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基金买卖网 > 基金净值 > 中欧瑾源灵活配置混合A (001146)
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中欧瑾源灵活配置混合A001146
基金类型:混合型     成立日期:2015-03-31     基金规模:0.21亿份     基金经理: 张跃鹏 胡阗洋 李波 
基金全称:中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:中欧基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.01%
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  • 近半年增长率
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名称 成立以来收益 操作

中欧瑾源灵活配置混合A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
山东高速 600350 161400.0 987768.0 1.89%
贵州茅台 600519 600.0 1092000.0 2.08%
巨星农牧 603477 17800.0 539874.0 1.03%
中国国航 601111 62100.0 664470.0 1.27%
长江电力 600900 48000.0 1020000.0 1.95%
建设银行 601939 172700.0 1025838.0 1.96%
中国建筑 601668 115500.0 669900.0 1.28%
紫金矿业 601899 50600.0 626934.0 1.2%
中国神华 601088 35400.0 997218.0 1.9%
华能国际 600011 55100.0 472207.0 0.9%
贵州茅台 600519 500.0 863500.0 1.31%
华能国际 600011 98600.0 750346.0 1.14%
三环集团 300408 27600.0 847596.0 1.29%
中国国航 601111 74800.0 792880.0 1.21%
药明康德 603259 10000.0 810000.0 1.23%
阳光电源 300274 6300.0 704340.0 1.07%
陕西煤业 601225 40200.0 746916.0 1.14%
宁波银行 002142 27500.0 892375.0 1.36%
深信服 300454 7100.0 799105.0 1.22%
宁德时代 300750 1900.0 747498.0 1.14%
贵州茅台 600519 700.0 1310750.0 0.88%
深信服 300454 11500.0 1150000.0 0.77%
宁波银行 002142 69400.0 2189570.0 1.47%
陕西煤业 601225 77200.0 1757844.0 1.18%
中国国航 601111 138500.0 1450095.0 0.98%
赤峰黄金 600988 49500.0 1003860.0 0.68%
巨星农牧 603477 36700.0 883736.0 0.6%
招商蛇口 001979 55000.0 898700.0 0.61%
保利发展 600048 44700.0 804600.0 0.54%
绝味食品 603517 17500.0 876750.0 0.59%
晶澳科技 002459 150500.0 11874450.0 3.24%
保利发展 600048 610000.0 10650600.0 2.9%
长江电力 600900 506081.0 11700592.72 3.19%
风华高科 000636 527086.0 9903945.94 2.7%
万华化学 600309 95800.0 9291642.0 2.53%
美的集团 000333 146200.0 8829018.0 2.41%
鸿利智汇 300219 1020000.0 8874000.0 2.42%
立讯精密 002475 239976.0 8108789.04 2.21%
中兴通讯 000063 344000.0 8782320.0 2.39%
贵州茅台 600519 5000.0 10225000.0 2.79%
立讯精密 002475 239976.0 7607239.2 1.34%
万华化学 600309 95800.0 7749262.0 1.37%
中兴通讯 000063 344000.0 8221600.0 1.45%
保利发展 600048 610000.0 10797000.0 1.91%
鸿利智汇 300219 1020000.0 9720600.0 1.72%
风华高科 000636 527086.0 10910680.2 1.93%
贵州茅台 600519 10400.0 17877600.0 3.16%
长江电力 600900 720081.0 15841782.0 2.8%
美的集团 000333 146200.0 8333400.0 1.47%
晶澳科技 002459 107500.0 8458100.0 1.49%
正泰电器 601877 143000.0 7706270.0 0.94%
贵州茅台 600519 10400.0 21320000.0 2.6%
保利发展 600048 610000.0 9534300.0 1.16%
华阳集团 002906 145000.0 7969200.0 0.97%
立讯精密 002475 239976.0 11806819.2 1.44%
鸿利智汇 300219 630000.0 9960300.0 1.22%
美的集团 000333 145000.0 10702450.0 1.31%
风华高科 000636 393086.0 11713962.8 1.43%
平安银行 000001 605033.0 9970943.84 1.22%
长江电力 600900 600081.0 13621838.7 1.66%
华阳集团 002906 260000.0 9396400.0 1.08%
长江电力 600900 600081.0 13201782.0 1.51%
贵州茅台 600519 10400.0 19032000.0 2.18%
滨化股份 601678 730000.0 7431400.0 0.85%
博腾股份 300363 84000.0 8001840.0 0.92%
平安银行 000001 929933.0 16673698.69 1.91%
中航沈飞 600760 94900.0 6485466.0 0.74%
保利发展 600048 610000.0 8558300.0 0.98%
药明康德 603259 52000.0 7945600.0 0.91%
风华高科 000636 393086.0 10963168.54 1.26%
立讯精密 002475 189976.0 8738896.0 1.06%
平安银行 000001 929933.0 21035084.46 2.56%
长江电力 600900 600081.0 12385671.84 1.51%
贵州茅台 600519 10400.0 21389680.0 2.6%
北方华创 002371 31900.0 8848422.0 1.08%
风华高科 000636 304486.0 9201566.92 1.12%
滨化股份 601678 1250000.0 9887500.0 1.2%
片仔癀 600436 15000.0 6724500.0 0.82%
奥翔药业 603229 181980.0 6076312.2 0.74%
中航沈飞 600760 94900.0 5722470.0 0.7%
美的集团 000333 160000.0 13156800.0 1.58%
奥翔药业 603229 181980.0 6598594.8 0.79%
平安银行 000001 929933.0 20467825.33 2.45%
长江电力 600900 600081.0 12865736.64 1.54%
葛洲坝 600068 950000.0 7201000.0 0.86%
新洋丰 000902 300000.0 5337000.0 0.64%
保利发展 600048 840000.0 11953200.0 1.43%
风华高科 000636 219886.0 6851647.76 0.82%
贵州茅台 600519 10400.0 20893600.0 2.5%
立讯精密 002475 149976.0 5073688.08 0.61%
平安银行 000001 929933.0 17984904.22 2.54%
保利发展 600048 340000.0 5378800.0 0.76%
长江电力 600900 600081.0 11497551.96 1.62%
美的集团 000333 215000.0 21164600.0 2.99%
新洋丰 000902 545000.0 8720000.0 1.23%
贵州茅台 600519 10400.0 20779200.0 2.94%
万华化学 600309 300000.0 27312000.0 3.86%
风华高科 000636 219886.0 7410158.2 1.05%
立讯精密 002475 149976.0 8416653.12 1.19%
中国中免 601888 18300.0 5168835.0 0.73%
光线传媒 300251 400900.0 6678994.0 0.9%
美的集团 000333 215000.0 15609000.0 2.11%
贵州茅台 600519 10400.0 17352400.0 2.34%
平安银行 000001 929933.0 14107083.61 1.9%
新洋丰 000902 545000.0 6452800.0 0.87%
万华化学 600309 300000.0 20790000.0 2.81%
风华高科 000636 219886.0 5914933.4 0.8%
长江电力 600900 600081.0 11479549.53 1.55%
立讯精密 002475 149976.0 8568128.88 1.16%
健康元 600380 344924.0 5874055.72 0.79%
长江电力 600900 600081.0 11365534.14 2.11%
立讯精密 002475 39025.0 2003933.75 0.37%
贵州茅台 600519 10900.0 15945392.0 2.96%
京沪高铁 601816 906536.0 5593327.12 1.04%
平安银行 000001 263400.0 3371520.0 0.63%
万华化学 600309 300000.0 14997000.0 2.79%
芒果超媒 300413 50100.0 3266520.0 0.61%
美的集团 000333 60000.0 3587400.0 0.67%
工商银行 601398 2610000.0 12997800.0 2.41%
健康元 600380 694924.0 11285565.76 2.1%
工商银行 601398 2610000.0 13441500.0 2.81%
万华化学 600309 237000.0 9776250.0 2.04%
京沪高铁 601816 906536.0 5094732.32 1.06%
中国神华 601088 655089.0 10638645.36 2.22%
平安银行 000001 263400.0 3371520.0 0.7%
贵州茅台 600519 10900.0 12109900.0 2.53%
长江电力 600900 460100.0 7955129.0 1.66%
邮储银行 601658 796578.0 4126274.04 0.86%
中国铁建 601186 346800.0 3409044.0 0.71%
九州通 600998 239912.0 4078504.0 0.85%
立讯精密 002475 96320.0 3515680.0 0.79%
万华化学 600309 216500.0 12160805.0 2.73%
长江电力 600900 460100.0 8456638.0 1.9%
邮储银行 601658 796578.0 4548460.38 1.02%
贵州茅台 600519 7000.0 8281000.0 1.86%
芒果超媒 300413 90100.0 3149896.0 0.71%
宁沪高速 600377 450000.0 5049000.0 1.14%
工商银行 601398 2610000.0 15346800.0 3.45%
平安银行 000001 263400.0 4332930.0 0.97%
中国神华 601088 505889.0 9232474.25 2.08%
万华化学 600309 216500.0 9558475.0 2.21%
贵州茅台 600519 7000.0 8050000.0 1.86%
长江电力 600900 460100.0 8387623.0 1.94%
平安银行 000001 263400.0 4106406.0 0.95%
美的集团 000333 50000.0 2555000.0 0.59%
中国神华 601088 505889.0 9500595.42 2.2%
上海机场 600009 55502.0 4427949.56 1.02%
立讯精密 002475 96320.0 2577523.2 0.6%
工商银行 601398 2610000.0 14433300.0 3.34%
宁沪高速 600377 410000.0 4259900.0 0.99%
芒果超媒 300413 57800.0 2372690.0 0.59%
长江电力 600900 355000.0 6354500.0 1.58%
平安银行 000001 157800.0 2174484.0 0.54%
建设银行 601939 430900.0 3205896.0 0.8%
大秦铁路 601006 229500.0 1856655.0 0.46%
兴业银行 601166 850000.0 15546500.0 3.86%
海螺水泥 600585 45942.0 1906593.0 0.47%
工商银行 601398 2610000.0 15372900.0 3.82%
贵州茅台 600519 7000.0 6888000.0 1.71%
伊利股份 600887 170000.0 5679700.0 1.41%
烽火通信 600498 65600.0 2067056.0 0.65%
亿纬锂能 300014 62100.0 1513998.0 0.47%
贵州茅台 600519 2700.0 2305773.0 0.72%
立讯精密 002475 66400.0 1646720.0 0.51%
上汽集团 600104 100000.0 2607000.0 0.81%
芒果超媒 300413 57800.0 2560540.0 0.8%
大秦铁路 601006 229500.0 1914030.0 0.6%
中国重汽 000951 94900.0 1701557.0 0.53%
牧原股份 002714 23500.0 1487785.0 0.46%
兆易创新 603986 19900.0 2021641.0 0.63%
创业慧康 300451 87500.0 1675625.0 0.54%
国电南瑞 600406 70000.0 1297100.0 0.42%
闻泰科技 600745 84401.0 1783393.13 0.58%
粤高速A 000429 158400.0 1328976.0 0.43%
烽火通信 600498 65600.0 1867632.0 0.6%
中科创达 300496 54800.0 1211080.0 0.39%
莱克电气 603355 55300.0 1188950.0 0.38%
宁沪高速 600377 114400.0 1121120.0 0.36%
中国铁建 601186 90200.0 980474.0 0.32%
中国建筑 601668 183500.0 1045950.0 0.34%
复星医药 600196 60000.0 1893000.0 0.61%
上汽集团 600104 81300.0 2705664.0 0.88%
口子窖 603589 51200.0 2636800.0 0.85%
闻泰科技 600745 84401.0 1930250.87 0.63%
国电南瑞 600406 70000.0 1235500.0 0.4%
创业慧康 300451 87500.0 1535625.0 0.5%
莱克电气 603355 55300.0 1414574.0 0.46%
中科创达 300496 54800.0 1448364.0 0.47%
烽火通信 600498 48400.0 1444256.0 0.47%
粤高速A 000429 158400.0 1224432.0 0.4%
莱克电气 603355 55300.0 1661765.0 0.54%
闻泰科技 600745 84401.0 2156445.55 0.7%
通富微电 002156 100000.0 1083000.0 0.35%
平治信息 300571 15450.0 1053690.0 0.34%
口子窖 603589 51200.0 3146240.0 1.02%
海尔智家 600690 51200.0 986112.0 0.32%
中科创达 300496 54800.0 1614956.0 0.52%
芒果超媒 300413 26100.0 990234.0 0.32%
双汇发展 000895 40000.0 1056400.0 0.34%
国电南瑞 600406 70000.0 1106000.0 0.36%
千金药业 600479 88000.0 1393040.0 0.46%
中国石化 600028 360000.0 2332800.0 0.76%
中国石油 601857 235000.0 1795400.0 0.59%
口子窖 603589 51200.0 2209280.0 0.72%
闻泰科技 600745 84401.0 2380108.2 0.78%
海正药业 600267 120000.0 1872000.0 0.61%
平安银行 000001 235900.0 2571310.0 0.84%
通富微电 002156 140000.0 1736000.0 0.57%
顺鑫农业 000860 150000.0 3052500.0 1.0%
重庆百货 600729 79950.0 2354527.5 0.77%
中国人寿 601628 120000.0 3654000.0 1.21%
伊利股份 600887 90000.0 2897100.0 0.96%
国电南瑞 600406 240700.0 4399996.0 1.46%
中国石化 600028 750000.0 4597500.0 1.52%
顺鑫农业 000860 150000.0 2881500.0 0.95%
招商银行 600036 117500.0 3409850.0 1.13%
中国石油 601857 375000.0 3033750.0 1.0%
工商银行 601398 750000.0 4650000.0 1.54%
闻泰科技 600745 84401.0 2846845.73 0.94%
中国铝业 601600 416600.0 2778722.0 0.92%
招商银行 600036 117500.0 3002125.0 0.73%
招商证券 600999 183277.0 3920295.03 0.96%
国电南瑞 600406 240700.0 3976364.0 0.97%
中国平安 601318 125000.0 6770000.0 1.65%
伊利股份 600887 117400.0 3228500.0 0.79%
中国石油 601857 525000.0 4194750.0 1.02%
中国铝业 601600 416600.0 3153662.0 0.77%
东方明珠 600637 200000.0 4058000.0 0.99%
中国人寿 601628 120000.0 3328800.0 0.81%
中国石化 600028 750000.0 4425000.0 1.08%
招商银行 600036 235000.0 5618850.0 1.92%
中国平安 601318 125000.0 6201250.0 2.12%
贵州茅台 600519 10000.0 4718500.0 1.61%
国电南瑞 600406 282600.0 4987890.0 1.71%
中国石油 601857 525000.0 4037250.0 1.38%
福耀玻璃 600660 180000.0 4687200.0 1.6%
华阳股份 600348 686000.0 4651080.0 1.59%
东方明珠 600637 200000.0 4334000.0 1.48%
三安光电 600703 204980.0 4038106.0 1.38%
中国石化 600028 750000.0 4447500.0 1.52%
伊利股份 600887 245000.0 4632950.0 0.3%
福耀玻璃 600660 230000.0 5200300.0 0.34%
中国石油 601857 525000.0 4131750.0 0.27%
招商银行 600036 235000.0 4504950.0 0.29%
中国平安 601318 125000.0 4626250.0 0.3%
长江电力 600900 340000.0 4511800.0 0.29%
贵州茅台 600519 15000.0 5795400.0 0.38%
兴业银行 601166 260000.0 4214600.0 0.27%
中国石化 600028 750000.0 4305000.0 0.28%
宇通客车 600066 225000.0 4833000.0 0.31%
双汇发展 000895 184900.0 3869957.0 0.25%
申万宏源 000166 582500.0 3640625.0 0.24%
大秦铁路 601006 480000.0 3398400.0 0.22%
洋河股份 002304 55000.0 3883000.0 0.25%
宁波银行 002142 240000.0 3993600.0 0.26%
招商蛇口 001979 231918.0 3801136.02 0.25%
美的集团 000333 145000.0 4084650.0 0.26%
平安银行 000001 474000.0 4313400.0 0.28%
葛洲坝 600068 390000.0 3584100.0 0.23%
贵州茅台 600519 11000.0 3675650.0 0.24%
福耀玻璃 600660 180000.0 3040200.0 0.19%
中国平安 601318 90000.0 3074400.0 0.2%
中国石化 600028 615000.0 2988900.0 0.19%
宇通客车 600066 140000.0 3088400.0 0.2%
贵州茅台 600519 11000.0 3277010.0 0.21%
兴业银行 601166 190000.0 3034300.0 0.19%
中国石油 601857 410000.0 2960200.0 0.19%
长江电力 600900 225000.0 2992500.0 0.19%
大秦铁路 601006 480000.0 3043200.0 0.19%
葛洲坝 600068 390000.0 3084900.0 0.2%
福耀玻璃 600660 100000.0 1400000.0 0.09%
国投电力 600886 200000.0 1320000.0 0.09%
宇通客车 600066 70000.0 1386000.0 0.09%
云南旅游 002059 179948.0 1540354.88 0.1%
宁波银行 002142 100000.0 1478000.0 0.1%
双汇发展 000895 74900.0 1563912.0 0.1%
东阿阿胶 000423 35000.0 1849050.0 0.12%
贵州茅台 600519 5000.0 1459600.0 0.1%
美的集团 000333 60000.0 1423200.0 0.09%
中国石化 600028 345000.0 1628400.0 0.11%
桂冠电力 600236 260000.0 1560000.0 0.08%
和而泰 002402 80000.0 1670400.0 0.08%
首航高科 002665 72500.0 1997375.0 0.1%
五粮液 000858 60017.0 1687077.87 0.08%
绿地控股 600606 120000.0 1590000.0 0.08%
中国石化 600028 345000.0 1642200.0 0.08%
贵州茅台 600519 10000.0 2476400.0 0.12%
亨通光电 600487 130000.0 1518400.0 0.07%
云南旅游 002059 179948.0 1588940.84 0.08%
长海股份 300196 51500.0 1666025.0 0.08%
博敏电子 603936 12448.0 638333.44 0.02%
五粮液 000858 159917.0 4362535.76 0.17%
道森股份 603800 19344.0 1043221.92 0.04%
长城信息 000748 300000.0 7404000.0 0.28%
读者传媒 603999 16713.0 982724.4 0.04%
思维列控 603508 14605.0 1136853.2 0.04%
中国石化 600028 1350000.0 6696000.0 0.25%
贵州茅台 600519 20000.0 4363800.0 0.17%
凯龙股份 002783 6138.0 784436.4 0.03%
中科创达 300496 6560.0 918465.6 0.03%
赛摩智能 300466 88.0 2400.64 0.0%
长城信息 000748 300000.0 5391000.0 1.04%
鹏辉能源 300438 18.0 987.84 0.0%
伊利股份 600887 420000.0 7938000.0 0.06%
加加食品 002650 520000.0 8980400.0 0.06%
国药现代 600420 1185046.0 51549501.0 0.37%
海信视像 600060 2263753.0 55665686.27 0.4%
视觉中国 000681 1126883.0 46269815.98 0.33%
嘉事堂 002462 1210313.0 64267620.3 0.46%
长城信息 000748 300000.0 10464000.0 0.08%
中国核电 601985 3181003.0 41575709.21 0.3%
数码视讯 300079 620000.0 17229800.0 0.12%
启迪环境 000826 199929.0 7775238.81 0.06%
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