| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.03% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.03% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -83777.31 |
| 1.利息收入 | 31366.19 |
| 存款利息收入 | 30132.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-760861.14 |
| 股票投资收益 | 519563.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1286448.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6023.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
622764.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22952.95 |
| 减：二、费用 | 556764.74 |
| 1.管理人报酬 | 303357.06 |
| 2.托管费 | 75839.34 |
| 3.销售服务费 | 4274.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15414.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15414.46 |
| 6.其他费用 | 157355.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-640542.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-640542.05 |
| 一、收入： | 1681146.89 |
| 1.利息收入 | 23904.62 |
| 存款利息收入 | 22670.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
340784.59 |
| 股票投资收益 | 519563.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -184803.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6023.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1300528.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15929.32 |
| 减：二、费用 | 293667.74 |
| 1.管理人报酬 | 162104.03 |
| 2.托管费 | 40526.1 |
| 3.销售服务费 | 2058.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 753.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 753.22 |
| 6.其他费用 | 88119.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1387479.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1387479.15 |
| 一、收入： | -27457217.66 |
| 1.利息收入 | 264660.76 |
| 存款利息收入 | 231015.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-720020.08 |
| 股票投资收益 | -10580442.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8072198.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1788223.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27145328.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143470.27 |
| 减：二、费用 | 4220229.51 |
| 1.管理人报酬 | 2285147.84 |
| 2.托管费 | 571287.0 |
| 3.销售服务费 | 25738.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1103805.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1103805.11 |
| 6.其他费用 | 221530.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31677447.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31677447.17 |
| 一、收入： | -22111310.32 |
| 1.利息收入 | 193945.04 |
| 存款利息收入 | 183620.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10664483.07 |
| 股票投资收益 | 2917059.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6786061.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 961362.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33052020.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82282.07 |
| 减：二、费用 | 3510857.83 |
| 1.管理人报酬 | 1828434.2 |
| 2.托管费 | 457108.59 |
| 3.销售服务费 | 20864.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1077774.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1077774.23 |
| 6.其他费用 | 115956.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25622168.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25622168.15 |
| 一、收入： | 64990445.63 |
| 1.利息收入 | 22619010.01 |
| 存款利息收入 | 147656.53 |
| 债券利息收入 | 21759615.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58773083.52 |
| 股票投资收益 | 61074805.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3852982.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1551259.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16476448.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74800.72 |
| 减：二、费用 | 7667341.06 |
| 1.管理人报酬 | 4863952.34 |
| 2.托管费 | 1215988.09 |
| 3.销售服务费 | 62185.05 |
| 4.交易费用 | 764777.04 |
| 5.利息支出 | 488422.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 488422.01 |
| 6.其他费用 | 232500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57323104.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57323104.57 |
| 一、收入： | 33099676.19 |
| 1.利息收入 | 9862274.34 |
| 存款利息收入 | 76181.72 |
| 债券利息收入 | 9245153.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37518059.56 |
| 股票投资收益 | 40882027.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4335388.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 971420.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14351572.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70914.32 |
| 减：二、费用 | 3492872.38 |
| 1.管理人报酬 | 2242904.43 |
| 2.托管费 | 560726.12 |
| 3.销售服务费 | 28761.36 |
| 4.交易费用 | 377495.8 |
| 5.利息支出 | 138769.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 138769.98 |
| 6.其他费用 | 122518.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29606803.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29606803.81 |
| 一、收入： | 97601925.19 |
| 1.利息收入 | 20974519.51 |
| 存款利息收入 | 142202.78 |
| 债券利息收入 | 20805627.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47292830.74 |
| 股票投资收益 | 45175623.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68978.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2048228.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29240399.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94175.12 |
| 减：二、费用 | 7220775.1 |
| 1.管理人报酬 | 3582461.37 |
| 2.托管费 | 895615.27 |
| 3.销售服务费 | 42763.44 |
| 4.交易费用 | 562307.58 |
| 5.利息支出 | 1830700.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1830700.5 |
| 6.其他费用 | 246286.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90381150.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90381150.09 |
| 一、收入： | 25526306.44 |
| 1.利息收入 | 8266906.03 |
| 存款利息收入 | 61249.45 |
| 债券利息收入 | 8200421.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15218086.82 |
| 股票投资收益 | 11773680.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1870397.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1574008.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2041157.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156.06 |
| 减：二、费用 | 3100045.04 |
| 1.管理人报酬 | 1433034.49 |
| 2.托管费 | 358258.54 |
| 3.销售服务费 | 17383.18 |
| 4.交易费用 | 221796.57 |
| 5.利息支出 | 935914.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 935914.54 |
| 6.其他费用 | 110052.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22426261.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22426261.4 |
| 一、收入： | 41098094.51 |
| 1.利息收入 | 14045962.97 |
| 存款利息收入 | 51855.68 |
| 债券利息收入 | 13857789.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13639831.17 |
| 股票投资收益 | 8661639.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3349532.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1628659.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13411979.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
320.57 |
| 减：二、费用 | 4452543.46 |
| 1.管理人报酬 | 2265346.34 |
| 2.托管费 | 566336.48 |
| 3.销售服务费 | 32316.96 |
| 4.交易费用 | 431039.8 |
| 5.利息支出 | 896565.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 896565.25 |
| 6.其他费用 | 220209.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36645551.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36645551.05 |
| 一、收入： | 15714471.36 |
| 1.利息收入 | 6341974.21 |
| 存款利息收入 | 20729.65 |
| 债券利息收入 | 6247526.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3838355.95 |
| 股票投资收益 | 1728000.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1599082.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 511273.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5533820.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
320.57 |
| 减：二、费用 | 1748471.56 |
| 1.管理人报酬 | 957844.35 |
| 2.托管费 | 239461.04 |
| 3.销售服务费 | 15696.05 |
| 4.交易费用 | 195955.47 |
| 5.利息支出 | 213000.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 213000.7 |
| 6.其他费用 | 108041.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13965999.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13965999.8 |
| 一、收入： | 13278675.47 |
| 1.利息收入 | 14771570.93 |
| 存款利息收入 | 91375.43 |
| 债券利息收入 | 14580533.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1843245.59 |
| 股票投资收益 | 4456037.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2960271.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 347480.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3336149.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8.3 |
| 减：二、费用 | 5855633.0 |
| 1.管理人报酬 | 1848848.07 |
| 2.托管费 | 462211.98 |
| 3.销售服务费 | 30624.29 |
| 4.交易费用 | 333999.28 |
| 5.利息支出 | 2838626.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2838626.65 |
| 6.其他费用 | 294474.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7423042.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7423042.47 |
| 一、收入： | 10340815.89 |
| 1.利息收入 | 7161551.18 |
| 存款利息收入 | 64067.87 |
| 债券利息收入 | 7045101.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8062313.86 |
| 股票投资收益 | 7120152.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 747398.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 194762.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4883049.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.04 |
| 减：二、费用 | 3543905.46 |
| 1.管理人报酬 | 913022.48 |
| 2.托管费 | 228255.64 |
| 3.销售服务费 | 15120.07 |
| 4.交易费用 | 287708.35 |
| 5.利息支出 | 1966952.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1966952.7 |
| 6.其他费用 | 109049.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6796910.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6796910.43 |
| 一、收入： | 35884428.1 |
| 1.利息收入 | 39297628.37 |
| 存款利息收入 | 1819480.57 |
| 债券利息收入 | 31344755.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 3873790.65 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24672993.43 |
| 股票投资收益 | 20831444.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -43233777.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -3739858.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1469197.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21259565.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
228.15 |
| 减：二、费用 | 16748608.14 |
| 1.管理人报酬 | 4830978.59 |
| 2.托管费 | 1207744.75 |
| 3.销售服务费 | 3773094.48 |
| 4.交易费用 | 831671.3 |
| 5.利息支出 | 5746143.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5746143.38 |
| 6.其他费用 | 358975.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19135819.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19135819.96 |
| 一、收入： | 18758527.08 |
| 1.利息收入 | 32243766.71 |
| 存款利息收入 | 1713090.84 |
| 债券利息收入 | 25166191.15 |
| 资产支持证券利息收入 | 3421198.46 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42097110.15 |
| 股票投资收益 | 3986647.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -43296979.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -3572735.22 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 785956.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28611696.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173.64 |
| 减：二、费用 | 12557358.71 |
| 1.管理人报酬 | 3729552.74 |
| 2.托管费 | 932388.23 |
| 3.销售服务费 | 3101957.35 |
| 4.交易费用 | 512134.4 |
| 5.利息支出 | 4099280.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4099280.68 |
| 6.其他费用 | 182045.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6201168.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6201168.37 |
| 一、收入： | 72561825.53 |
| 1.利息收入 | 76495898.98 |
| 存款利息收入 | 868668.48 |
| 债券利息收入 | 72360810.03 |
| 资产支持证券利息收入 | 2470390.59 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20370272.88 |
| 股票投资收益 | 21603481.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2025179.58 |
| 资产支持证券投资收益 | 331016.37 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 460954.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24633926.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
329580.07 |
| 减：二、费用 | 29379689.84 |
| 1.管理人报酬 | 10793929.68 |
| 2.托管费 | 2698482.47 |
| 3.销售服务费 | 5431707.08 |
| 4.交易费用 | 315687.02 |
| 5.利息支出 | 9755973.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9755973.1 |
| 6.其他费用 | 383910.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43182135.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43182135.69 |
| 一、收入： | 46173306.57 |
| 1.利息收入 | 35986835.56 |
| 存款利息收入 | 598437.7 |
| 债券利息收入 | 34889857.67 |
| 资产支持证券利息收入 | 70136.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11092167.24 |
| 股票投资收益 | 11527252.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -558737.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 123652.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1234246.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
328550.52 |
| 减：二、费用 | 14854294.02 |
| 1.管理人报酬 | 6097775.56 |
| 2.托管费 | 1524443.93 |
| 3.销售服务费 | 3978838.56 |
| 4.交易费用 | 213045.03 |
| 5.利息支出 | 2886018.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2886018.84 |
| 6.其他费用 | 154172.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31319012.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31319012.55 |
| 一、收入： | 204830105.71 |
| 1.利息收入 | 61856608.62 |
| 存款利息收入 | 42163457.04 |
| 债券利息收入 | 17225130.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
130944516.86 |
| 股票投资收益 | 128859202.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 290575.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1794738.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6564867.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5464112.39 |
| 减：二、费用 | 38243174.0 |
| 1.管理人报酬 | 18460370.02 |
| 2.托管费 | 4615092.46 |
| 3.销售服务费 | 10503627.53 |
| 4.交易费用 | 3283925.94 |
| 5.利息支出 | 958153.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 958153.31 |
| 6.其他费用 | 422004.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
166586931.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
166586931.71 |
| 一、收入： | 241473334.27 |
| 1.利息收入 | 40047708.71 |
| 存款利息收入 | 32858105.47 |
| 债券利息收入 | 6633317.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
196822193.87 |
| 股票投资收益 | 198898141.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3948753.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1872805.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4552132.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51299.3 |
| 减：二、费用 | 26896464.76 |
| 1.管理人报酬 | 12605225.89 |
| 2.托管费 | 3151306.5 |
| 3.销售服务费 | 7806962.64 |
| 4.交易费用 | 2546385.64 |
| 5.利息支出 | 635409.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 635409.57 |
| 6.其他费用 | 151174.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
214576869.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
214576869.51 |
