利润 |
439217.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
176076.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0073元 |
| 期末基金资产净值 |
24458458.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
618186.4元 |
| 本期利润 |
130100.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1052270.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0173元 |
| 期末基金资产净值 |
61837471.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
889264.55元 |
| 本期利润 |
1383876.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
889264.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0146元 |
| 期末基金资产净值 |
62122923.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.3% |
