国投瑞银岁丰利债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1205438.35 |
| 结算备付金 |
63905.83 |
| 存出保证金 |
2390.56 |
| 交易性金融资产 |
9579738.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9579738.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21973.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10873446.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
113390.13 |
| 应付管理人报酬 |
4965.37 |
| 应付托管费 |
1655.14 |
| 应付销售服务费 |
805.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
0.74 |
| 负债合计 |
120816.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9752145.79 |
| 所有者权益合计 |
10752629.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
10873446.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163860.55 |
| 结算备付金 |
41082.67 |
| 存出保证金 |
7392.44 |
| 交易性金融资产 |
16265962.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16265962.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
343141.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16821440.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5294.2 |
| 应付管理人报酬 |
9186.43 |
| 应付托管费 |
3062.14 |
| 应付销售服务费 |
1297.74 |
| 应付税费 |
100.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87398.27 |
| 负债合计 |
106339.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15675758.5 |
| 所有者权益合计 |
16715100.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
16821440.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
397222.74 |
| 结算备付金 |
1688997.31 |
| 存出保证金 |
2692.74 |
| 交易性金融资产 |
63701885.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63701885.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2991912.32 |
| 应收利息 |
1190073.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69972783.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2902730.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25572.22 |
| 应付托管费 |
8524.07 |
| 应付销售服务费 |
2768.03 |
| 应付税费 |
6487.79 |
| 应付利息 |
-2695.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71905.87 |
| 负债合计 |
18015847.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50189752.14 |
| 所有者权益合计 |
51956936.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
69972783.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
755539.56 |
| 结算备付金 |
1209399.04 |
| 存出保证金 |
6146.7 |
| 交易性金融资产 |
69993941.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69993941.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
933276.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72898303.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25991.3 |
| 应付托管费 |
8663.77 |
| 应付销售服务费 |
2816.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
31098.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145000.0 |
| 负债合计 |
21713906.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50189752.14 |
| 所有者权益合计 |
51184397.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
72898303.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
737696.88 |
| 结算备付金 |
472765.37 |
| 存出保证金 |
8831.19 |
| 交易性金融资产 |
223838495.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
223838495.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4302500.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
229360288.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
68549538.42 |
| 应付证券清算款 |
204136.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
78268.52 |
| 应付托管费 |
26089.52 |
| 应付销售服务费 |
5998.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
39968.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128929.92 |
| 负债合计 |
69048174.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157907124.61 |
| 所有者权益合计 |
160312114.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
229360288.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2141262.53 |
| 结算备付金 |
905277.55 |
| 存出保证金 |
30390.55 |
| 交易性金融资产 |
215535722.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
215535722.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2207645.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
220820298.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
61014754.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
81182.45 |
| 应付托管费 |
27060.83 |
| 应付销售服务费 |
6229.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
22421.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.0 |
| 负债合计 |
61426398.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157907124.61 |
| 所有者权益合计 |
159393899.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
220820298.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13208723.06 |
| 结算备付金 |
812591.1 |
| 存出保证金 |
4543.6 |
| 交易性金融资产 |
529579332.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
529579332.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
44000142.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11330771.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
598936104.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
291243.44 |
| 应付托管费 |
97081.15 |
| 应付销售服务费 |
15127.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1405.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179287.34 |
| 负债合计 |
3601990.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
584423201.68 |
| 所有者权益合计 |
595334113.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
598936104.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9711401.89 |
| 结算备付金 |
698124.87 |
| 存出保证金 |
49975.3 |
| 交易性金融资产 |
830887818.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
830887818.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40229999.97 |
| 应收利息 |
11393321.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
892970641.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
293999310.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
302854.69 |
| 应付托管费 |
100951.57 |
| 应付销售服务费 |
15723.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
37744.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
294629159.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
584310759.19 |
| 所有者权益合计 |
598341482.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
892970641.77 |
