| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 687.97 | 572.22 | 83.18% | 95.37 | 13.86% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 403.89 | 337.37 | 83.53% | 56.23 | 13.92% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 962.21 | 806.97 | 83.87% | 134.49 | 13.98% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 508.28 | 425.78 | 83.77% | 70.96 | 13.96% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 4221.59 | 1258.15 | 29.80% | 209.69 | 4.97% | 2730.00 | 64.67% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2227.79 | 656.26 | 29.46% | 109.38 | 4.91% | 1449.90 | 65.08% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 7656.55 | 2262.38 | 29.55% | 377.06 | 4.92% | 4991.21 | 65.19% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 4389.14 | 1380.27 | 31.45% | 230.05 | 5.24% | 2766.31 | 63.03% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 6879.30 | 3025.86 | 43.99% | 504.31 | 7.33% | 3325.65 | 48.34% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3498.96 | 1463.80 | 41.84% | 243.97 | 6.97% | 1776.04 | 50.76% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 7194.58 | 3206.14 | 44.56% | 534.36 | 7.43% | 3413.16 | 47.44% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 3882.84 | 1760.59 | 45.34% | 293.43 | 7.56% | 1808.36 | 46.57% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 6924.61 | 3866.97 | 55.84% | 644.49 | 9.31% | 2371.68 | 34.25% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2917.97 | 1963.52 | 67.29% | 327.25 | 11.22% | 606.76 | 20.79% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 6200.33 | 4252.53 | 68.59% | 708.76 | 11.43% | 1197.95 | 19.32% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2894.03 | 2098.45 | 72.51% | 349.74 | 12.08% | 424.14 | 14.66% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 8992.59 | 5309.27 | 59.04% | 884.88 | 9.84% | 2764.02 | 30.74% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 4306.94 | 2685.39 | 62.35% | 447.56 | 10.39% | 1162.66 | 27.00% | -- | -- |
