| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧丰泰港股通混合A | 1.0805 | 1.63% |
| 中欧丰泰港股通混合C | 1.0663 | 1.62% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0.6098 | 1.25% |
| 中欧碳中和混合发起A | 0.6203 | 1.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5336 | 2.08% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5336 | 2.08% |
| 中欧货币D | 0.5247 | 2.03% |
| 中欧货币B | 0.524 | 2.02% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.5251 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 361734.41 |
| 存出保证金 | 11218.14 |
| 交易性金融资产 | 42367841.81 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 42367841.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2827.2 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 82759.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42985595.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1500394.38 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 24232.58 |
| 应付管理人报酬 | 24083.18 |
| 应付托管费 | 6020.78 |
| 应付销售服务费 | 380.75 |
| 应付税费 | 935.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40000.0 |
| 负债合计 | 1596047.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28510726.96 |
| 所有者权益合计 | 41389548.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 42985595.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2449745.51 |
| 结算备付金 | 84872.19 |
| 存出保证金 | 4941.73 |
| 交易性金融资产 | 37330402.92 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 37330402.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 484.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 39870446.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1798687.01 |
| 应付赎回款 | 145.89 |
| 应付管理人报酬 | 19546.59 |
| 应付托管费 | 4886.68 |
| 应付销售服务费 | 299.01 |
| 应付税费 | 635.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77014.5 |
| 负债合计 | 1901215.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25256559.15 |
| 所有者权益合计 | 37969231.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 39870446.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1124188.73 |
| 结算备付金 | 109517.74 |
| 存出保证金 | 45385.62 |
| 交易性金融资产 | 64674121.01 |
| 股票投资 | 14644573.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50029547.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1759.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65954972.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 96.4 |
| 应付管理人报酬 | 36067.26 |
| 应付托管费 | 9016.83 |
| 应付销售服务费 | 356.49 |
| 应付税费 | 90.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192953.08 |
| 负债合计 | 238580.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43618042.97 |
| 所有者权益合计 | 65716391.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 65954972.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 182378.16 |
| 结算备付金 | 20782481.83 |
| 存出保证金 | 28249.84 |
| 交易性金融资产 | 362330751.52 |
| 股票投资 | 120551242.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 241779509.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4898353.24 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4195.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 388226409.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 16000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5002115.66 |
| 应付管理人报酬 | 198580.88 |
| 应付托管费 | 49645.21 |
| 应付销售服务费 | 2066.57 |
| 应付税费 | 12688.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109391.07 |
| 负债合计 | 21374488.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 234774129.1 |
| 所有者权益合计 | 366851921.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 388226409.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1720156.01 |
| 结算备付金 | 5688108.76 |
| 存出保证金 | 27914.36 |
| 交易性金融资产 | 868235929.42 |
| 股票投资 | 168615016.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 699620912.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2438401.43 |
| 应收利息 | 8308091.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 298504.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 886717105.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 66400000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 352678.29 |
| 应付管理人报酬 | 430701.86 |
| 应付托管费 | 107675.46 |
| 应付销售服务费 | 5267.54 |
| 应付税费 | 19326.51 |
| 应付利息 | -29311.72 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70107.56 |
| 负债合计 | 67422844.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 521509700.0 |
| 所有者权益合计 | 819294261.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 886717105.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1139137.52 |
| 结算备付金 | 5192045.52 |
| 存出保证金 | 30610.72 |
| 交易性金融资产 | 749330559.78 |
| 股票投资 | 156589831.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 592740728.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 32500000.0 |
| 应收证券清算款 | 24447228.45 |
| 应收利息 | 9830738.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1019256.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 823489577.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 84454.94 |
| 应付管理人报酬 | 401262.62 |
| 应付托管费 | 100315.65 |
| 应付销售服务费 | 5172.03 |
| 应付税费 | 20096.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101658.65 |
| 负债合计 | 808098.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 542565853.5 |
| 所有者权益合计 | 822681478.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 823489577.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 388558.34 |
| 结算备付金 | 4246301.89 |
| 存出保证金 | 47620.04 |
| 交易性金融资产 | 760962243.57 |
| 股票投资 | 154922006.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 606040236.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 220327.34 |
| 应收利息 | 9774637.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 131339.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 775771027.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 63000000.0 |
| 应付证券清算款 | 352210.91 |
| 应付赎回款 | 4222630.33 |
| 应付管理人报酬 | 378657.38 |
| 应付托管费 | 94664.33 |
| 应付销售服务费 | 4606.61 |
| 应付税费 | 42894.42 |
| 应付利息 | -23072.89 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85000.0 |
| 负债合计 | 68182653.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 487096379.44 |
| 所有者权益合计 | 707588373.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 775771027.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1922819.37 |
| 结算备付金 | 9865895.31 |
| 存出保证金 | 22248.57 |
| 交易性金融资产 | 667785574.86 |
| 股票投资 | 86718955.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 581066619.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11270430.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 690866968.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 150500000.0 |
| 应付证券清算款 | 1469304.35 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 255056.27 |
| 应付托管费 | 63764.05 |
| 应付销售服务费 | 3097.05 |
| 应付税费 | 58686.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89507.6 |
| 负债合计 | 152492478.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 409500128.9 |
| 所有者权益合计 | 538374489.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 690866968.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 225071.83 |
| 结算备付金 | 3148768.66 |
| 存出保证金 | 27826.78 |
| 交易性金融资产 | 503124424.22 |
| 股票投资 | 88586263.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 414538161.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5831326.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 512357417.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 66900000.0 |
| 应付证券清算款 | 106274.79 |
| 应付赎回款 | 5.11 |
| 应付管理人报酬 | 224624.6 |
| 应付托管费 | 56156.14 |
| 应付销售服务费 | 2854.6 |
| 应付税费 | 28794.83 |
| 应付利息 | 1950.29 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 67519911.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 354828920.24 |
| 所有者权益合计 | 444837506.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 512357417.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1098155.3 |
| 结算备付金 | 1551017.97 |
| 存出保证金 | 36861.53 |
| 交易性金融资产 | 410167771.51 |
| 股票投资 | 73530509.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 336637261.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 690805.48 |
| 应收利息 | 6725109.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 420269720.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 17200000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 24485.22 |
| 应付管理人报酬 | 170385.54 |
| 应付托管费 | 42596.37 |
| 应付销售服务费 | 2633.14 |
| 应付税费 | 34992.1 |
| 应付利息 | 356.15 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 167966.94 |
| 负债合计 | 17713297.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 339278330.1 |
| 所有者权益合计 | 402556423.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 420269720.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 281605.6 |
| 结算备付金 | 809401.84 |
| 存出保证金 | 17236.96 |
| 交易性金融资产 | 301444948.13 |
| 股票投资 | 18196129.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 283248819.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1800000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5466735.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 309819928.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 157761.7 |
| 应付托管费 | 39440.38 |
| 应付销售服务费 | 2614.36 |
| 应付税费 | 25241.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300000.0 |
| 负债合计 | 535716.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 275990248.07 |
| 所有者权益合计 | 309284211.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 309819928.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 413695.92 |
| 结算备付金 | 2584437.58 |
| 存出保证金 | 77789.51 |
| 交易性金融资产 | 388754428.45 |
| 股票投资 | 20347149.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 368407278.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6000000.0 |
| 应收证券清算款 | 6376033.96 |
| 应收利息 | 7071465.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 411277850.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 95500000.0 |
| 应付证券清算款 | 6000000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 152238.1 |
| 应付托管费 | 38059.54 |
| 应付销售服务费 | 2521.34 |
| 应付税费 | 43671.36 |
| 应付利息 | 285659.8 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 273889.32 |
| 负债合计 | 102341215.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 276224735.77 |
| 所有者权益合计 | 308936635.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 411277850.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 244458.0 |
| 结算备付金 | 1342098.65 |
| 存出保证金 | 63592.0 |
| 交易性金融资产 | 399405794.96 |
| 股票投资 | 85332462.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 314073332.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 948974.0 |
| 应收利息 | 5638173.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 407643091.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 103600000.0 |
| 应付证券清算款 | 916740.57 |
| 应付赎回款 | 1962.9 |
| 应付管理人报酬 | 153696.27 |
| 应付托管费 | 38424.09 |
| 应付销售服务费 | 2543.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 184274.05 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 315000.0 |
| 负债合计 | 105296885.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 276398958.64 |
| 所有者权益合计 | 302346206.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 407643091.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16464079.4 |
| 结算备付金 | 4082237.16 |
| 存出保证金 | 159629.94 |
| 交易性金融资产 | 91915868.45 |
| 股票投资 | 91906688.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9180.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 182098405.15 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 224226.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 294944446.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1637152.95 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 160243.9 |
| 应付托管费 | 40061.01 |
| 应付销售服务费 | 132587.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 258224.17 |
| 负债合计 | 2452276.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 276751594.2 |
| 所有者权益合计 | 292492169.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 294944446.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2775451.94 |
| 结算备付金 | 21326951.25 |
| 存出保证金 | 95343.55 |
| 交易性金融资产 | 1924527445.19 |
| 股票投资 | 63694073.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1658395955.52 |
| 资产支持证券投资 | 202437416.05 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 82700479.55 |
| 应收证券清算款 | 9463264.36 |
| 应收利息 | 36727820.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2077616756.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 523584000.0 |
| 应付证券清算款 | 9351208.29 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 788037.25 |
| 应付托管费 | 197009.34 |
| 应付销售服务费 | 131055.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 137819.06 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 405000.0 |
| 负债合计 | 534619431.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1477137806.48 |
| 所有者权益合计 | 1542997324.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 2077616756.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11483075.9 |
| 结算备付金 | 18613269.37 |
| 存出保证金 | 55570.01 |
| 交易性金融资产 | 1700199552.97 |
| 股票投资 | 22691900.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1627507652.7 |
| 资产支持证券投资 | 50000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 93154927.98 |
| 应收利息 | 25094759.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1848601155.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 313905000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 66763.91 |
| 应付管理人报酬 | 767598.63 |
| 应付托管费 | 191899.66 |
| 应付销售服务费 | 623829.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 7145.8 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201517.59 |
| 负债合计 | 315826941.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1478636402.32 |
| 所有者权益合计 | 1532774214.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 1848601155.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82022304.75 |
| 结算备付金 | 24179272.1 |
| 存出保证金 | 415891.75 |
| 交易性金融资产 | 620536317.9 |
| 股票投资 | 32109660.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 588426657.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1900353871.22 |
| 应收利息 | 11797215.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2639304872.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1030.55 |
| 应付管理人报酬 | 1337340.83 |
| 应付托管费 | 334335.18 |
| 应付销售服务费 | 893935.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270003.88 |
| 负债合计 | 2933039.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2573228875.33 |
| 所有者权益合计 | 2636371833.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 2639304872.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11099014660.2 |
| 结算备付金 | 5732809.91 |
| 存出保证金 | 280088.62 |
| 交易性金融资产 | 1086871703.13 |
| 股票投资 | 373442905.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 713428798.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1728003212.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10790043.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 992.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13930693509.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 562702.89 |
| 应付管理人报酬 | 6844777.05 |
| 应付托管费 | 1711194.27 |
| 应付销售服务费 | 4606107.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129956.98 |
| 负债合计 | 15390646.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13512953723.3 |
| 所有者权益合计 | 13915302863.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 13930693509.3 |
