中欧基金管理有限公司

关于中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金增加 E 类基金份额并修订基金合同及托管协议

的公告

为了更好的满足投资者的理财需求，经与中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金（以下

简称“中欧琪和灵活配置混合”或“本基金”）的基金托管人协商一致，并报中国证监会备

案，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2023 年 05 月 05 日起对中欧琪

和灵活配置混合增加 E 类基金份额（E 类份额代码：018448），并相应修改基金合同、托管

协议、招募说明书（更新）及产品资料概要。现将相关事项公告如下：

一、 增加 E 类基金份额方案

中欧琪和灵活配置混合拟在现有份额的基础上增加 E 类基金份额，原 A 类基金份额和 C

类基金份额保持不变。

本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式等的不同，将基金份额分为 A 类基

金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额。A 类基金份额和 E 类基金份额在投资者申购时收取

申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费；C 类基金份额在投资者申购时不收取

申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金的三类基金份额分别设置基金代码，分别计算和公告各类基金份额净值和基金份

额累计净值。

投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

E 类基金份额的费率结构如下：

E 类基金份额申购费率 E 类基金份额赎回费率 E类基金份额销售服
基金名称 务费率

申购金额（M) 费率 持有期限（N） 费率 费率

M＜100 万元 1.00% N＜7 日 1.50%

中欧琪和灵 100 万元≤M＜500 万元 0.60% 7 日≤N＜30 日 0.75%

0%

活配置混合 30 日≤N＜180 日 0.50%

M≥500 万元 每笔 1000 元

N≥180 日 0.00%

相关业务安排如下：


1、其他销售机构的销售网点每个账户首次申购本基金 E 类基金份额的最低金额为单笔1 元，追加申购的最低金额为单笔 0.01 元。基金管理人直销机构每个账户首次申购本基金
E 类基金份额的最低金额为 10,000 元，追加申购的最低金额为单笔 10,000 元。本基金 E 类
基金份额单个账户单笔最低赎回份额为 0.01 份，最低账户保有份额为 0.01 份。投资者进行基金投资业务操作以销售机构的具体规则为准。

2、本基金 E 类基金份额的登记机构为中欧基金管理有限公司。

3、本基金 E 类基金份额的销售机构以本公司官网届时的相关公示为准。

4、本基金 E 类基金份额自 2023 年 05 月 05 日起开通申购、赎回、转换、定期定额投资
业务。

二、 重要提示

1、此次基金合同、托管协议的修订，不改变现有投资目标、范围、策略或实质风险收益特征，对原基金份额持有人的利益无实质性不利影响。本公司对上述变更已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。

2、本次修订后的基金合同、托管协议将自 2023 年 05 月 05 日起生效，修订内容详见附
件。根据相关修订内容，本公司对招募说明书和基金产品资料概要进行了更新。

3、本公司于本公告日在公司网站（www.zofund.com）和中国证监会电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）同时公布修改后的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）及产品资料概要。

4、本公告仅对本基金新增 E 类基金份额的事项予以说明，投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要及相关法律文件。

三、 联系方式

投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨打客户服务电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低利益。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本公司网站上
刊登的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，亦可登录本公司网站（www.zofund.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400-700-9700）垂询相关事宜。
特此公告。

中欧基金管理有限公司
二〇二三年五月五日
附件一：《中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表

章节 原合同内容 修订后基金合同内容

第二部分 42、基金份额类别：指本基金根据认购/申购费用、销售服务费收 42、基金份额类别：指本基金根据认购/申购费用、销售服务费收
释义 取方式的不同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设 取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别
置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值 设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值

第三部分 八、基金份额的类别 八、基金份额的类别

基金的基 本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基 本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式等的不同，将
本情况 金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用， 基金份额分为不同的类别。A类基金份额、E类基金份额在投资者申购
但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投 时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费；C类基金
资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计 份额在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提
提销售服务费的，称为C类基金份额。 销售服务费。

本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用 本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额分别设置代码。
的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净 由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金
值，计算公式为： 份额将分别计算基金份额净值，计算公式为：

…… ……

第六部分 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途

基金份额 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位 1、本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数
的申购与 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的
赎回 值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经
同意，可以适当延迟计算或公告。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金 A 类基金份额、C
将分别计算基金份额净值。 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值。

2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见
招募说明书。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书。本基金 A 类基金份额和 E 类基金份额的申购费率由基金管
招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以
份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍
到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承
…… 担。

4、A 类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金财产。C 类 ……

基金份额不收取申购费用。 4、A 类基金份额、E 类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入
基金财产。C 类基金份额不收取申购费用。


章节 原合同内容 修订后基金合同内容

第七部分 一、基金管理人 一、基金管理人

基金合同 （一） 基金管理人简况 （一） 基金管理人简况

当事人及 名称：中欧基金管理有限公司 名称：中欧基金管理有限公司

权利义务 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 5 层 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 8 层

第十四部 四、估值程序 四、估值程序

分 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当
基金资产 日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍 日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍
估值 五入。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净 五入。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算
值。特殊情况下，基金管理人可与基金托管人、登记机构协商增加基 基金份额净值。特殊情况下，基金管理人可与基金托管人、登记机构
金份额净值计算位数，以维护基金投资人利益。国家另有规定的，从 协商增加基金份额净值计算位数，以维护基金投资人利益。国家另有
其规定。 规定的，从其规定。

第十五部 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

分 …… ……

基金费用 3、基金的销售服务费 3、基金的销售服务费

与税收 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务 本基金 A 类基金份额、E 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金
费年费率为 0.50%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值份额的销售服务费年费率为 0.50%，销售服务费按前一日 C 类基金份额
的 0.50%年费率计提。计算方法如下： 的基金资产净值的 0.50%年费率计提。计算方法如下：

…… ……

附件二：《中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修订对照表

章节 原协议内容 修订后托管协议内容

一、基金 （一）基金管理人 （一）基金管理人

托管协议 名称：中欧基金管理有限公司 名称：中欧基金管理有限公司

当事人 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号5层 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号5 层、 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号8 层、
上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层 上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层

八、基金 （一）基金资产净值的计算 （一）基金资产净值的计算

资产净值 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序

计算和会 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净
计核算 值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。 值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。
本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。基金份 本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额
额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产 净值。基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍
生的误差计入基金财产。 五入，由此产生的误差计入基金财产。

十一、基 （三）基金销售服务费 （三）基金销售服务费

金费用 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务 本基金A类基金份额、E类基金份额不收取销售服务费，C类基金份
费年费率为0.50%，销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值 额的销售服务费年费率为0.50%，销售服务费按前一日C类基金份额的
的0.50%年费率计提。计算方法如下： 基金资产净值的0.50%年费率计提。计算方法如下：

…… ……
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