| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合A | 0.4214 | 4.88% |
| 华商远见价值混合C | 0.4106 | 4.85% |
| 华商乐享互联灵活配置… | 1.575 | 4.17% |
| 华商乐享互联灵活配置… | 1.572 | 4.17% |
| 华商科创板量化选股混… | 0.9605 | 3.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5573 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5518 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4952 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -59781346.17元 |
| 本期利润 | -74023641.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1923元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -32870410.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0884元 |
| 期末基金资产净值 | 339138184.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.912元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6785229.19元 |
| 本期利润 | -5742687.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35433973.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0919元 |
| 期末基金资产净值 | 421146858.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.092元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -227751070.2元 |
| 本期利润 | -253740730.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -47.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -34.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43601354.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1087元 |
| 期末基金资产净值 | 444636241.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -185506089.36元 |
| 本期利润 | -170463779.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3996元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 130589650.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3139元 |
| 期末基金资产净值 | 546548903.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.314元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 228045960.82元 |
| 本期利润 | 109639275.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 307329119.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7033元 |
| 期末基金资产净值 | 744295130.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.703元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 93113496.98元 |
| 本期利润 | 72895473.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 336300404.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6384元 |
| 期末基金资产净值 | 863045967.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.638元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1002718334.43元 |
| 本期利润 | 853757161.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6372元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 57.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 70.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 366518816.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5163元 |
| 期末基金资产净值 | 1076398266.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.516元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 608682975.11元 |
| 本期利润 | 532955087.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2903元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 130157797.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1011元 |
| 期末基金资产净值 | 1520153253.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.181元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 420007050.28元 |
| 本期利润 | 765476827.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2907元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -535990565.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2269元 |
| 期末基金资产净值 | 2101722502.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.89元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 183884534.48元 |
| 本期利润 | 441544224.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1605元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -853198583.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3214元 |
| 期末基金资产净值 | 2021644411.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.761元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -331666261.06元 |
| 本期利润 | -515863188.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1762元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1118105871.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3956元 |
| 期末基金资产净值 | 1708280435.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.604元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -39.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20350773.27元 |
| 本期利润 | -132299959.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0441元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -804841380.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2781元 |
| 期末基金资产净值 | 2138129575.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.739元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 146146841.48元 |
| 本期利润 | 327817472.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0926元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -850079553.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2698元 |
| 期末基金资产净值 | 2474676722.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.786元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9738687.62元 |
| 本期利润 | 108747993.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1138052559.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3173元 |
| 期末基金资产净值 | 2582938621.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.72元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -140191539.49元 |
| 本期利润 | -342163724.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0825元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1221529774.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3148元 |
| 期末基金资产净值 | 2682033413.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.691元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -176961095.71元 |
| 本期利润 | -368847220.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0864元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1353129618.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3237元 |
| 期末基金资产净值 | 2868889486.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.686元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1266569733.4元 |
| 本期利润 | -1100881730.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1951元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1231860797.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2827元 |
| 期末基金资产净值 | 3356167697.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.77元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 212560539.98元 |
| 本期利润 | 183397758.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0元 |
| 期末基金资产净值 | 5595091347.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.995元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.5% |
