| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(L… | 0.9233 | 2.15% |
| 国投瑞银白银期货(L… | 0.9255 | 2.15% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银港股通6个月… | 0.8074 | 1.64% |
| 国投瑞银金融地产ET… | 2.2571 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5545 | 1.97% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5159 | 1.92% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5155 | 1.92% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4979 | 1.90% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.465 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-15 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 100.00% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 110.62 | 24.80 | 22.42% | 8.27 | 7.47% | 0.34 | 0.31% | 2.83 | 2.56% |
| 2018-06-30 | 84.63 | 15.45 | 18.25% | 5.15 | 6.08% | 0.20 | 0.24% | 1.67 | 1.98% |
| 2017-12-31 | 289.87 | 69.85 | 24.10% | 23.28 | 8.03% | 0.53 | 0.18% | 5.73 | 1.98% |
| 2017-06-30 | 198.99 | 47.36 | 23.80% | 15.79 | 7.93% | 0.27 | 0.14% | 3.63 | 1.82% |
| 2016-12-31 | 692.62 | 242.84 | 35.06% | 80.95 | 11.69% | 1.25 | 0.18% | 13.64 | 1.97% |
| 2016-06-30 | 502.86 | 176.37 | 35.07% | 58.79 | 11.69% | 0.56 | 0.11% | 9.16 | 1.82% |
| 2015-12-31 | 360.49 | 157.68 | 43.74% | 52.56 | 14.58% | 1.36 | 0.38% | 8.19 | 2.27% |
