| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧丰泰港股通混合A | 1.0805 | 1.63% |
| 中欧丰泰港股通混合C | 1.0663 | 1.62% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0.6098 | 1.25% |
| 中欧碳中和混合发起A | 0.6203 | 1.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5336 | 2.08% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5336 | 2.08% |
| 中欧货币D | 0.5247 | 2.03% |
| 中欧货币B | 0.524 | 2.02% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.5251 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -181442.6元 |
| 本期利润 | 396903.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0842元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 653871.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4141元 |
| 期末基金资产净值 | 2453226.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5535元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -117749.08元 |
| 本期利润 | 481058.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0609元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 919522.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4556元 |
| 期末基金资产净值 | 3240895.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -994341.15元 |
| 本期利润 | -8078238.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8077465.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4515元 |
| 期末基金资产净值 | 28100158.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5708元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2771643.26元 |
| 本期利润 | -5648709.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51239198.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.557元 |
| 期末基金资产净值 | 150071806.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6312元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17159749.34元 |
| 本期利润 | 13904670.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72643822.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5307元 |
| 期末基金资产净值 | 226586043.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6555元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10001426.65元 |
| 本期利润 | 7112787.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0645元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55114103.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4745元 |
| 期末基金资产净值 | 186235077.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18180908.74元 |
| 本期利润 | 25869810.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41252846.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3842元 |
| 期末基金资产净值 | 164875914.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5354元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5596076.37元 |
| 本期利润 | 6179951.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0633元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30122544.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2947元 |
| 期末基金资产净值 | 141716143.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3865元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3653157.05元 |
| 本期利润 | 5590592.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1303元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18960924.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2381元 |
| 期末基金资产净值 | 105490737.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3245元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 134595.33元 |
| 本期利润 | 253935.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0585元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12439468.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.194元 |
| 期末基金资产净值 | 80597770.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2568元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 69633.02元 |
| 本期利润 | 49572.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 231370.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1612元 |
| 期末基金资产净值 | 1726710.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 75027.99元 |
| 本期利润 | 44913.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 266796.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1647元 |
| 期末基金资产净值 | 1944494.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2003元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32095.46元 |
| 本期利润 | 115617.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0569元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 213826.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1193元 |
| 期末基金资产净值 | 2104736.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1739元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -104456.67元 |
| 本期利润 | 33446.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 97410.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0479元 |
| 期末基金资产净值 | 2302369.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1321元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7703501.89元 |
| 本期利润 | 6394108.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 228762.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0988元 |
| 期末基金资产净值 | 2584996.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.117元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7612161.69元 |
| 本期利润 | 6361863.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 245996.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0719元 |
| 期末基金资产净值 | 3787107.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.107元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8093429.32元 |
| 本期利润 | 64610413.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0505元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5374916.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0108元 |
| 期末基金资产净值 | 521395717.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45586107.23元 |
| 本期利润 | 69025630.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50304174.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0194元 |
| 期末基金资产净值 | 2677988554.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.1% |
